BGF Global Government Bond E2 EUR Hedged

LU0297944059
23,99 EUR 29/11/2021
Obrigações Hedged Outras Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0297944059
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Obrigações Hedged Outras
Data de lançamento (29/10/2021) 24,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,62 %
Tesouraria 3,29 %
País Peso
Estados Unidos 29,12 %
Japão 14,82 %
França 7,59 %
Reino Unido 5,93 %
Espanha 5,57 %
Itália 5,55 %
China 4,53 %
Irlanda 2,43 %
Bélgica 2,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,90 %
EUR - Euro 30,48 %
JPY - Iene japonês 14,84 %
GBP - Libra esterlina 5,83 %
CNY - Yuan chinês 3,35 %
CAD - Dólar canadiano 1,41 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
MXN - Peso mexicano 0,82 %
PLN - Zloty polaco 0,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note 0.25 06/30/2025 5,33 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,10 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,65 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,20 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 1,14 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,03 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,99 %
Japan (Government of) 2Yr #411 0.1 04/ 1/1/2022 0,95 %
UK Conv Gilt 1.75 09/07/2022 0,95 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -