BGF Global Government Bond A2 USD

LU0006061385
31,85 USD 03-06-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006061385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-05-1987
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (29-05-2020) 202,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,49 %
Tesouraria 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 38,79 %
Japão 16,11 %
Itália 6,07 %
Reino Unido 5,74 %
França 5,53 %
Espanha 4,73 %
Alemanha 2,30 %
Holanda 2,12 %
Bélgica 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,68 %
EUR - Euro 24,75 %
JPY - Iene japonês 16,59 %
GBP - Libra esterlina 4,56 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
INR - Rupia indiana 1,00 %
MXN - Peso mexicano 0,80 %
IDR - Rupia indonésia 0,61 %
CNY - Yuan chinês 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 7,77 %
Treasury Note 0.375 03/31/2022 5,19 %
Treasury (CPI) Note 0.125 10/15/2024 3,27 %
Japan (Government of) 5Yr #131 0.1 03/20/2022 1,31 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,05 %
France (Republic of) 0 02/25/2022 0,95 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 0,95 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 0,94 %
Ireland (Republic of) 2.4 05/15/2030 0,85 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,58 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 1,86 % 5,44 %
Rentabilidade a 1 ano 5,94 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,11 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,39 % 4,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,01 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 5,63