BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
17,96 EUR 26/01/2023
Ações Globais Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 19,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,19 %
Tesouraria 2,39 %
Obrigações 0,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,75 %
Financeiras 19,82 %
Saúde e farmacêuticas 16,75 %
Industriais e serviços diversos 14,39 %
Tecnológicas 11,78 %
Operadores de telecomunicações 6,08 %
Serviços públicos 5,07 %
País Peso
Estados Unidos 35,29 %
Reino Unido 17,71 %
França 11,58 %
Suíça 6,37 %
Irlanda 4,35 %
Espanha 2,67 %
Canadá 2,61 %
Dinamarca 2,08 %
Suécia 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,76 %
EUR - Euro 17,57 %
GBP - Libra esterlina 15,37 %
CHF - Franco suíço 4,26 %
CAD - Dólar canadiano 2,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,08 %
SEK - Coroa sueca 2,02 %
MXN - Peso mexicano 1,86 %
JPY - Iene japonês 1,75 %
SGD - Dólar de Singapura 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,31 %
SANOFI SA ORD 3,07 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,97 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,68 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,67 %
ABBVIE INC ORD 2,66 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,62 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ORD 2,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,12 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 3,64 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -2,71 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,18 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,04