BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
29,62 USD 27/11/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 17,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,34 %
Tesouraria 0,34 %
País Peso
Estados Unidos 29,36 %
Japão 15,46 %
Itália 6,74 %
França 6,28 %
Espanha 5,68 %
Reino Unido 5,30 %
China 5,24 %
Bélgica 2,20 %
Canadá 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,33 %
EUR - Euro 28,03 %
JPY - Iene japonês 15,79 %
CNY - Yuan chinês 5,35 %
GBP - Libra esterlina 4,50 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
AUD - Dólar australiano 1,56 %
INR - Rupia indiana 0,99 %
MXN - Peso mexicano 0,68 %
IDR - Rupia indonésia 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury (Cpi) Note 0.625 04/15/2023 3,13 %
China Peoples Republic of (Governm 1.99 04/09/2025 1,86 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 1,80 %
Treasury Note 0.125 07/31/2022 1,55 %
Japan (Government of) 5Yr #132 0.1 06/ 20/2022 1,16 %
France (Republic of) 0 02/25/2022 1,11 %
Japan (Government of) 30Yr #65 0.4 12/ 20/2049 1,07 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,06 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,03 %
India (Republic of) 7.26 01/14/2029 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -1,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -5,48 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -2,78 % -0,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,23 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,24 % 3,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,07 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,24