BGF Japan Small & Midcap Opportunities E2 EUR

LU0171289225
66,23 EUR 20/09/2021
Ações Japão PME Categoria
8,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2000
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,73 %
Tesouraria 2,83 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,85 %
Bens de consumo 23,06 %
Financeiras 13,72 %
Tecnológicas 12,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,51 %
Saúde e farmacêuticas 6,48 %
Serviços públicos 1,24 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
Japão 98,85 %
Reino Unido 0,04 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,85 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro -0,11 %
USD - Dólar americano -0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 3,12 %
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD ORD 2,42 %
TOKYO TATEMONO CO LTD ORD 2,35 %
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,09 %
TIS INC ORD 2,08 %
SYSTENA CORP ORD 2,07 %
TSUMURA & CO ORD 1,94 %
KYUDENKO CORP ORD 1,84 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD ORD 1,81 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,98 % 10,76 %
Rentabilidade a 3 meses 8,01 % 10,12 %
Rentabilidade a 6 meses 3,76 % 5,57 %
Rentabilidade a 1 ano 24,05 % 20,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,19 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,87 % 8,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,15 % 11,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,40 %
Volatilidade do benchmark 13,59 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,39
refinitiv