BGF European Special Situations E2 USD

LU0171277139
41,60 USD 23/09/2022
Ações Europa Categoria
1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171277139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,37 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,60 %
Bens de consumo 18,39 %
Saúde e farmacêuticas 17,84 %
Tecnológicas 15,26 %
Financeiras 10,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,69 %
Serviços públicos 6,68 %
País Peso
Reino Unido 17,49 %
França 17,33 %
Suíça 14,19 %
Dinamarca 14,07 %
Holanda 11,88 %
Suécia 5,12 %
Alemanha 4,64 %
Itália 4,60 %
Espanha 4,27 %
Luxemburgo 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 14,07 %
CHF - Franco suíço 13,20 %
GBP - Libra esterlina 12,60 %
SEK - Coroa sueca 6,73 %
USD - Dólar americano 3,99 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,65 %
RELX PLC ORD 5,04 %
ASML HOLDING NV ORD 5,01 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,67 %
LONZA GROUP AG ORD 4,38 %
LINDE PLC ORD 4,00 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,48 %
DSV A/S ORD 3,39 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,89 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -2,63 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -21,38 % -12,95 %
Rentabilidade a 1 ano -32,28 % -15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,90 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,75