BGF European High Yield Bond E2 EUR

LU1270846881
11,36 EUR 06/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1270846881
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2015
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 10,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,56 %
Ações 0,12 %
Tesouraria -0,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,08 %
USD - Dólar americano 11,45 %
GBP - Libra esterlina 9,69 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 1,47 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,46 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,33 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,11 %
EG GLO FIN 6.25% 10/30/25 SR: 1,04 %
SUMMER BC HOLDCO 5.75% 10/31/26 SR: 0,99 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 0,98 %
CLARIOS GLOBAL 4.38% 05/15/26 SR: 0,96 %
MONTE DEI PASCHI 2.63% 04/28/25 SR:2 - 2020 0,95 %
CABOT FIN LUX 7.50% 10/01/23 SR: 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,88 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 9,02 % 8,06 %
Rentabilidade a 6 meses -3,57 % -3,55 %
Rentabilidade a 1 ano 0,62 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,41 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -