BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
50,73 EUR 26/02/2021
Ações Europa Categoria
8,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154235443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 85,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Obrigações 0,68 %
Tesouraria -0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,49 %
Industriais e serviços diversos 18,96 %
Bens de consumo 18,36 %
Financeiras 15,91 %
Saúde e farmacêuticas 13,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,36 %
Serviços públicos 2,20 %
País Peso
Reino Unido 21,26 %
França 13,71 %
Suíça 13,29 %
Dinamarca 12,90 %
Holanda 12,30 %
Alemanha 7,87 %
Itália 5,59 %
Irlanda 3,17 %
Finlândia 3,16 %
Luxemburgo 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,32 %
GBP - Libra esterlina 20,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,81 %
CHF - Franco suíço 10,69 %
USD - Dólar americano 3,38 %
PLN - Zloty polaco 1,94 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,69 %
LVMH ORD 4,74 %
LONZA GROUP ORD 3,80 %
AUTO TRADER GROUP ORD 2,89 %
DSV PANALPINA ORD 2,83 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,63 %
Novo Nordisk ORD 2,59 %
ROYAL UNIBREW ORD 2,58 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,57 %
FERRARI ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,21 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses 7,96 % 12,41 %
Rentabilidade a 1 ano 10,50 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,72 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,77 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,68 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,15 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,24