BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
18,14 EUR 25/05/2022
Ações Global Categoria
4,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,23 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,33 %
Financeiras 22,06 %
Saúde e farmacêuticas 17,02 %
Tecnológicas 12,86 %
Industriais e serviços diversos 11,57 %
Operadores de telecomunicações 5,66 %
Serviços públicos 4,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 41,85 %
Reino Unido 20,65 %
França 11,64 %
Suíça 4,41 %
Dinamarca 3,02 %
Canadá 2,54 %
Irlanda 2,44 %
Portugal 2,40 %
Japão 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,98 %
GBP - Libra esterlina 20,63 %
EUR - Euro 16,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,02 %
CHF - Franco suíço 2,81 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
JPY - Iene japonês 1,58 %
IDR - Rupia indonésia 1,08 %
SGD - Dólar de Singapura 1,02 %
MXN - Peso mexicano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 3,62 %
MICROSOFT CORP ORD 3,59 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,20 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,02 %
RELX PLC ORD 3,02 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,74 %
HASBRO INC ORD 2,71 %
M&T BANK CORP ORD 2,69 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -2,85 %
Rentabilidade a 3 meses -0,55 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -2,10 % -5,76 %
Rentabilidade a 1 ano 6,08 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,94 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,93 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,75 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,88