BGF Global Inflation Linked Bond E2 EUR Hedged

LU0452734238
12,60 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0452734238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 177,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,12 %
Tesouraria -4,86 %
País Peso
Estados Unidos 57,26 %
Reino Unido 16,72 %
França 8,94 %
Itália 6,39 %
Japão 3,48 %
Espanha 3,08 %
Alemanha 1,45 %
Austrália 1,17 %
Canadá 1,16 %
Suécia 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,29 %
EUR - Euro 20,16 %
GBP - Libra esterlina 16,05 %
JPY - Iene japonês 3,46 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
SEK - Coroa sueca 0,79 %
NZD - Dólar neozelandês 0,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 1,99 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -