BGF Fixed Income Global Opportunities E2 EUR Hedged

LU0278456818
8,79 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278456818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 188,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,32 %
Tesouraria 22,82 %
Ações 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,51 %
EUR - Euro 10,47 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
MXN - Peso mexicano 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
CNY - Yuan chinês 0,08 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 25,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 10,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 5,01 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 2,50 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FS1463 1,55 %
FANNIE MAE 01-APR-2050 FM5771 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -