BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
57,84 EUR 15/06/2021
Ações Europa Categoria
11,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154235443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 96,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 1,45 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,60 %
Bens de consumo 21,76 %
Tecnológicas 18,34 %
Saúde e farmacêuticas 13,70 %
Financeiras 7,67 %
Operadores de telecomunicações 3,77 %
Imobiliário 2,21 %
País Peso
França 18,65 %
Reino Unido 18,08 %
Dinamarca 14,48 %
Suíça 12,14 %
Holanda 11,48 %
Alemanha 7,87 %
Itália 6,43 %
Finlândia 2,87 %
Irlanda 1,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,82 %
GBP - Libra esterlina 18,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 14,52 %
CHF - Franco suíço 11,92 %
USD - Dólar americano 3,35 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
PLN - Zloty polaco 1,32 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 6,18 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,18 %
DSV Panalpina A/S 3,79 %
Lonza Group 3,53 %
KERING SA 3,10 %
NETCOMPANY GROUP A/S 3,01 %
Teleperformance 2,83 %
Royal Unibrew A/S 2,83 %
STMICROELECTRONICS NV 2,81 %
STRAUMANN HOLDING AG 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,41 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 12,97 % 8,60 %
Rentabilidade a 6 meses 16,73 % 18,63 %
Rentabilidade a 1 ano 35,65 % 35,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,65 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,86 % 11,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,15 % 8,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,25 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 11,46