BGF Global High Yield Bond E2 EUR

LU0628613712
22,44 EUR 29/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,44 %
Tesouraria 3,89 %
Ações 1,53 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 73,86 %
Financeiras 11,59 %
Serviços públicos 0,82 %
País Peso
Estados Unidos 58,93 %
Reino Unido 4,67 %
França 3,44 %
Alemanha 3,29 %
Itália 2,79 %
Luxemburgo 2,55 %
México 2,30 %
Espanha 1,89 %
Canadá 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,61 %
EUR - Euro 16,15 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,75 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 2,65 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,63 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,47 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,46 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,45 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,44 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,41 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,41 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,77 % -3,78 %
Rentabilidade a 3 meses 5,06 % 3,66 %
Rentabilidade a 6 meses 0,72 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -1,28 % -4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,17 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,13 % 5,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,86 %
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 5,12