BGF Global Equity Income E2 USD

LU0545040122
17,09 USD 22/09/2022
Ações Global Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0545040122
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/12/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,73 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 23,18 %
Bens de consumo 21,64 %
Saúde e farmacêuticas 15,43 %
Industriais e serviços diversos 14,29 %
Tecnológicas 10,38 %
Serviços públicos 6,17 %
Operadores de telecomunicações 5,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 42,08 %
Reino Unido 16,28 %
França 12,26 %
Suíça 4,30 %
Canadá 2,57 %
Dinamarca 2,49 %
Portugal 2,44 %
Espanha 2,29 %
Irlanda 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,88 %
EUR - Euro 18,46 %
GBP - Libra esterlina 14,12 %
CAD - Dólar canadiano 2,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,49 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
SEK - Coroa sueca 1,85 %
JPY - Iene japonês 1,50 %
SGD - Dólar de Singapura 1,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,24 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,14 %
SANOFI SA ORD 2,98 %
INTUIT INC ORD 2,90 %
M&T BANK CORP ORD 2,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,58 %
TELUS CORP ORD 2,53 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,57 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 1,87 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -8,14 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -1,36 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,78 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,52 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,80