BGF Fixed Income Global Opportunities E2 EUR

LU1005243685
13,28 EUR 12/05/2022
Obrigações Globais Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1005243685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,74 %
Tesouraria 11,27 %
Ações 3,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,93 %
EUR - Euro 13,20 %
GBP - Libra esterlina 2,74 %
IDR - Rupia indonésia 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
JPY - Iene japonês 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,09 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-NOV-2 9,65 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 3,56 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 FM8911 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 2,56 %
FANNIE MAE 01-APR-2050 FM5771 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 6,07 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 4,32 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 10,39 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,83 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,28
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,34
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 9,25