BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD

LU0278469472
14,61 USD 02/08/2021
Obrigações Global Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278469472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 146,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,92 %
Tesouraria 11,58 %
Ações 4,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,68 %
EUR - Euro 17,19 %
CAD - Dólar canadiano 9,51 %
CNY - Yuan chinês 5,09 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
JPY - Iene japonês 2,14 %
IDR - Rupia indonésia 0,73 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,25 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,07 %
FNMA ( FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ) FRN 9,05 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-20 3,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-AUG-2021 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 1,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-AUG- 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,51 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano 3,03 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,68 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,23
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,29
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 9,09