BGF Global High Yield Bond E2 USD

LU0171285157
25,88 USD 01/12/2021
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171285157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2003
Categoria Obrigações Globais High Yield
Data de lançamento (30/11/2021) 58,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,56 %
Tesouraria 2,99 %
Ações 1,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 74,05 %
Financeiras 13,71 %
Serviços públicos 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 54,57 %
Reino Unido 6,12 %
França 4,19 %
Alemanha 3,88 %
México 3,21 %
Luxemburgo 3,10 %
Itália 3,07 %
Espanha 2,27 %
China 1,83 %
Canadá 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,43 %
EUR - Euro 19,24 %
GBP - Libra esterlina 3,51 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,54 %
Cellnex Telecom SA Regs 0.75 11/20/2031 0,51 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,44 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,43 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,42 %
Petroleos Mexicanos MTN 4.5 01/23/2026 0,37 %
Kraft Heinz Foods Co 5.5 06/01/2050 0,37 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,36 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % 1,01 %
Rentabilidade a 3 meses 1,84 % 1,52 %
Rentabilidade a 6 meses 6,40 % 5,66 %
Rentabilidade a 1 ano 7,95 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,44 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,21 % 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,18 %
Volatilidade do benchmark 8,84 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 4,37