BGF Global High Yield Bond E2 EUR

LU0628613712
22,17 EUR 17/06/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
5,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,71 %
Ações 1,81 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 74,70 %
Financeiras 12,38 %
Serviços públicos 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 54,51 %
Reino Unido 5,51 %
China 4,59 %
França 3,45 %
México 3,17 %
Alemanha 3,03 %
Luxemburgo 2,87 %
Itália 2,64 %
Brasil 2,11 %
Espanha 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,64 %
EUR - Euro 18,32 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 3,27 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,62 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,51 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,49 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,45 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,44 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,39 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,37 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,33 %
CHS/Community Health Systems 144A 6.625 2/15/2025 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,92 % 2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 5,67 % 5,42 %
Rentabilidade a 1 ano 4,62 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,01 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,14 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,17 % 8,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,19 %
Volatilidade do benchmark 8,86 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,97