BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD

LU0278469472
14,44 USD 26/11/2020
Obrigações Global Categoria
0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278469472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 164,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,31 %
Ações 2,84 %
Tesouraria 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,29 %
EUR - Euro 22,76 %
CNY - Yuan chinês 5,80 %
IDR - Rupia indonésia 2,25 %
INR - Rupia indiana 2,03 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
RUB - Rublo russo 0,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 2.5 N NOV TBA 13,63 %
FNCL 4 N DEC TBA 6,03 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,91 %
FNCL FM2214 4.500 04/01/49 2,52 %
USD CASH 2,52 %
FNCL MA3815 4.500 10/01/49 1,81 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 1,74 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 1,53 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 1,45 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 1,18 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano -2,46 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,46 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,25 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta 0,17
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,21
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -