BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
41,77 EUR 20-05-2020
Ações Europa Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154235443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-10-2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 73,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 0,90 %
Obrigações 0,52 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,72 %
Bens de consumo 19,48 %
Tecnológicas 16,12 %
Financeiras 10,74 %
Saúde e farmacêuticas 10,31 %
Imobiliário 4,57 %
Operadores de telecomunicações 2,99 %
Serviços públicos 2,38 %
País Peso
Reino Unido 25,03 %
Alemanha 17,62 %
França 14,69 %
Dinamarca 10,97 %
Holanda 6,76 %
Itália 5,95 %
Suíça 5,72 %
Suécia 3,43 %
Espanha 2,50 %
Finlândia 2,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,57 %
GBP - Libra esterlina 25,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,09 %
CHF - Franco suíço 5,55 %
SEK - Coroa sueca 3,21 %
USD - Dólar americano 1,90 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 4,72 %
ASML HOLDING NV 4,53 %
NOVO NORDISK A/S 4,18 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,39 %
London Stock Exchange Group Plc 3,28 %
Ferrari Nv 3,04 %
Unilever 2,85 %
Lonza Group 2,82 %
Relx Plc 2,71 %
DSV Panalpina A/S 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,67 % 5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -14,37 % -19,67 %
Rentabilidade a 6 meses -6,28 % -14,10 %
Rentabilidade a 1 ano 1,01 % -7,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,31 % 6,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,72 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,41