BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD

LU0278469472
13,78 USD 08/08/2022
Obrigações Globais Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278469472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/07/2022) 147,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,55 %
Tesouraria 20,64 %
Ações 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,63 %
EUR - Euro 11,80 %
GBP - Libra esterlina 2,55 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
BRL - Real brasileiro 0,25 %
MXN - Peso mexicano 0,25 %
CNY - Yuan chinês 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 19,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2026 10,74 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL OVERNIGHT INDEXED SWAP 3,01 %
USD/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-JUL-2022 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 2,29 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL OVERNIGHT INDEX SW 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco -
Volatilidade 6,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -