BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
15,71 EUR 05/03/2021
Ações Global Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 18,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Obrigações 0,58 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,39 %
Tecnológicas 20,11 %
Saúde e farmacêuticas 19,59 %
Industriais e serviços diversos 19,24 %
Financeiras 10,82 %
Operadores de telecomunicações 6,82 %
País Peso
Estados Unidos 53,52 %
Reino Unido 19,38 %
França 6,53 %
Canadá 3,52 %
Espanha 2,97 %
Holanda 2,43 %
Singapura 2,40 %
Dinamarca 1,90 %
Austrália 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,43 %
GBP - Libra esterlina 18,94 %
EUR - Euro 12,77 %
CAD - Dólar canadiano 3,53 %
SGD - Dólar de Singapura 2,84 %
AUD - Dólar australiano 2,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,90 %
CHF - Franco suíço 1,59 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,74 %
Sanofi SA 3,69 %
TELUS CORP 3,52 %
Visa Inc Class A 3,44 %
Texas Instrument Inc 3,38 %
Comcast Corp Class A 3,29 %
Otis Worldwide Corp 3,10 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,10 %
Amadeus It Group Sa 2,97 %
Relx Plc 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 3,08 % 6,69 %
Rentabilidade a 6 meses 8,64 % 15,67 %
Rentabilidade a 1 ano 7,16 % 19,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,92 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 10,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,44 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,92