BGF Global Government Bond E2 EUR Hedged

LU0297944059
20,09 EUR 29/09/2022
Obrigações Outras Categoria
-3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0297944059
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 62,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,43 %
Tesouraria 7,87 %
Ações 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 41,65 %
Japão 9,66 %
França 5,69 %
Reino Unido 4,89 %
Espanha 4,62 %
Itália 4,58 %
Alemanha 3,53 %
China 1,89 %
Bélgica 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,79 %
EUR - Euro 23,55 %
JPY - Iene japonês 13,50 %
GBP - Libra esterlina 5,84 %
CNY - Yuan chinês 2,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,42 %
MXN - Peso mexicano 1,05 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
SGD - Dólar de Singapura 0,38 %
PLN - Zloty polaco 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,13 %
JPY CASH 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-JUN-2025 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.25% 15-MAY-2024 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 1,54 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,44 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-MAR-2032 1,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-MAR-2052 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -