BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
28,92 USD 22/04/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 17,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,83 %
Tesouraria 5,10 %
País Peso
Estados Unidos 24,93 %
Japão 14,97 %
França 6,73 %
Itália 6,03 %
Reino Unido 5,80 %
Espanha 5,37 %
China 5,32 %
Bélgica 2,37 %
Holanda 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,05 %
EUR - Euro 27,31 %
JPY - Iene japonês 14,69 %
GBP - Libra esterlina 5,56 %
CNY - Yuan chinês 5,39 %
SEK - Coroa sueca 2,27 %
AUD - Dólar australiano 1,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,70 %
MXN - Peso mexicano 0,89 %
PLN - Zloty polaco 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note 0.25 06/30/2025 5,19 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 2,49 %
Treasury (CPI) Note 0.125 01/15/2031 1,52 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,36 %
Japan (Government of) 5Yr #132 0.1 06/ 20/2022 1,26 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,15 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,09 %
Japan (Government of) 2Yr #411 0.1 04/ 1/1/2022 1,00 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 0,99 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -3,29 % -2,65 %
Rentabilidade a 1 ano -8,22 % -10,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,29 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,01 % 4,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 3,26