BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 EUR

LU0171289068
58,10 EUR 17/05/2022
Ações PME Japão Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2000
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,47 %
Tesouraria 3,87 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,94 %
Bens de consumo 21,20 %
Tecnológicas 14,97 %
Financeiras 10,48 %
Imobiliário 7,42 %
Saúde e farmacêuticas 6,02 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
País Peso
Japão 98,49 %
Reino Unido 0,09 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,49 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
EUR - Euro -0,12 %
USD - Dólar americano -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Fukuoka Financial Group INC 3,04 %
Concordia Financial Group Ltd 2,96 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 2,69 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 2,66 %
CMK Corporation 2,09 %
Resorttrust Inc 2,08 %
Shibaura Machine Co Ltd 1,99 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 1,97 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,83 %
Tsumura & Co 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,68 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses -9,09 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -21,30 % -11,52 %
Rentabilidade a 1 ano -8,85 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % 2,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,24 % 8,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 13,74 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,91