BGF Global High Yield Bond E2 EUR

LU0628613712
21,87 EUR 25/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,75 %
Ações 2,17 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 73,81 %
Financeiras 13,53 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 54,45 %
Reino Unido 5,96 %
França 4,42 %
Alemanha 4,13 %
Itália 3,55 %
México 3,48 %
Luxemburgo 2,74 %
Espanha 1,99 %
Brasil 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,12 %
EUR - Euro 20,68 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,24 %
USD CASH 0,86 %
EUR CASH 0,84 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,57 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,55 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 0,50 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.5% 23-JAN-2026 0,45 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,45 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 6.125% 01-MAR-2028 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,19 % -2,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,35 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -5,73 % -6,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,24 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,47 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % 6,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,14 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,67