BGF European Value E2 EUR Acc

LU0147394679
72,81 EUR 29/07/2021
Ações Europa Categoria
5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 75,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,23 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,70 %
Financeiras 19,50 %
Serviços públicos 15,19 %
Saúde e farmacêuticas 14,71 %
Bens de consumo 10,01 %
Tecnológicas 4,98 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
França 25,22 %
Reino Unido 21,80 %
Suécia 11,34 %
Alemanha 9,31 %
Espanha 5,39 %
Dinamarca 5,30 %
Suíça 4,52 %
Itália 4,31 %
Holanda 2,56 %
Irlanda 2,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,31 %
GBP - Libra esterlina 21,80 %
SEK - Coroa sueca 11,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,30 %
CHF - Franco suíço 4,52 %
ISK - Coroa islandesa 1,01 %
USD - Dólar americano 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi SA 3,89 %
TotalEnergies SE 3,80 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,62 %
Enel 3,34 %
Siemens 3,32 %
Bnp Paribas 3,22 %
Capgemini SE 3,16 %
AstraZeneca 3,12 %
Rio Tinto 3,08 %
Schneider Electric Se 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 4,13 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 16,05 % 18,58 %
Rentabilidade a 1 ano 29,60 % 31,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,29 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,83 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,03 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,22