BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 USD

LU0090841692
56,41 USD 23/05/2022
Ações PME Japão Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,64 %
Tesouraria 4,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,97 %
Industriais e serviços diversos 21,36 %
Financeiras 19,56 %
Tecnológicas 14,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,26 %
Saúde e farmacêuticas 5,46 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
Serviços públicos 0,92 %
País Peso
Japão 98,22 %
Reino Unido 0,10 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,22 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 4,58 %
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD ORD 3,18 %
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC ORD 3,16 %
TOKYO TATEMONO CO LTD ORD 2,77 %
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD ORD 2,35 %
RELO GROUP INC ORD 2,30 %
NISSHIN SEIFUN GROUP INC ORD 2,08 %
CMK CORP ORD 1,93 %
TSUMURA & CO ORD 1,89 %
SHIBAURA MACHINE CO LTD ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 2,26 %
Rentabilidade a 3 meses -4,42 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -19,50 % -10,42 %
Rentabilidade a 1 ano -9,19 % -4,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,77 % 9,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,91 %
Volatilidade do benchmark 13,74 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,42