BGF Global High Yield Bond E5 EUR Hedged

LU0500207039
10,05 EUR 17/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500207039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2010
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 70,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,30 %
Ações 1,78 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 74,62 %
Financeiras 13,50 %
Serviços públicos 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 53,93 %
Reino Unido 5,98 %
França 4,42 %
Alemanha 3,92 %
México 3,17 %
Itália 3,11 %
Luxemburgo 2,79 %
Espanha 2,52 %
China 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,03 %
EUR - Euro 21,06 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,04 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,54 %
Cellnex Telecom SA Regs 0.75 11/20/2031 0,53 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,45 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,43 %
Kraft Heinz Foods Co 5.5 06/01/2050 0,40 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,36 %
Petrobras Global Finance BV 5.093 01/ 15/2030 0,36 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,35 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -