BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 EUR

LU0171289225
51,68 EUR 26/01/2023
Ações Japão PME Categoria
-2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2000
Categoria Ações Japão PME
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,32 %
Tesouraria 2,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,93 %
Financeiras 22,66 %
Industriais e serviços diversos 21,00 %
Tecnológicas 14,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,62 %
Saúde e farmacêuticas 3,07 %
Serviços públicos 2,03 %
País Peso
Japão 98,19 %
Reino Unido 0,15 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,19 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
EUR - Euro -0,04 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC ORD 4,16 %
77 BANK LTD ORD 3,47 %
JPY CASH 2,87 %
KYUDENKO CORP ORD 2,22 %
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD ORD 2,11 %
RYOHIN KEIKAKU CO LTD ORD 2,09 %
NIPPON SODA CO LTD ORD 2,02 %
MITSUBISHI HC CAPITAL INC ORD 1,93 %
ZENKOKU HOSHO CO LTD ORD 1,93 %
HIKARI TSUSHIN INC ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 2,05 % 6,15 %
Rentabilidade a 6 meses -0,79 % 0,00 %
Rentabilidade a 1 ano -9,09 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,91 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,23 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,06 % 9,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,46 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -