BGF Fixed Income Global Opportunities E2 EUR Hedged

LU0278456818
8,86 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278456818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2007
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 176,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,08 %
Tesouraria 14,92 %
Ações 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,04 %
EUR - Euro 12,75 %
GBP - Libra esterlina 3,44 %
MXN - Peso mexicano 0,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
CNY - Yuan chinês 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 5,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 5,03 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 1,69 %
FANNIE MAE 01-APR-2050 FM5771 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 1,53 %
FANNIE MAE 01-FEB-2052 FS0629 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -