BGF Fixed Income Global Opportunities E2 USD

LU0278469472
14,55 USD 15/04/2021
Obrigações Global Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278469472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 153,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,82 %
Tesouraria 22,94 %
Ações 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,72 %
EUR - Euro 13,23 %
CNY - Yuan chinês 5,87 %
JPY - Iene japonês 2,55 %
INR - Rupia indiana 1,44 %
IDR - Rupia indonésia 1,39 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
RUB - Rublo russo 0,50 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 19,84 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 12,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 18-MAY-2021 3,94 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-MAY-2021 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-MAR-20 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-MAR-20 1,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 0,01 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano -1,08 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,25 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,79 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,68 %
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta 0,22
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,28
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 13,15