BGF India E2 USD

LU0248273137
49,69 USD 18/10/2021
Ações Índia Categoria
9,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248273137
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/09/2021) 36,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,12 %
Tesouraria 20,88 %
Setores Peso
Financeiras 32,58 %
Tecnológicas 13,62 %
Bens de consumo 12,33 %
Serviços públicos 7,35 %
Industriais e serviços diversos 6,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,30 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
Saúde e farmacêuticas 1,06 %
País Peso
Índia 79,27 %
Estados Unidos 20,55 %
Reino Unido 0,02 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 79,27 %
USD - Dólar americano 20,55 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 20,43 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,35 %
INFOSYS LTD ORD 6,44 %
ICICI BANK LTD ORD 5,67 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,78 %
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD ORD 3,46 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,45 %
AXIS BANK LTD ORD 3,39 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 2,96 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,65 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 17,79 % 18,14 %
Rentabilidade a 6 meses 29,64 % 32,25 %
Rentabilidade a 1 ano 53,56 % 63,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,99 % 22,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,09 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,07 % 12,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,34 %
Volatilidade do benchmark 22,06 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 9,46
refinitiv