BGF European Value E2 EUR Acc

LU0147394679
76,16 EUR 25/11/2021
Ações Europa Categoria
5,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 81,510 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 2,64 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,97 %
Financeiras 17,81 %
Serviços públicos 14,76 %
Saúde e farmacêuticas 13,46 %
Bens de consumo 13,29 %
Tecnológicas 4,17 %
País Peso
França 29,33 %
Reino Unido 16,91 %
Suécia 12,89 %
Alemanha 10,73 %
Suíça 6,72 %
Dinamarca 5,70 %
Itália 4,54 %
Portugal 2,55 %
Irlanda 2,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,49 %
GBP - Libra esterlina 16,62 %
SEK - Coroa sueca 12,93 %
CHF - Franco suíço 6,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,68 %
ISK - Coroa islandesa 0,99 %
USD - Dólar americano 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TotalEnergies SE 5,25 %
Sanofi SA 4,11 %
Siemens 4,03 %
Bnp Paribas 3,86 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,72 %
Enel 3,35 %
Nordea Bank Abp 3,31 %
AstraZeneca 3,19 %
Zurich Insurance Group Ag 3,19 %
Vinci 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 7,25 % 9,29 %
Rentabilidade a 1 ano 21,00 % 26,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,14 % 14,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,96 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,04 % 11,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,09 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,42
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