BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
29,33 USD 02/08/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 17,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,20 %
Tesouraria 1,52 %
Ações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 28,50 %
Japão 15,35 %
França 6,56 %
Reino Unido 6,10 %
China 6,07 %
Itália 5,84 %
Espanha 5,60 %
Bélgica 2,20 %
Holanda 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,78 %
EUR - Euro 27,56 %
JPY - Iene japonês 15,30 %
GBP - Libra esterlina 6,12 %
CNY - Yuan chinês 6,07 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
AUD - Dólar australiano 1,50 %
MXN - Peso mexicano 1,15 %
PLN - Zloty polaco 0,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note 0.25 06/30/2025 5,29 %
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 1,94 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,79 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,33 %
Treasury Note 0.125 02/28/2023 1,29 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,22 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,10 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,05 %
Japan (Government of) 5Yr #132 0.1 06/ 20/2022 1,00 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 3,11 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses 0,68 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -0,91 % -1,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,55 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 4,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,08