BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
17,53 EUR 20/09/2021
Ações Global Categoria
6,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 20,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,26 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,81 %
Financeiras 21,52 %
Saúde e farmacêuticas 20,53 %
Tecnológicas 16,56 %
Industriais e serviços diversos 10,49 %
Operadores de telecomunicações 2,96 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 49,09 %
Reino Unido 21,67 %
França 10,61 %
Canadá 3,03 %
Dinamarca 3,00 %
China 2,54 %
Irlanda 1,54 %
Suíça 1,54 %
Espanha 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,39 %
GBP - Libra esterlina 21,60 %
EUR - Euro 10,87 %
CAD - Dólar canadiano 3,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,54 %
SGD - Dólar de Singapura 1,12 %
MXN - Peso mexicano 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
PLN - Zloty polaco 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,09 %
SANOFI SA ORD 3,95 %
RELX PLC ORD 3,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,50 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,14 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,06 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,00 %
TELUS CORP ORD 2,96 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 7,88 % 8,20 %
Rentabilidade a 1 ano 20,15 % 29,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,96 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,00 % 11,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,96 % 12,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,73 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,88
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