BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD

LU0278469472
14,19 USD 13/08/2020
Obrigações Global Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278469472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 172,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,37 %
Tesouraria 5,66 %
Ações 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,29 %
EUR - Euro 11,29 %
JPY - Iene japonês 5,85 %
CNY - Yuan chinês 2,40 %
INR - Rupia indiana 1,38 %
IDR - Rupia indonésia 1,10 %
RUB - Rublo russo 0,77 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 2.5 N AUG TBA 9,33 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 7,47 %
JAPAN 0.00% 09/14/20 SR:914 4,72 %
USD CASH 4,15 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,19 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 1,58 %
FNCL 2 N AUG TBA 1,23 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 1,05 %
G2JUMB 4 N JUL TBA 0,96 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,90 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -7,18 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -1,68 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,69 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,17
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,21
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -