BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
28,35 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 16,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,33 %
Tesouraria 2,93 %
País Peso
Estados Unidos 30,19 %
Japão 15,09 %
França 7,12 %
Espanha 6,09 %
Reino Unido 5,76 %
Itália 5,72 %
Irlanda 2,25 %
Bélgica 2,06 %
Alemanha 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,00 %
EUR - Euro 33,01 %
JPY - Iene japonês 15,06 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
CAD - Dólar canadiano 1,43 %
CNY - Yuan chinês 1,41 %
SEK - Coroa sueca 1,12 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
MXN - Peso mexicano 0,83 %
PLN - Zloty polaco 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-JUN- 6,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 3,23 %
USD CASH 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 07-APR-2022 2,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 1,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2025 1,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 1,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 1,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,34 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 3,25 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,90 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,07 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,97 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,22