BGF European Value E2 EUR Acc

LU0147394679
63,93 EUR 29/09/2022
Ações Europa Categoria
-0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147394679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 76,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 2,17 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,23 %
Financeiras 21,11 %
Serviços públicos 16,51 %
Saúde e farmacêuticas 16,35 %
Bens de consumo 12,62 %
Tecnológicas 5,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,63 %
País Peso
Reino Unido 22,25 %
França 20,18 %
Suíça 9,81 %
Finlândia 9,60 %
Suécia 7,30 %
Alemanha 6,93 %
Dinamarca 6,60 %
Espanha 4,09 %
Holanda 3,98 %
Irlanda 2,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,32 %
GBP - Libra esterlina 22,06 %
SEK - Coroa sueca 10,50 %
CHF - Franco suíço 8,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,60 %
USD - Dólar americano 1,86 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 4,57 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,18 %
BP PLC ORD 4,13 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,95 %
RWE AG ORD 3,41 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,23 %
SANOFI SA ORD 3,12 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,81 %
CAPGEMINI SE ORD 2,69 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,91 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -7,68 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -14,00 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -11,05 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,27 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,30 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,05 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,22