BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 USD

LU0090841692
50,56 USD 29/09/2022
Ações PME Japão Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,02 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,83 %
Bens de consumo 21,44 %
Financeiras 20,96 %
Tecnológicas 12,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,87 %
Saúde e farmacêuticas 4,08 %
Serviços públicos 2,74 %
País Peso
Japão 98,11 %
Reino Unido 0,11 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,11 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
USD - Dólar americano 0,05 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC ORD 3,32 %
JPY CASH 3,09 %
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD ORD 2,94 %
MITSUBISHI HC CAPITAL INC ORD 2,69 %
77 BANK LTD ORD 2,67 %
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP ORD 2,03 %
RELO GROUP INC ORD 1,99 %
PARK24 CO LTD ORD 1,87 %
RESORTTRUST INC ORD 1,85 %
NIPPON SODA CO LTD ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,69 % -3,01 %
Rentabilidade a 3 meses 3,60 % 3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -7,81 % -2,37 %
Rentabilidade a 1 ano -20,77 % -12,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % 0,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,33 % 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,80