BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 USD

LU0090841692
67,74 USD 03/12/2020
Ações Japão PME Categoria
5,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,28 %
Bens de consumo 23,59 %
Tecnológicas 16,11 %
Financeiras 5,98 %
Imobiliário 5,74 %
Saúde e farmacêuticas 5,00 %
Operadores de telecomunicações 4,27 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanwa Holdings Corp 2,88 %
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 2,10 %
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC 1,90 %
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,90 %
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD 1,88 %
Kaneka Corporation 1,81 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,71 %
Mitsui Chemicals Inc 1,70 %
Ship Healthcare Holdings Inc 1,70 %
Nippon Yusen KK 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % 3,53 %
Rentabilidade a 3 meses 7,84 % 6,82 %
Rentabilidade a 6 meses 1,64 % 4,79 %
Rentabilidade a 1 ano -1,85 % -3,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,05 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,05 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,98 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 13,70 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,63