BGF European Value E2 EUR Acc

LU0147394679
56,52 EUR 17/09/2020
Ações Europa Categoria
-1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 43,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Obrigações 1,07 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,51 %
Financeiras 22,18 %
Serviços públicos 15,80 %
Saúde e farmacêuticas 13,06 %
Bens de consumo 11,26 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
Imobiliário 2,95 %
País Peso
Reino Unido 21,76 %
França 17,22 %
Suécia 9,65 %
Alemanha 9,08 %
Suíça 8,46 %
Itália 8,10 %
Holanda 5,32 %
Finlândia 3,95 %
Espanha 3,26 %
Dinamarca 3,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,62 %
GBP - Libra esterlina 25,06 %
SEK - Coroa sueca 9,91 %
CHF - Franco suíço 8,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,09 %
ISK - Coroa islandesa 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel 5,01 %
Sanofi SA 4,76 %
Zurich Insurance Group Ag 4,32 %
Bnp Paribas 3,77 %
Iberdrola 3,26 %
Unicredit 3,09 %
VOLVO AB 2,77 %
Deutsche Post 2,71 %
Vinci 2,54 %
Total SE 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 34,51 % 29,77 %
Rentabilidade a 1 ano -2,02 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,69 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,28 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,39 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -