BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 JPY

LU0249422956
7 047,00 JPY 19/05/2022
Ações PME Japão Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249422956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,64 %
Tesouraria 4,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,94 %
Bens de consumo 21,20 %
Tecnológicas 14,97 %
Financeiras 10,48 %
Imobiliário 7,42 %
Saúde e farmacêuticas 6,02 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
País Peso
Japão 98,49 %
Reino Unido 0,09 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,22 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Fukuoka Financial Group INC 3,04 %
Concordia Financial Group Ltd 2,96 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 2,69 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 2,66 %
CMK Corporation 2,09 %
Resorttrust Inc 2,08 %
Shibaura Machine Co Ltd 1,99 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 1,97 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,83 %
Tsumura & Co 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -7,88 % -4,78 %
Rentabilidade a 6 meses -20,85 % -11,19 %
Rentabilidade a 1 ano -8,96 % -4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,42 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,72 % 9,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark 13,74 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,51