BGF European Value E2 EUR Acc

LU0147394679
71,78 EUR 16/05/2022
Ações Europa Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 85,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 0,98 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,12 %
Serviços públicos 18,16 %
Financeiras 17,17 %
Saúde e farmacêuticas 14,33 %
Bens de consumo 8,92 %
Tecnológicas 5,10 %
País Peso
França 28,26 %
Reino Unido 25,55 %
Alemanha 10,12 %
Suécia 9,67 %
Suíça 6,93 %
Dinamarca 5,32 %
Itália 3,18 %
Finlândia 2,81 %
Irlanda 2,80 %
Portugal 2,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,41 %
GBP - Libra esterlina 25,85 %
SEK - Coroa sueca 9,67 %
CHF - Franco suíço 6,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,32 %
ISK - Coroa islandesa 0,47 %
USD - Dólar americano 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Zurich Insurance Group Ag 4,15 %
TotalEnergies SE 4,14 %
Siemens 4,06 %
Sanofi SA 4,03 %
Rio Tinto 3,78 %
AstraZeneca 3,71 %
Bnp Paribas 3,47 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,47 %
Rwe 3,33 %
Capgemini SE 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,66 % -5,62 %
Rentabilidade a 3 meses -5,44 % -7,22 %
Rentabilidade a 6 meses -6,98 % -11,72 %
Rentabilidade a 1 ano 1,58 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,67 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,05 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,70