BGF Fixed Income Global Opportunities E2 EUR

LU1005243685
13,41 EUR 04/10/2022
Obrigações Globais Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1005243685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,32 %
Tesouraria 22,82 %
Ações 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,51 %
EUR - Euro 10,47 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
MXN - Peso mexicano 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
CNY - Yuan chinês 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 21,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 10,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 5,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 2,48 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FS1463 1,48 %
FANNIE MAE 01-APR-2050 FM5771 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -