BGF Latin American A2 EUR

LU0171289498
43,30 EUR 26-05-2020
Ações América Latina Categoria
-4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2002
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,28 %
Tesouraria 2,57 %
Obrigações 2,20 %
Setores Peso
Financeiras 31,08 %
Bens de consumo 19,89 %
Serviços públicos 14,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,50 %
Operadores de telecomunicações 7,66 %
Industriais e serviços diversos 6,54 %
Tecnológicas 2,43 %
País Peso
Brasil 66,00 %
México 19,38 %
Estados Unidos 4,70 %
Chile 3,49 %
Argentina 1,69 %
Reino Unido 0,28 %
Suécia 0,20 %
Canadá 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,67 %
BRL - Real brasileiro 37,76 %
MXN - Peso mexicano 9,77 %
CLP - Peso chileno 1,46 %
EUR - Euro 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,94 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 6,01 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,73 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,65 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,56 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,01 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,84 %
LOJAS RENNER ORD 3,37 %
WALMEX ORD 3,19 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,96 % 13,27 %
Rentabilidade a 3 meses -33,96 % -27,83 %
Rentabilidade a 6 meses -31,39 % -27,32 %
Rentabilidade a 1 ano -28,56 % -24,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,64 % -8,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,67 % -4,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,29 % -1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,13 %
Volatilidade do benchmark 25,75 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -