BGF Fixed Income Global Opportunities E2 EUR Hedged

LU0278456818
9,70 EUR 26/02/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278456818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 279,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,98 %
Tesouraria 33,23 %
Ações 4,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,82 %
EUR - Euro 14,15 %
CNY - Yuan chinês 5,84 %
IDR - Rupia indonésia 2,15 %
INR - Rupia indiana 1,47 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
JPY - Iene japonês 0,62 %
RUB - Rublo russo 0,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 31,13 %
FNCL 4 N FEB TBA 2,40 %
FNCL 4 N MAR TBA 1,71 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,55 %
US TREASURY 0.00% 03/02/21 SR: 1,49 %
US TREASURY 0.00% 03/09/21 SR: 1,49 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,29 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 1,11 %
CHINA 2.85% 06/04/27 SR: 1,00 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,21 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -