BGF India E2 USD

LU0248273137
40,97 USD 04/10/2022
Ações Índia Categoria
7,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248273137
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2005
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/09/2022) 34,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,38 %
Tesouraria 3,62 %
Setores Peso
Financeiras 35,44 %
Bens de consumo 26,77 %
Tecnológicas 11,66 %
Serviços públicos 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,29 %
Industriais e serviços diversos 4,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Índia 99,66 %
Estados Unidos 0,34 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,41 %
USD - Dólar americano 1,59 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 9,20 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,77 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,60 %
HDFC BANK LTD ORD 4,90 %
INFOSYS LTD ORD 4,62 %
AXIS BANK LTD ORD 4,35 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 4,30 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,03 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,55 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,80 % -3,28 %
Rentabilidade a 3 meses 9,71 % 12,82 %
Rentabilidade a 6 meses -2,65 % 0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -2,66 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,61 % 17,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,07 % 11,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,77 % 11,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,78 %
Volatilidade do benchmark 23,04 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,75