BGF Latin American A2 EUR

LU0171289498
47,38 EUR 21/10/2021
Ações América Latina Categoria
-3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,43 %
Tesouraria 1,67 %
Obrigações 0,16 %
País Peso
Brasil 60,70 %
México 26,15 %
Chile 4,85 %
Luxemburgo 3,20 %
Estados Unidos 1,15 %
Reino Unido 0,35 %
França 0,18 %
Canadá 0,11 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 29,55 %
CLP - Peso chileno 1,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 8,12 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,86 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,48 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,31 %
CEMEX SAB DE CV DR 4,30 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,87 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,83 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,75 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,55 %
GLOBANT SA ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,97 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses -13,22 % -8,82 %
Rentabilidade a 6 meses -8,04 % -4,35 %
Rentabilidade a 1 ano 9,80 % 15,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,72 % -3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,75 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,74 % 0,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,20 %
Volatilidade do benchmark 25,85 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv