BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
15,39 EUR 23/11/2020
Ações Global Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 18,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Obrigações 0,29 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,80 %
Saúde e farmacêuticas 21,60 %
Industriais e serviços diversos 18,67 %
Tecnológicas 10,38 %
Financeiras 8,99 %
Operadores de telecomunicações 4,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,19 %
País Peso
Estados Unidos 48,15 %
Reino Unido 16,00 %
Suíça 6,19 %
Irlanda 5,14 %
França 4,72 %
Holanda 3,79 %
Canadá 3,72 %
Singapura 2,41 %
Alemanha 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,52 %
GBP - Libra esterlina 14,96 %
EUR - Euro 11,91 %
CHF - Franco suíço 6,19 %
CAD - Dólar canadiano 3,70 %
AUD - Dólar australiano 2,78 %
SGD - Dólar de Singapura 2,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,39 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER ORD 3,81 %
TELUS ORD 3,70 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,66 %
Medtronic ORD 3,56 %
COCA-COLA ORD 3,43 %
PAYCHEX ORD 3,41 %
SANOFI ORD 3,36 %
NOVARTIS N ORD 3,33 %
Philip Morris International ORD 3,10 %
COMCAST CL A ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,69 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 7,47 % 8,08 %
Rentabilidade a 6 meses 11,12 % 16,21 %
Rentabilidade a 1 ano -0,77 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,00 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,39