BGF India E2 USD

LU0248273137
39,49 USD 12/05/2022
Ações Índia Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248273137
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2005
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 34,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Financeiras 27,91 %
Tecnológicas 18,91 %
Industriais e serviços diversos 12,50 %
Bens de consumo 11,62 %
Serviços públicos 9,84 %
Operadores de telecomunicações 6,11 %
Imobiliário 6,05 %
Saúde e farmacêuticas 3,79 %
País Peso
Índia 99,29 %
Estados Unidos 0,70 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,29 %
USD - Dólar americano 0,70 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,86 %
Reliance Industries 9,84 %
ICICI BANK 6,66 %
Tata Consultancy Services 6,34 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 3,88 %
Axis Bank 3,55 %
HDFC Bank 3,09 %
Larsen & Toubro 2,95 %
Kotak Mahindra Bank 2,90 %
Tech Mahindra Ltd 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,28 % -8,38 %
Rentabilidade a 3 meses -6,29 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -13,59 % -7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 14,73 % 20,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,20 % 14,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,86 % 12,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,18 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 6,39