BGF European High Yield Bond E2 EUR

LU1270846881
11,99 EUR 03/12/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1270846881
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2015
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/11/2020) 18,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,99 %
Ações 0,20 %
Tesouraria 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,05 %
USD - Dólar americano 10,94 %
GBP - Libra esterlina 10,21 %
Principais títulos em carteira Peso
E.D.F. 3.38% SR: 1,40 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 1,22 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,13 %
SUMMER BC HOLDCO 5.75% 10/31/26 SR: 1,05 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,00 %
INTESA SANPAOLO 7.75% SR: 0,97 %
BOXER PARENT 6.50% 10/02/25 SR: 0,94 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 0,90 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 0,89 %
CABOT FIN LUX 7.50% 10/01/23 SR: 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,99 % 4,26 %
Rentabilidade a 3 meses 3,99 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 8,80 % 8,28 %
Rentabilidade a 1 ano 3,89 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,91 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,00 %
Volatilidade do benchmark 8,48 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,26