BGF Global Inflation Linked Bond E2 EUR Hedged

LU0452734238
13,45 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0452734238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2009
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 75,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,40 %
Tesouraria 3,92 %
País Peso
Estados Unidos 45,23 %
Reino Unido 16,67 %
França 9,96 %
Itália 8,60 %
Espanha 4,50 %
Japão 4,46 %
Alemanha 2,68 %
Nova Zelândia 1,86 %
Austrália 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,89 %
EUR - Euro 25,73 %
GBP - Libra esterlina 15,98 %
JPY - Iene japonês 3,44 %
NZD - Dólar neozelandês 1,41 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,27 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 3,14 %
Treasury (CPI) Note 0.375 07/15/2023 2,86 %
Treasury (Cpi) Note 0.25 07/15/2029 2,46 %
Treasury (Cpi) Note 0.625 04/15/2023 2,41 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 2,38 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2026 2,38 %
Treasury Bond 1.375 11/15/2040 2,28 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 2,25 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,24 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2030 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,37 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -