BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
16,81 EUR 03/10/2022
Ações Global Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 18,800 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,73 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 23,18 %
Bens de consumo 21,64 %
Saúde e farmacêuticas 15,43 %
Industriais e serviços diversos 14,29 %
Tecnológicas 10,38 %
Serviços públicos 6,17 %
Operadores de telecomunicações 5,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 42,08 %
Reino Unido 16,28 %
França 12,26 %
Suíça 4,30 %
Canadá 2,57 %
Dinamarca 2,49 %
Portugal 2,44 %
Espanha 2,29 %
Irlanda 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,88 %
EUR - Euro 18,46 %
GBP - Libra esterlina 14,12 %
CAD - Dólar canadiano 2,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,49 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
SEK - Coroa sueca 1,85 %
JPY - Iene japonês 1,50 %
SGD - Dólar de Singapura 1,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,24 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,14 %
SANOFI SA ORD 2,98 %
INTUIT INC ORD 2,90 %
M&T BANK CORP ORD 2,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,58 %
TELUS CORP ORD 2,53 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,61 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -4,27 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -10,77 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -4,19 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,57 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,48 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,17