BGF European High Yield Bond E2 EUR

LU1270846881
12,32 EUR 06/05/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1270846881
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2015
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/04/2021) 22,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,29 %
Ações 0,83 %
Tesouraria -1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,08 %
GBP - Libra esterlina 13,70 %
USD - Dólar americano 7,41 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,42 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,25 %
GALAXY BIDCO LTD (UK) 6.5% 31-JUL-2026 1,05 %
CMA CGM 7.5% 15-JAN-2026 0,94 %
BOXER PARENT COMPANY INC 6.5% 02-OCT-2025 0,80 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25% 30-OCT-2025 0,80 %
SOFTBANK GROUP CORP 6% 01-JAN-4000 0,77 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 0,76 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,74 %
ALTICE FRANCE 4.125% 15-JAN-2029 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,32 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses 6,48 % 5,87 %
Rentabilidade a 1 ano 18,23 % 16,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,93 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % 4,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,64 %
Volatilidade do benchmark 8,16 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 5,20