BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
62,66 EUR 16/09/2021
Ações Europa Categoria
13,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154235443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 108,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,27 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,86 %
Tecnológicas 21,89 %
Bens de consumo 19,87 %
Saúde e farmacêuticas 14,96 %
Financeiras 4,78 %
Operadores de telecomunicações 4,70 %
Serviços públicos 2,09 %
País Peso
Dinamarca 15,53 %
Reino Unido 15,51 %
França 15,39 %
Suíça 14,46 %
Holanda 13,12 %
Alemanha 7,04 %
Itália 5,02 %
Finlândia 3,23 %
Espanha 2,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,31 %
GBP - Libra esterlina 18,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 16,00 %
CHF - Franco suíço 14,72 %
USD - Dólar americano 2,64 %
SEK - Coroa sueca 1,77 %
PLN - Zloty polaco 1,41 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 5,97 %
Lonza Group 4,86 %
DSV Panalpina A/S 4,74 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,55 %
NETCOMPANY GROUP A/S 3,24 %
KERING SA 3,22 %
Royal Unibrew A/S 2,74 %
NOVO NORDISK A/S 2,63 %
Teleperformance 2,56 %
STRAUMANN HOLDING AG 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,65 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 8,02 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 20,83 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 32,84 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,19 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,14 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,34 % 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,77 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 15,03
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