BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
52,43 EUR 06/02/2023
Ações Europa Categoria
6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154235443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 78,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 1,76 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,40 %
Saúde e farmacêuticas 20,18 %
Industriais e serviços diversos 18,02 %
Tecnológicas 11,98 %
Financeiras 11,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,30 %
Serviços públicos 5,45 %
País Peso
França 21,08 %
Reino Unido 18,45 %
Suíça 14,33 %
Dinamarca 10,94 %
Holanda 10,56 %
Alemanha 5,04 %
Suécia 4,81 %
Itália 4,65 %
Espanha 3,14 %
Finlândia 2,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,53 %
GBP - Libra esterlina 13,77 %
CHF - Franco suíço 12,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,94 %
SEK - Coroa sueca 4,77 %
USD - Dólar americano 3,58 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,37 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,69 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,99 %
LONZA GROUP AG ORD 4,20 %
RELX PLC ORD 4,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,99 %
ASML HOLDING NV ORD 3,88 %
LINDE PLC ORD 3,57 %
L'OREAL SA ORD 3,26 %
CAIXABANK SA ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,30 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 13,71 % 10,74 %
Rentabilidade a 6 meses 6,00 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano -3,14 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,20 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,23 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,84 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,74