BGF European High Yield Bond E2 EUR

LU1270846881
12,11 EUR 21/01/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1270846881
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2015
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/12/2020) 19,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,59 %
Tesouraria 3,07 %
Ações 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,51 %
GBP - Libra esterlina 11,89 %
USD - Dólar americano 10,64 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,98 %
E.D.F. 3.38% SR: 1,87 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 1,14 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,04 %
SUMMER BC HOLDCO 5.75% 10/31/26 SR: 0,98 %
EG GLO FIN 6.25% 10/30/25 SR: 0,92 %
INTESA SANPAOLO 7.75% SR: 0,91 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,88 %
ALTICE FR 4.13% 01/15/29 SR: 0,87 %
BOXER PARENT 6.50% 10/02/25 SR: 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 5,30 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses 7,45 % 7,22 %
Rentabilidade a 1 ano 3,06 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,97 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,04 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark 8,38 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 5,00