BGF Global High Yield Bond E5 EUR Hedged

LU0500207039
8,45 EUR 06/12/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500207039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2010
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 47,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,69 %
Tesouraria 5,55 %
Ações 1,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 76,07 %
Financeiras 12,47 %
Serviços públicos 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 61,02 %
Reino Unido 4,09 %
França 3,31 %
Alemanha 2,78 %
Itália 2,65 %
Luxemburgo 2,38 %
Canadá 2,24 %
México 1,91 %
Espanha 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,95 %
EUR - Euro 14,57 %
GBP - Libra esterlina 2,35 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Clarios Global LP 144A 8.5 05/15/2027 0,70 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/2032 0,48 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,48 %
Picard Midco Inc 144A 6.5 03/31/2029 0,47 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/2026 0,46 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/2027 0,45 %
NFP Corp 144A 6.875 08/15/2028 0,40 %
Alliant HLDGS Intermediate LLC 144A 4.25 10/15/27 0,37 %
Entegris Escrow Corp 144A 4.75 04/15/2029 0,37 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,43 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -