BGF European Value E2 EUR Acc

LU0147394679
62,71 EUR 03/12/2020
Ações Europa Categoria
0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2020) 46,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Obrigações 0,65 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,04 %
Financeiras 18,73 %
Serviços públicos 15,26 %
Saúde e farmacêuticas 13,77 %
Bens de consumo 12,62 %
Operadores de telecomunicações 3,75 %
Imobiliário 3,02 %
País Peso
Reino Unido 23,84 %
França 14,89 %
Alemanha 12,35 %
Suécia 9,31 %
Suíça 8,18 %
Itália 6,38 %
Holanda 5,07 %
Dinamarca 3,37 %
Espanha 3,18 %
Finlândia 2,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Libra esterlina 26,11 %
SEK - Coroa sueca 9,31 %
CHF - Franco suíço 8,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,37 %
ISK - Coroa islandesa 1,61 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel 4,51 %
Sanofi SA 4,28 %
Zurich Insurance Group Ag 4,06 %
Merck Kgaa 3,39 %
Siemens 3,27 %
Iberdrola 3,18 %
Metso Outotec Corp 2,98 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2,91 %
Rwe 2,63 %
VOLVO AB 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,62 % 11,49 %
Rentabilidade a 3 meses 8,99 % 9,08 %
Rentabilidade a 6 meses 12,81 % 8,61 %
Rentabilidade a 1 ano 6,69 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,55 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,16 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,41 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,76 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -