BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
45,51 EUR 06/08/2020
Ações Europa Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154235443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 81,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Obrigações 0,97 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,85 %
Industriais e serviços diversos 20,48 %
Financeiras 18,76 %
Tecnológicas 17,52 %
Saúde e farmacêuticas 9,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,56 %
Serviços públicos 2,28 %
País Peso
Reino Unido 22,68 %
Alemanha 17,97 %
França 13,45 %
Dinamarca 10,59 %
Suíça 8,12 %
Holanda 7,68 %
Itália 6,00 %
Irlanda 3,91 %
Suécia 3,39 %
Finlândia 2,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,25 %
GBP - Libra esterlina 24,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,59 %
CHF - Franco suíço 6,09 %
SEK - Coroa sueca 3,32 %
USD - Dólar americano 1,53 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,26 %
SAP ORD 4,76 %
Novo Nordisk ORD 3,69 %
LVMH ORD 3,28 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,07 %
LONZA GROUP ORD 2,92 %
DSV PANALPINA ORD 2,87 %
FERRARI ORD 2,76 %
UNILEVER ORD 2,49 %
TEAMVIEWER ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -1,96 %
Rentabilidade a 3 meses 12,87 % 8,99 %
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % -13,96 %
Rentabilidade a 1 ano 11,16 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,94 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,90 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,56