BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 EUR

LU0171289225
59,95 EUR 21/06/2021
Ações Japão PME Categoria
7,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2000
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Tesouraria 2,59 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,29 %
Bens de consumo 21,90 %
Tecnológicas 17,04 %
Imobiliário 7,98 %
Financeiras 5,57 %
Saúde e farmacêuticas 4,67 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
País Peso
Japão 98,67 %
Estados Unidos 0,13 %
Reino Unido 0,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,36 %
USD - Dólar americano 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
EUR - Euro -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
YAMAHA MOTOR CO LTD 2,61 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 2,43 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 2,37 %
EBARA CORP 2,37 %
Tsumura & Co 2,15 %
Fukuoka Financial Group INC 2,09 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 2,07 %
Tazmo Co Ltd 2,04 %
Concordia Financial Group Ltd 1,93 %
Kaneka Corporation 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % 0,62 %
Rentabilidade a 3 meses -6,08 % -6,34 %
Rentabilidade a 6 meses 6,39 % 4,36 %
Rentabilidade a 1 ano 10,59 % 9,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,69 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,15 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,17 % 10,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,42