BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 JPY

LU0249422956
8 023,00 JPY 13/04/2021
Ações Japão PME Categoria
8,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249422956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/03/2021) 9,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,44 %
Bens de consumo 28,30 %
Tecnológicas 15,54 %
Imobiliário 8,08 %
Financeiras 5,35 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
Saúde e farmacêuticas 2,21 %
País Peso
Japão 100,07 %
Estados Unidos 0,08 %
Reino Unido 0,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,07 %
USD - Dólar americano 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Shibaura Machine Co Ltd 2,68 %
Kaneka Corporation 2,63 %
House Foods Group Inc 2,25 %
Round One 2,20 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 1,92 %
Nippon Yusen KK 1,89 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,82 %
Persol Holdings Co Ltd 1,80 %
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD 1,75 %
Fukuoka Financial Group INC 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % 2,63 %
Rentabilidade a 3 meses 5,09 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses 12,95 % 10,69 %
Rentabilidade a 1 ano 29,12 % 29,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,83 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,28 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,41 % 11,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 13,59 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 8,93