BGF Global Inflation Linked Bond E2 EUR Hedged

LU0452734238
12,53 EUR 03/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0452734238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2009
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 153,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,85 %
Tesouraria 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 57,01 %
Reino Unido 15,61 %
França 9,31 %
Itália 5,66 %
Japão 3,48 %
Espanha 3,16 %
Alemanha 2,45 %
Canadá 1,15 %
Austrália 1,14 %
Suécia 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,09 %
EUR - Euro 21,32 %
GBP - Libra esterlina 16,97 %
JPY - Iene japonês 3,75 %
AUD - Dólar australiano 1,17 %
CAD - Dólar canadiano 1,11 %
SEK - Coroa sueca 0,88 %
NZD - Dólar neozelandês 0,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 1,95 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -