BGF Fixed Income Global Opportunities E2 EUR

LU1005243685
12,53 EUR 18/10/2021
Obrigações Global Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1005243685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,26 %
Ações 4,32 %
Tesouraria -2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,82 %
EUR - Euro 18,67 %
CNY - Yuan chinês 2,92 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
IDR - Rupia indonésia 0,68 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
JPY - Iene japonês 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 23,28 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) FR 5,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 2,46 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 2,96 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 3,38 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,88 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,24
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,28
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 10,53
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