BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD

LU0278469472
13,70 USD 28-05-2020
Obrigações Global Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278469472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-01-2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 183,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,01 %
Tesouraria 6,20 %
Ações 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,76 %
EUR - Euro 8,77 %
JPY - Iene japonês 6,05 %
CNY - Yuan chinês 2,11 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
INR - Rupia indiana 1,40 %
IDR - Rupia indonésia 0,89 %
RUB - Rublo russo 0,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
MXN - Peso mexicano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 4.5 N MAY TBA 5,93 %
US TREASURY 0.00% 05/05/20 SR: 5,66 %
JAPAN 0.00% 06/22/20 SR:896 5,05 %
USD CASH 4,53 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 4,25 %
FNCL 2.5 N MAY TBA 2,57 %
G2JUMB 4 N MAY TBA 2,34 %
US TREASURY 0.00% 05/07/20 SR: 1,69 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 1,62 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,52 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 3,63 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,25 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,14
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,18
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -