BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
28,78 USD 27-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-1998
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 14,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,49 %
Tesouraria 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 30,96 %
Japão 16,61 %
Itália 6,36 %
França 5,47 %
Reino Unido 5,33 %
Espanha 4,74 %
Holanda 2,16 %
Alemanha 2,12 %
Bélgica 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,68 %
EUR - Euro 24,75 %
JPY - Iene japonês 16,59 %
GBP - Libra esterlina 4,56 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
INR - Rupia indiana 1,00 %
MXN - Peso mexicano 0,80 %
IDR - Rupia indonésia 0,61 %
CNY - Yuan chinês 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 7,77 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 5,19 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,27 %
USD CASH 2,01 %
JAPAN 0.10% 03/20/22 SR:131 1,31 %
JAPAN 0.80% 03/20/47 SR:54 1,05 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 0,95 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 0,95 %
JAPAN 0.10% 09/20/23 SR:137 0,94 %
IRELAND 2.40% 05/15/30 SR: 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 2,85 % 7,69 %
Rentabilidade a 1 ano 8,70 % 13,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,14 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,99 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 5,51