BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 JPY

LU0249422956
6 221,00 JPY 03/08/2020
Ações Japão PME Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249422956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/07/2020) 8,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,89 %
Tesouraria 4,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,47 %
Bens de consumo 25,08 %
Tecnológicas 16,86 %
Financeiras 5,03 %
Saúde e farmacêuticas 4,61 %
Imobiliário 4,54 %
Operadores de telecomunicações 4,43 %
País Peso
Japão 99,87 %
Reino Unido 0,25 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,87 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
EUR - Euro -0,13 %
USD - Dólar americano -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD 2,58 %
Sumitomo Metal Mining 2,33 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 2,31 %
Bic Camera Inc 2,23 %
Park24 Co Ltd 2,11 %
Daifuku Co Ltd 2,07 %
Itochu Techno-Solutions Corp 1,94 %
Nichirei Corporation 1,93 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 1,85 %
Yaoko Co Ltd 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,05 % -4,45 %
Rentabilidade a 3 meses -0,73 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -10,54 % -12,06 %
Rentabilidade a 1 ano 0,08 % -5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,93 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,26 % 8,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark 13,96 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,93