BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
14,13 EUR 05/08/2020
Ações Global Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 20,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,33 %
Saúde e farmacêuticas 26,98 %
Industriais e serviços diversos 16,37 %
Operadores de telecomunicações 6,51 %
Financeiras 6,48 %
Tecnológicas 5,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,49 %
País Peso
Estados Unidos 42,91 %
Reino Unido 19,01 %
Suíça 7,22 %
Canadá 5,35 %
França 4,52 %
Holanda 4,39 %
Irlanda 4,15 %
Austrália 3,32 %
Singapura 2,36 %
Dinamarca 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,12 %
GBP - Libra esterlina 17,19 %
EUR - Euro 11,63 %
CHF - Franco suíço 7,21 %
CAD - Dólar canadiano 5,34 %
AUD - Dólar australiano 5,12 %
SGD - Dólar de Singapura 2,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,90 %
SEK - Coroa sueca 1,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER ORD 3,80 %
TELUS ORD 3,45 %
COCA-COLA ORD 3,30 %
PAYCHEX ORD 3,29 %
NOVARTIS N ORD 3,24 %
British American Tobacco ORD 3,20 %
SANOFI ORD 3,07 %
Philip Morris International ORD 2,92 %
Medtronic ORD 2,88 %
ABBVIE ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,98 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % 7,59 %
Rentabilidade a 6 meses -13,10 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -3,01 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,94 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,69