BGF Global High Yield Bond E2 EUR Hedged

LU0093505864
16,65 EUR 29/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093505864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2003
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 49,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,97 %
Ações 1,86 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 73,42 %
Financeiras 14,93 %
Serviços públicos 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 53,71 %
Reino Unido 5,70 %
China 4,22 %
França 3,72 %
Itália 3,21 %
México 3,09 %
Alemanha 2,88 %
Luxemburgo 2,85 %
Espanha 2,13 %
Brasil 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,67 %
EUR - Euro 17,84 %
GBP - Libra esterlina 3,35 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,89 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,60 %
Cellnex Telecom SA Regs 0.75 11/20/2031 0,57 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,48 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,46 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,42 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,37 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,36 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,36 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,08 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -