BGF European High Yield Bond E2 EUR

LU1270846881
10,90 EUR 01/12/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1270846881
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2015
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 45,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,83 %
Tesouraria 3,87 %
Ações 0,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,24 %
GBP - Libra esterlina 12,91 %
USD - Dólar americano 4,79 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,30 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,76 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 1,35 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,30 %
COMMERZBANK AG 6.125% 01-JAN-4000 1,30 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,27 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 1,20 %
GOLDSTORY SAS 01-MAR-2026 1,06 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,03 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.5% 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,41 % 3,86 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 2,21 %
Rentabilidade a 6 meses -3,37 % -2,14 %
Rentabilidade a 1 ano -11,74 % -10,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,88 % -1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,29 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,13