BGF European Special Situations E2 USD

LU0171277139
70,30 USD 15/10/2021
Ações Europa Categoria
12,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171277139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,06 %
Obrigações 0,12 %
Tesouraria -0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,36 %
Industriais e serviços diversos 22,36 %
Bens de consumo 18,73 %
Saúde e farmacêuticas 14,91 %
Financeiras 7,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,59 %
Serviços públicos 2,25 %
País Peso
Reino Unido 18,94 %
Suíça 17,19 %
Dinamarca 15,63 %
Holanda 14,82 %
França 13,05 %
Itália 4,50 %
Alemanha 4,16 %
Suécia 3,81 %
Irlanda 3,22 %
Finlândia 2,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,30 %
GBP - Libra esterlina 18,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 15,63 %
CHF - Franco suíço 14,48 %
SEK - Coroa sueca 3,65 %
USD - Dólar americano 3,19 %
PLN - Zloty polaco 1,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,49 %
LONZA GROUP AG ORD 4,71 %
DSV A/S ORD 4,68 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,11 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 3,03 %
RELX PLC ORD 2,78 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,75 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,50 %
SIKA AG ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,54 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,94 % 4,19 %
Rentabilidade a 6 meses 11,87 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 25,90 % 35,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,37 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,72 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,96 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 13,82
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