BGF European Value E2 EUR Acc

LU0147394679
54,80 EUR 01/07/2020
Ações Europa Categoria
-2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2020) 42,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,54 %
Financeiras 20,60 %
Serviços públicos 15,42 %
Saúde e farmacêuticas 14,75 %
Bens de consumo 9,46 %
Operadores de telecomunicações 4,23 %
Imobiliário 3,59 %
País Peso
França 20,95 %
Reino Unido 20,26 %
Suécia 9,64 %
Alemanha 9,31 %
Suíça 7,67 %
Itália 6,76 %
Holanda 5,50 %
Dinamarca 3,89 %
Espanha 3,18 %
Portugal 2,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,57 %
GBP - Libra esterlina 23,68 %
SEK - Coroa sueca 10,31 %
CHF - Franco suíço 7,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,29 %
ISK - Coroa islandesa 2,35 %
USD - Dólar americano 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi SA 5,25 %
Enel 4,64 %
Vinci 4,02 %
Zurich Insurance Group Ag 3,52 %
Rio Tinto 3,32 %
Iberdrola 3,18 %
Bnp Paribas 3,01 %
Schneider Electric Se 2,97 %
VOLVO AB 2,96 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % 1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 19,86 % 18,69 %
Rentabilidade a 6 meses -12,54 % -11,77 %
Rentabilidade a 1 ano -5,52 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,77 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,84 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,29 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,17 %
Volatilidade do benchmark 14,85 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -