BGF European Value E2 EUR Acc

LU0147394679
76,46 EUR 25/01/2023
Ações Europa Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 79,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,44 %
Tesouraria 3,14 %
Obrigações 0,42 %
Setores Peso
Financeiras 26,25 %
Industriais e serviços diversos 22,46 %
Serviços públicos 17,79 %
Saúde e farmacêuticas 12,21 %
Bens de consumo 11,13 %
Tecnológicas 4,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,44 %
País Peso
Reino Unido 20,76 %
França 20,60 %
Finlândia 10,89 %
Alemanha 8,76 %
Suíça 7,72 %
Suécia 6,36 %
Dinamarca 5,40 %
Holanda 4,89 %
Irlanda 4,61 %
Espanha 4,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,97 %
GBP - Libra esterlina 20,03 %
SEK - Coroa sueca 6,29 %
CHF - Franco suíço 6,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,40 %
USD - Dólar americano 2,68 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 4,24 %
BP PLC ORD 4,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,54 %
RWE AG ORD 3,47 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,46 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,41 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,18 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,10 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,82 %
ROCHE HOLDING AG 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,57 % 6,07 %
Rentabilidade a 3 meses 11,33 % 11,83 %
Rentabilidade a 6 meses 9,24 % 7,37 %
Rentabilidade a 1 ano 4,03 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,03 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,55 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,79