BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 USD

LU0090841692
60,35 USD 06/08/2020
Ações Japão PME Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,89 %
Tesouraria 4,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,47 %
Bens de consumo 25,08 %
Tecnológicas 16,86 %
Financeiras 5,03 %
Saúde e farmacêuticas 4,61 %
Imobiliário 4,54 %
Operadores de telecomunicações 4,43 %
País Peso
Japão 99,87 %
Reino Unido 0,25 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,87 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
EUR - Euro -0,13 %
USD - Dólar americano -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD 2,58 %
Sumitomo Metal Mining 2,33 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 2,31 %
Bic Camera Inc 2,23 %
Park24 Co Ltd 2,11 %
Daifuku Co Ltd 2,07 %
Itochu Techno-Solutions Corp 1,94 %
Nichirei Corporation 1,93 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 1,85 %
Yaoko Co Ltd 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,22 % -3,76 %
Rentabilidade a 3 meses -0,99 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses -11,77 % -13,24 %
Rentabilidade a 1 ano 5,74 % -1,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,45 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark 13,96 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,84