BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 EUR

LU0171289068
60,69 EUR 25-05-2020
Ações Japão Categoria
5,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-10-2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,67 %
Tesouraria 3,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,52 %
Bens de consumo 24,23 %
Tecnológicas 17,34 %
Financeiras 11,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,70 %
Saúde e farmacêuticas 7,28 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Japão 99,92 %
Reino Unido 0,27 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,92 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
USD - Dólar americano -0,03 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 3,25 %
MORINAGA MILK ORD 2,38 %
MATSUMOTOKIYOSHI ORD 2,19 %
PARK24 ORD 2,19 %
DAIFUKU ORD 1,98 %
KEISEI ELEC RY ORD 1,94 %
SUSHIRO GLOBAL H ORD 1,93 %
ROUND ONE ORD 1,86 %
YAOKO ORD 1,84 %
IBIDEN ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,56 % 4,79 %
Rentabilidade a 3 meses 1,97 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -4,79 % -7,98 %
Rentabilidade a 1 ano 13,61 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,29 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,20 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,43 % 7,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,30