BGF Global Government Bond A2 USD

LU0006061385
31,65 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006061385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/1987
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 137,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,33 %
Tesouraria 2,93 %
País Peso
Estados Unidos 30,19 %
Japão 15,09 %
França 7,12 %
Espanha 6,09 %
Reino Unido 5,76 %
Itália 5,72 %
Irlanda 2,25 %
Bélgica 2,06 %
Alemanha 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,00 %
EUR - Euro 33,01 %
JPY - Iene japonês 15,06 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
CAD - Dólar canadiano 1,43 %
CNY - Yuan chinês 1,41 %
SEK - Coroa sueca 1,12 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
MXN - Peso mexicano 0,83 %
PLN - Zloty polaco 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note 0.25 06/30/2025 4,99 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,19 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,65 %
Spain (Kingdom of) 0.4 04/30/2022 1,39 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,22 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,20 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 1,17 %
Treasury Note 0.25 09/30/2023 1,10 %
Treasury Bond 1.75 08/15/2041 1,03 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,49 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 2,68 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,37 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,99 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,18