BGF Global High Yield Bond E2 USD

LU0171285157
26,08 USD 22/04/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
4,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171285157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2003
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 46,500 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,64 %
Tesouraria 1,83 %
Ações 1,41 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 74,23 %
Financeiras 12,53 %
Serviços públicos 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 53,68 %
Reino Unido 5,08 %
China 4,69 %
México 3,48 %
França 3,18 %
Luxemburgo 2,77 %
Itália 2,74 %
Alemanha 2,68 %
Brasil 2,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,04 %
EUR - Euro 16,52 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 2,50 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,66 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,50 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,50 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,44 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,44 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,43 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,38 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,37 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,39 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % 2,14 %
Rentabilidade a 6 meses 3,92 % 5,33 %
Rentabilidade a 1 ano 6,48 % 10,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,26 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,71 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,97 % 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,29 %
Volatilidade do benchmark 8,96 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 6,73