BGF Global Inflation Linked Bond E2 EUR Hedged

LU0452734238
13,31 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0452734238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 198,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,86 %
Tesouraria 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 49,01 %
Reino Unido 17,22 %
França 9,70 %
Itália 7,02 %
Japão 3,32 %
Espanha 2,79 %
Irlanda 2,13 %
Canadá 1,03 %
Nova Zelândia 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,93 %
EUR - Euro 24,17 %
GBP - Libra esterlina 17,00 %
JPY - Iene japonês 3,16 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,95 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
SEK - Coroa sueca 0,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2028 1,89 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,82 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -