BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 USD

LU0090841692
58,38 USD 20-05-2020
Ações Japão Categoria
4,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-1998
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,67 %
Tesouraria 3,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,31 %
Bens de consumo 21,44 %
Tecnológicas 18,46 %
Saúde e farmacêuticas 7,37 %
Imobiliário 7,30 %
Financeiras 4,44 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
País Peso
Japão 102,40 %
Reino Unido 0,25 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,92 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
USD - Dólar americano -0,03 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD 2,32 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 2,29 %
Nisshin Seifun Group Inc. 2,28 %
Daifuku Co Ltd 2,22 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,11 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 1,89 %
Yaoko Co Ltd 1,87 %
Relo Group Inc 1,77 %
Digital Garage Inc 1,70 %
Nichirei Corporation 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,83 % 4,53 %
Rentabilidade a 3 meses -3,24 % -7,48 %
Rentabilidade a 6 meses -5,86 % -8,39 %
Rentabilidade a 1 ano 11,40 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,65 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,40 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,67 % 7,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,78