BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
49,15 EUR 26/11/2020
Ações Europa Categoria
5,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154235443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 77,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,53 %
Tecnológicas 21,34 %
Industriais e serviços diversos 19,06 %
Financeiras 16,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,67 %
Saúde e farmacêuticas 8,98 %
Serviços públicos 2,88 %
País Peso
Reino Unido 21,21 %
Alemanha 15,31 %
França 12,55 %
Dinamarca 10,58 %
Suíça 9,75 %
Holanda 9,36 %
Itália 5,78 %
Irlanda 4,15 %
Suécia 3,15 %
Luxemburgo 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,60 %
GBP - Libra esterlina 23,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,58 %
CHF - Franco suíço 7,41 %
SEK - Coroa sueca 3,13 %
PLN - Zloty polaco 2,33 %
USD - Dólar americano 2,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 4,59 %
LVMH ORD 3,16 %
LONZA GROUP ORD 3,08 %
SAP ORD 2,95 %
DSV PANALPINA ORD 2,93 %
ORSTED ORD 2,88 %
AUTO TRADER GROUP ORD 2,88 %
Novo Nordisk ORD 2,81 %
FERRARI ORD 2,65 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,98 % 10,89 %
Rentabilidade a 3 meses 4,60 % 6,84 %
Rentabilidade a 6 meses 15,13 % 14,20 %
Rentabilidade a 1 ano 7,57 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,37 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,53 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,74 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,26