BGF Global Government Bond E2 EUR Hedged

LU0297944059
24,43 EUR 30/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0297944059
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 26,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,20 %
Tesouraria 1,52 %
Ações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 28,50 %
Japão 15,35 %
França 6,56 %
Reino Unido 6,10 %
China 6,07 %
Itália 5,84 %
Espanha 5,60 %
Bélgica 2,20 %
Holanda 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,78 %
EUR - Euro 27,56 %
JPY - Iene japonês 15,30 %
GBP - Libra esterlina 6,12 %
CNY - Yuan chinês 6,07 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
AUD - Dólar australiano 1,50 %
MXN - Peso mexicano 1,15 %
PLN - Zloty polaco 0,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note 0.25 06/30/2025 5,29 %
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 1,94 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,79 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,33 %
Treasury Note 0.125 02/28/2023 1,29 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,22 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,10 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,05 %
Japan (Government of) 5Yr #132 0.1 06/ 20/2022 1,00 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,82 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -