BGF Fixed Income Global Opportunities E2 EUR Hedged

LU0278456818
9,71 EUR 17/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278456818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 263,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,01 %
Tesouraria 8,87 %
Ações 4,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,03 %
EUR - Euro 16,39 %
CNY - Yuan chinês 5,44 %
GBP - Libra esterlina 2,46 %
JPY - Iene japonês 2,20 %
IDR - Rupia indonésia 0,78 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,25 %
MXN - Peso mexicano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,31 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 18-MAY-20 3,86 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,33 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 2,14 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-MAY-2021 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 11-MAY-20 1,49 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2050 MA6820 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -