BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
25,78 USD 01/07/2022
Obrigações Globais Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 12,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,49 %
Tesouraria 8,23 %
País Peso
Estados Unidos 36,44 %
Japão 14,22 %
França 7,49 %
Espanha 6,12 %
Itália 5,36 %
Reino Unido 5,32 %
Alemanha 2,29 %
Bélgica 2,07 %
Holanda 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,09 %
EUR - Euro 27,25 %
JPY - Iene japonês 14,28 %
GBP - Libra esterlina 5,08 %
CNY - Yuan chinês 1,51 %
CAD - Dólar canadiano 1,35 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
MXN - Peso mexicano 0,88 %
PLN - Zloty polaco 0,38 %
SGD - Dólar de Singapura 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-JUN- 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAY-2024 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 2,12 %
EUR CASH 1,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2025 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-MAR-2040 1,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -