BGF Global Government Bond E2 EUR Hedged

LU0297944059
20,33 EUR 06/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0297944059
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 73,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,75 %
Tesouraria 2,86 %
Ações 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 44,80 %
Japão 9,28 %
Reino Unido 5,96 %
França 4,98 %
Itália 4,25 %
Alemanha 3,21 %
China 2,92 %
Holanda 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,94 %
EUR - Euro 24,50 %
JPY - Iene japonês 13,91 %
GBP - Libra esterlina 5,70 %
CNY - Yuan chinês 3,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,49 %
MXN - Peso mexicano 0,96 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
SGD - Dólar de Singapura 0,42 %
PLN - Zloty polaco 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 4,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 4,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-JUN-2025 3,56 %
USD CASH 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAY-2024 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-MAR-2032 1,84 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5% 15-OCT-2025 1,47 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -