BGF Global High Yield Bond E5 EUR Hedged

LU0500207039
8,35 EUR 06/07/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500207039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2010
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 49,810 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 20/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,17 %
Tesouraria 3,18 %
Ações 1,93 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 74,14 %
Financeiras 13,33 %
Serviços públicos 1,05 %
País Peso
Estados Unidos 55,67 %
Reino Unido 5,81 %
França 4,27 %
Alemanha 3,80 %
México 3,49 %
Itália 3,22 %
Luxemburgo 2,85 %
Espanha 1,94 %
Canadá 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,30 %
EUR - Euro 19,52 %
GBP - Libra esterlina 3,41 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,02 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,58 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,53 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 0,52 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,48 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,48 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.5% 23-JAN-2026 0,47 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,42 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,42 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 6.125% 01-MAR-2028 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -