BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 USD

LU0090841692
69,42 USD 14/05/2021
Ações Japão PME Categoria
6,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,10 %
Tesouraria 2,90 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,50 %
Bens de consumo 26,63 %
Tecnológicas 16,27 %
Imobiliário 8,10 %
Financeiras 5,55 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,77 %
País Peso
Japão 97,71 %
Reino Unido 0,04 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,22 %
EUR - Euro 2,32 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Shibaura Machine Co Ltd 2,52 %
Kaneka Corporation 2,46 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 2,34 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 2,22 %
Tsumura & Co 2,16 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 2,03 %
Tazmo Co Ltd 1,98 %
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC 1,86 %
House Foods Group Inc 1,83 %
Fukuoka Financial Group INC 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,86 % -5,58 %
Rentabilidade a 3 meses -5,95 % -3,81 %
Rentabilidade a 6 meses 4,51 % 3,65 %
Rentabilidade a 1 ano 9,62 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,49 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,88 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,78 % 10,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,07