BGF Global Inflation Linked Bond E2 EUR Hedged

LU0452734238
13,96 EUR 27/10/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0452734238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 145,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,05 %
Tesouraria 6,14 %
País Peso
Estados Unidos 45,60 %
Reino Unido 17,26 %
França 9,11 %
Itália 7,11 %
Japão 3,31 %
Espanha 3,06 %
Alemanha 2,43 %
Nova Zelândia 1,13 %
Austrália 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,92 %
EUR - Euro 25,15 %
GBP - Libra esterlina 17,52 %
JPY - Iene japonês 3,31 %
NZD - Dólar neozelandês 1,14 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,26 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 3,01 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2026 2,64 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2024 2,38 %
Treasury (CPI) Note 0.125 01/15/2031 2,36 %
Treasury (Cpi) Note 0.75 07/15/2028 2,28 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 2,28 %
UK I/L Gilt 0.75 03/22/2034 2,05 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,04 %
Treasury (Cpi) Note 0.25 07/15/2029 1,84 %
Treasury (CPI) Note 0.125 01/15/2023 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,71 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,84 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -
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