BGF Global High Yield Bond E2 EUR Hedged

LU0093505864
14,38 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093505864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2003
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 32,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,22 %
Tesouraria 6,22 %
Ações 0,86 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 76,07 %
Financeiras 12,47 %
Serviços públicos 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 61,02 %
Reino Unido 4,09 %
França 3,31 %
Alemanha 2,78 %
Itália 2,65 %
Luxemburgo 2,38 %
Canadá 2,24 %
México 1,91 %
Espanha 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,84 %
EUR - Euro 14,97 %
GBP - Libra esterlina 2,37 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,19 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,65 %
TIBCO SOFTWARE INC 31-MAR-2029 0,52 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,47 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,46 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,44 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,42 %
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 0,40 %
ENTEGRIS ESCROW CORP 15-APR-2029 0,40 %
CHOBANI LLC 7.5% 15-APR-2025 0,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,82 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -