BGF European Value E2 USD

LU0171281834
85,44 USD 18/10/2021
Ações Europa Categoria
5,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171281834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,23 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,32 %
Bens de consumo 21,27 %
Financeiras 20,89 %
Serviços públicos 13,32 %
Saúde e farmacêuticas 12,91 %
Tecnológicas 4,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,92 %
País Peso
França 26,54 %
Reino Unido 15,41 %
Alemanha 10,73 %
Suécia 9,18 %
Suíça 8,41 %
Finlândia 5,51 %
Dinamarca 5,37 %
Irlanda 4,09 %
Itália 3,98 %
Espanha 3,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,07 %
GBP - Libra esterlina 18,77 %
SEK - Coroa sueca 12,20 %
CHF - Franco suíço 6,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,37 %
ISK - Coroa islandesa 1,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 4,55 %
SIEMENS AG ORD 4,42 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,95 %
SANOFI SA ORD 3,80 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,74 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,45 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,34 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,20 %
VINCI SA ORD 3,18 %
ENEL SPA ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 4,29 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 5,03 % 7,48 %
Rentabilidade a 1 ano 32,38 % 33,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,96 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,33 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,13 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,96 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,81
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