BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
47,91 EUR 16/05/2022
Ações Europa Categoria
4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154235443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 86,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,63 %
Tecnológicas 17,56 %
Bens de consumo 17,41 %
Saúde e farmacêuticas 14,89 %
Financeiras 5,85 %
Operadores de telecomunicações 4,07 %
Serviços públicos 2,38 %
País Peso
Reino Unido 16,88 %
Suíça 15,38 %
Holanda 15,19 %
França 12,84 %
Dinamarca 12,31 %
Alemanha 8,66 %
Suécia 7,43 %
Itália 6,83 %
Espanha 1,82 %
Irlanda 1,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,07 %
GBP - Libra esterlina 16,89 %
CHF - Franco suíço 14,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,32 %
SEK - Coroa sueca 7,43 %
USD - Dólar americano 2,32 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,53 %
ASML HOLDING NV 5,56 %
Lonza Group 4,82 %
NOVO NORDISK A/S 4,72 %
SIKA AG 3,71 %
DSV A/S 3,55 %
Teleperformance 3,18 %
Relx Plc 2,95 %
MTU Aero Engines AG 2,87 %
Royal Unibrew A/S 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,40 % -5,62 %
Rentabilidade a 3 meses -10,75 % -7,22 %
Rentabilidade a 6 meses -26,28 % -11,72 %
Rentabilidade a 1 ano -10,97 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,15 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,84 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,44