BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 EUR

LU0171289225
56,46 EUR 26/11/2020
Ações Japão PME Categoria
4,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2000
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,14 %
Industriais e serviços diversos 23,92 %
Tecnológicas 14,93 %
Financeiras 12,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,85 %
Saúde e farmacêuticas 7,12 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANWA HOLDINGS ORD 2,97 %
NIPPON ELEC GLAS ORD 2,16 %
INTERNET I JAPAN ORD 1,96 %
ROHTO PHARM ORD 1,96 %
MORINAGA MILK ORD 1,94 %
KANEKA ORD 1,86 %
SHIP HEALTHCARE ORD 1,76 %
DAIWA HOUSE REIT ORD 1,76 %
MITSUI CHEMICALS ORD 1,75 %
NIPPON YUSEN ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 4,46 %
Rentabilidade a 3 meses 9,10 % 8,69 %
Rentabilidade a 6 meses 2,60 % 6,11 %
Rentabilidade a 1 ano -2,11 % -2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,96 % 5,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,34 % 10,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,73 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,56