BGF Global High Yield Bond E2 USD

LU0171285157
23,20 USD 19/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171285157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2003
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 55,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,75 %
Ações 2,17 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 73,81 %
Financeiras 13,53 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 54,45 %
Reino Unido 5,96 %
França 4,42 %
Alemanha 4,13 %
Itália 3,55 %
México 3,48 %
Luxemburgo 2,74 %
Espanha 1,99 %
Brasil 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,12 %
EUR - Euro 20,68 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Clarios Global LP 144A 8.5 05/15/2027 0,54 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,51 %
Cellnex Telecom SA Regs 0.75 11/20/2031 0,49 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,44 %
Petroleos Mexicanos MTN 4.5 01/23/2026 0,43 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,43 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 6.125 03/ 1/1/2028 0,41 %
Cheniere Energy Inc 4.625 10/15/2028 0,39 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,39 %
Element Solutions Inc 144A 3.875 09/01/ 2028 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -2,97 %
Rentabilidade a 3 meses -1,21 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -5,37 % -6,30 %
Rentabilidade a 1 ano 2,42 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,42 % 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,12 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,63