BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
25,12 USD 02/12/2022
Obrigações Globais Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 12,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,96 %
Tesouraria 5,34 %
Ações 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 43,87 %
Japão 9,62 %
França 5,35 %
Reino Unido 5,26 %
Itália 4,32 %
Alemanha 3,37 %
Espanha 2,98 %
China 2,60 %
Canadá 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,68 %
EUR - Euro 22,76 %
JPY - Iene japonês 13,10 %
GBP - Libra esterlina 5,99 %
CNY - Yuan chinês 2,91 %
CAD - Dólar canadiano 1,39 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
MXN - Peso mexicano 0,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,40 %
PLN - Zloty polaco 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-JUN-2025 3,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 3,62 %
USD CASH 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAY-2024 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 2,36 %
EUR CASH 1,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-MAR-2032 1,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-MAR-2052 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -