BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 EUR

LU0171289225
58,95 EUR 24/02/2021
Ações Japão PME Categoria
9,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2000
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,70 %
Tesouraria 3,30 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,21 %
Bens de consumo 23,58 %
Tecnológicas 16,13 %
Imobiliário 7,51 %
Financeiras 5,32 %
Saúde e farmacêuticas 4,58 %
Operadores de telecomunicações 2,91 %
País Peso
Japão 100,38 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,38 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano -0,19 %
EUR - Euro -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
House Foods Group Inc 2,69 %
Shibaura Machine Co Ltd 2,60 %
Kaneka Corporation 2,54 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 2,13 %
Yokowo Co Ltd 1,86 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,86 %
Nichirei Corporation 1,78 %
Ship Healthcare Holdings Inc 1,76 %
Round One 1,74 %
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 5,16 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 13,87 % 12,80 %
Rentabilidade a 1 ano 10,61 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,25 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,20 % 9,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,25 %
Volatilidade do benchmark 13,31 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,34