BGF Global Inflation Linked Bond E2 EUR Hedged

LU0452734238
13,70 EUR 22/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0452734238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2009
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 113,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,19 %
Tesouraria 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 46,30 %
Reino Unido 17,20 %
França 9,58 %
Itália 7,00 %
Japão 3,40 %
Espanha 3,10 %
Alemanha 2,56 %
Nova Zelândia 1,36 %
Austrália 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,14 %
EUR - Euro 27,68 %
GBP - Libra esterlina 16,81 %
JPY - Iene japonês 3,43 %
NZD - Dólar neozelandês 1,19 %
AUD - Dólar australiano 1,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,92 %
SEK - Coroa sueca 0,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,24 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 2,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 2,17 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 09-SEP-2030 2,09 %
EUROPEAN UNION 0% 04-OCT-2030 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 2,07 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,86 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -