BGF Fixed Income Global Opportunities E2 EUR Hedged

LU0278456818
9,08 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278456818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 201,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,74 %
Tesouraria 11,27 %
Ações 3,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,93 %
EUR - Euro 13,20 %
GBP - Libra esterlina 2,74 %
IDR - Rupia indonésia 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
JPY - Iene japonês 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-NOV-2 9,65 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 3,56 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 FM8911 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 2,56 %
FANNIE MAE 01-APR-2050 FM5771 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -