BGF Global Government Bond A2 USD

LU0006061385
32,66 USD 31/07/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006061385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/1987
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 191,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,54 %
Tesouraria -0,47 %
País Peso
Estados Unidos 37,50 %
Japão 16,28 %
Itália 6,16 %
França 5,73 %
Espanha 5,57 %
Reino Unido 5,18 %
Holanda 2,37 %
Alemanha 2,04 %
Bélgica 1,98 %
Ilhas Caimão 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,65 %
EUR - Euro 27,79 %
JPY - Iene japonês 15,07 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
CNY - Yuan chinês 1,08 %
INR - Rupia indiana 1,04 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
MXN - Peso mexicano 0,79 %
IDR - Rupia indonésia 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note 0.125 05/31/2022 4,88 %
Treasury Note 0.375 03/31/2022 3,36 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 1,99 %
Japan (Government of) 5Yr #131 0.1 03/20/2022 1,33 %
Treasury (CPI) Note 0.125 10/15/2024 1,18 %
France (Republic of) 0 02/25/2022 1,00 %
Japan (Government of) 5Yr #132 0.1 06/ 20/2022 1,00 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 0,98 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 0,96 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses -4,63 % -6,49 %
Rentabilidade a 6 meses -2,74 % -0,21 %
Rentabilidade a 1 ano 0,01 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,61 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,63 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,01 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 4,87