BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 JPY

LU0249422956
7 994,00 JPY 30/07/2021
Ações Japão PME Categoria
6,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249422956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/07/2021) 8,800 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,94 %
Tesouraria 2,45 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,19 %
Bens de consumo 23,27 %
Tecnológicas 16,78 %
Imobiliário 7,71 %
Financeiras 6,68 %
Saúde e farmacêuticas 4,96 %
Operadores de telecomunicações 1,94 %
País Peso
Japão 98,47 %
Reino Unido 0,03 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,47 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano -0,06 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 2,48 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 2,26 %
EBARA CORP 2,16 %
Fukuoka Financial Group INC 2,01 %
Systena Corporation 1,99 %
Concordia Financial Group Ltd 1,95 %
YAMAHA MOTOR CO LTD 1,93 %
Tsumura & Co 1,78 %
Nichirei Corporation 1,69 %
Tazmo Co Ltd 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 3,91 % 1,36 %
Rentabilidade a 6 meses 6,68 % 5,46 %
Rentabilidade a 1 ano 21,33 % 19,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,16 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,58 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,67 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,94 %
Volatilidade do benchmark 13,65 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,44