BGF Global Government Bond A2 USD

LU0006061385
28,48 USD 22/06/2022
Obrigações Globais Categoria
1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006061385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/1987
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 109,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,66 %
Tesouraria 4,23 %
País Peso
Estados Unidos 36,44 %
Japão 14,22 %
França 7,49 %
Espanha 6,12 %
Itália 5,36 %
Reino Unido 5,32 %
Alemanha 2,29 %
Bélgica 2,07 %
Holanda 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,11 %
EUR - Euro 28,20 %
JPY - Iene japonês 14,64 %
GBP - Libra esterlina 5,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,38 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
MXN - Peso mexicano 0,81 %
PLN - Zloty polaco 0,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note 0.25 06/30/2025 5,59 %
Treasury Note 0.125 04/30/2023 5,22 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,50 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 1,33 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 1,29 %
Spain (Kingdom of) 0.4 04/30/2022 1,27 %
Charter Communications Operating 4.908 07/23/2025 1,20 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,14 %
Japan (Government of) 20Yr #172 0.4 03/ 20/2040 1,13 %
Treasury Note 1.5 02/29/2024 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,88 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -