BGF Fixed Income Global Opportunities E2 EUR Hedged

LU0278456818
9,71 EUR 16/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278456818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 254,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,83 %
Ações 4,45 %
Tesouraria 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,53 %
EUR - Euro 18,32 %
CNY - Yuan chinês 5,16 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
JPY - Iene japonês 2,19 %
IDR - Rupia indonésia 1,14 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
RUB - Rublo russo 0,26 %
MXN - Peso mexicano 0,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 24,54 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 13,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 2,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-AUG-2021 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-AUG- 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 0,92 %
CNH CASH 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,21 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -
refinitiv