BGF Global High Yield Bond E2 EUR

LU0628613712
22,62 EUR 21/09/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
4,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,65 %
Tesouraria 2,87 %
Ações 1,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 74,31 %
Financeiras 14,11 %
Serviços públicos 1,59 %
País Peso
Estados Unidos 52,93 %
Reino Unido 6,12 %
França 3,63 %
Alemanha 3,47 %
China 3,41 %
Itália 3,10 %
México 3,02 %
Luxemburgo 2,95 %
Espanha 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,58 %
EUR - Euro 19,19 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,67 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 2,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 23-JAN-2045 0,56 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 0,53 %
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 0,50 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,45 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.5% 23-JAN-2026 0,39 %
RADIATE HOLDCO LLC 6.5% 15-SEP-2028 0,38 %
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 8.5% 15-AUG-2027 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % 2,07 %
Rentabilidade a 6 meses 4,38 % 4,66 %
Rentabilidade a 1 ano 8,23 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,89 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,44 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,37 % 8,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 4,93
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