BGF European Value E2 EUR Acc

LU0147394679
69,55 EUR 15/04/2021
Ações Europa Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 63,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Obrigações 0,78 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,44 %
Financeiras 19,77 %
Serviços públicos 17,03 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Bens de consumo 9,84 %
Tecnológicas 3,05 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
Reino Unido 23,81 %
França 22,48 %
Suécia 10,89 %
Alemanha 8,02 %
Suíça 6,95 %
Espanha 5,48 %
Itália 4,92 %
Dinamarca 4,05 %
Holanda 3,65 %
Finlândia 2,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,38 %
GBP - Libra esterlina 27,66 %
SEK - Coroa sueca 11,03 %
CHF - Franco suíço 7,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,05 %
ISK - Coroa islandesa 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Total SE 4,33 %
Rio Tinto 3,91 %
Enel 3,84 %
Sanofi SA 3,68 %
Bnp Paribas 3,62 %
Zurich Insurance Group Ag 3,02 %
Banco Santander 2,84 %
Merck Kgaa 2,66 %
Iberdrola 2,63 %
Schneider Electric Se 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,66 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 5,76 % 8,46 %
Rentabilidade a 6 meses 25,79 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 45,78 % 41,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,15 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,88 % 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,53 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,75