BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 JPY

LU0249422956
8 020,00 JPY 01/12/2021
Ações PME Japão Categoria
6,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249422956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações PME Japão
Data de lançamento (30/11/2021) 9,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,84 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,11 %
Bens de consumo 25,18 %
Tecnológicas 15,08 %
Financeiras 9,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,67 %
Imobiliário 6,43 %
Operadores de telecomunicações 1,66 %
País Peso
Japão 99,35 %
Reino Unido 0,24 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,35 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
EUR - Euro -0,68 %
USD - Dólar americano -0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 2,57 %
Concordia Financial Group Ltd 2,56 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 2,25 %
Fukuoka Financial Group INC 2,19 %
Ship Healthcare Holdings Inc 2,01 %
TIS Inc 2,00 %
Credit Saison Co Ltd 1,99 %
Tsumura & Co 1,97 %
Nomura Co Ltd 1,96 %
Matsukiyococokara & Co 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -4,46 %
Rentabilidade a 3 meses -0,35 % -3,64 %
Rentabilidade a 6 meses 7,22 % 3,16 %
Rentabilidade a 1 ano 11,66 % 6,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,45 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,95 % 10,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 13,65 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,43