BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD

LU0278469472
14,46 USD 02/12/2021
Obrigações Globais Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278469472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2007
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (30/11/2021) 150,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,26 %
Ações 4,32 %
Tesouraria -2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,82 %
EUR - Euro 18,67 %
CNY - Yuan chinês 2,92 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
IDR - Rupia indonésia 0,68 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
JPY - Iene japonês 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 23,28 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) FR 5,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 2,46 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % 2,74 %
Rentabilidade a 3 meses 3,57 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 6,75 % 5,63 %
Rentabilidade a 1 ano 6,72 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,63 % 2,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,65 %
Volatilidade do benchmark 4,93 %
Beta 0,31
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,67