BGF Latin American A2 EUR

LU0171289498
60,18 EUR 05/10/2022
Ações América Latina Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,16 %
Tesouraria 3,00 %
Setores Peso
Financeiras 31,63 %
Serviços públicos 16,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,70 %
Bens de consumo 14,40 %
Industriais e serviços diversos 10,17 %
Saúde e farmacêuticas 4,55 %
Operadores de telecomunicações 3,23 %
Tecnológicas 1,14 %
País Peso
Brasil 64,77 %
México 25,98 %
Chile 2,88 %
Luxemburgo 2,46 %
Estados Unidos 2,38 %
Singapura 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,98 %
BRL - Real brasileiro 34,57 %
MXN - Peso mexicano 14,50 %
CLP - Peso chileno 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,72 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,50 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,47 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,25 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,42 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,42 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,35 %
AMBEV SA ORD 3,90 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,87 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 23,34 % 14,03 %
Rentabilidade a 6 meses -3,50 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano 23,88 % 20,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,12 % 1,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,77 %
Volatilidade do benchmark 27,00 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -