BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 JPY

LU0249422956
6.513,00 JPY 27-05-2020
Ações Japão Categoria
4,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249422956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-1998
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 9,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,67 %
Tesouraria 3,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,52 %
Bens de consumo 24,23 %
Tecnológicas 17,34 %
Financeiras 11,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,70 %
Saúde e farmacêuticas 7,28 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Japão 99,92 %
Reino Unido 0,27 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,92 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
USD - Dólar americano -0,03 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 3,25 %
MORINAGA MILK ORD 2,38 %
MATSUMOTOKIYOSHI ORD 2,19 %
PARK24 ORD 2,19 %
DAIFUKU ORD 1,98 %
KEISEI ELEC RY ORD 1,94 %
SUSHIRO GLOBAL H ORD 1,93 %
ROUND ONE ORD 1,86 %
YAOKO ORD 1,84 %
IBIDEN ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,61 % 5,23 %
Rentabilidade a 3 meses 8,80 % 1,66 %
Rentabilidade a 6 meses -4,86 % -6,27 %
Rentabilidade a 1 ano 14,02 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,93 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,96 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,83