BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
17,56 EUR 17/06/2021
Ações Global Categoria
7,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 19,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,82 %
Tesouraria 2,08 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,45 %
Saúde e farmacêuticas 21,54 %
Bens de consumo 21,01 %
Financeiras 15,46 %
Industriais e serviços diversos 10,81 %
Operadores de telecomunicações 4,91 %
Imobiliário 2,24 %
Serviços públicos 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 52,59 %
Reino Unido 21,24 %
França 9,40 %
China 3,16 %
Canadá 2,77 %
Espanha 2,44 %
Dinamarca 1,79 %
Holanda 1,47 %
Singapura 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,65 %
GBP - Libra esterlina 21,27 %
EUR - Euro 14,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,18 %
CAD - Dólar canadiano 3,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,84 %
SGD - Dólar de Singapura 1,07 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
PLN - Zloty polaco 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi SA 4,06 %
Visa Inc Class A 3,95 %
Microsoft 3,93 %
Reckitt Benckiser Group 3,73 %
Unitedhealth Group 3,69 %
Relx Plc 3,66 %
AstraZeneca 3,12 %
Intercontinental Exchange Inc 3,05 %
TELUS CORP 2,77 %
AbbVie Inc 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,99 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 7,60 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 15,22 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 21,35 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,89 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,25 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,84 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,77 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,62