BGF Global Government Bond E2 EUR Hedged

LU0297944059
21,66 EUR 23/05/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0297944059
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,66 %
Tesouraria 4,23 %
País Peso
Estados Unidos 34,90 %
Japão 15,02 %
França 7,49 %
Espanha 6,18 %
Itália 5,66 %
Reino Unido 5,45 %
Alemanha 2,31 %
Bélgica 2,15 %
Holanda 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,11 %
EUR - Euro 28,20 %
JPY - Iene japonês 14,64 %
GBP - Libra esterlina 5,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,38 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
MXN - Peso mexicano 0,81 %
PLN - Zloty polaco 0,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-JUN- 5,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-APR-2023 5,22 %
USD CASH 3,09 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2025 1,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 1,27 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.908% 23-JUL 1,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -