BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
13,97 EUR 25-05-2020
Ações Global Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-05-2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 21,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Obrigações 1,27 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,72 %
Saúde e farmacêuticas 27,80 %
Industriais e serviços diversos 13,57 %
Operadores de telecomunicações 7,32 %
Financeiras 6,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Tecnológicas 3,87 %
País Peso
Estados Unidos 41,91 %
Reino Unido 20,44 %
Suíça 8,19 %
Canadá 6,37 %
França 3,94 %
Holanda 3,18 %
Austrália 2,76 %
Irlanda 2,59 %
Singapura 2,29 %
Dinamarca 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,44 %
GBP - Libra esterlina 17,10 %
EUR - Euro 10,34 %
CHF - Franco suíço 8,19 %
CAD - Dólar canadiano 6,24 %
AUD - Dólar australiano 5,88 %
SGD - Dólar de Singapura 2,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,89 %
SEK - Coroa sueca 1,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER ORD 3,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,48 %
TELUS ORD 3,41 %
NOVARTIS N ORD 3,40 %
British American Tobacco ORD 3,27 %
NESTLE N ORD 3,27 %
AMCOR CDI 3,18 %
SANOFI ORD 2,97 %
Philip Morris International ORD 2,91 %
Procter & Gamble ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -11,81 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -10,56 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano -4,55 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,47 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,24 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,74