BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD

LU0278469472
13,51 USD 05/12/2022
Obrigações Globais Categoria
2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278469472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 138,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,40 %
Tesouraria 12,54 %
Ações 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,31 %
EUR - Euro 10,66 %
GBP - Libra esterlina 3,10 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
MXN - Peso mexicano 0,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
CNY - Yuan chinês 0,09 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 8,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 6,25 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 2,12 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,88 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FS1463 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,73 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -