BGF India E2 USD

LU0248273137
41,09 USD 26/01/2023
Ações Índia Categoria
3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248273137
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2005
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/12/2022) 30,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,42 %
Tesouraria 2,54 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 32,73 %
Bens de consumo 26,18 %
Tecnológicas 12,33 %
Serviços públicos 8,18 %
Industriais e serviços diversos 5,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,32 %
Saúde e farmacêuticas 5,04 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
País Peso
Índia 99,83 %
Estados Unidos 0,07 %
França 0,02 %
Austrália 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Canadá 0,01 %
Holanda 0,01 %
Áustria 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,64 %
USD - Dólar americano 1,25 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 8,69 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,67 %
INFOSYS LTD ORD 6,01 %
AXIS BANK LTD ORD 5,75 %
HDFC BANK LTD ORD 5,44 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,86 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,77 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 4,34 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -1,50 %
Rentabilidade a 3 meses -6,81 % -6,01 %
Rentabilidade a 6 meses -4,78 % -2,51 %
Rentabilidade a 1 ano -9,45 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,60 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,95 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,85 % 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,83 %
Volatilidade do benchmark 22,98 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 4,12