BGF European High Yield Bond E2 EUR

LU1270846881
10,53 EUR 20-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1270846881
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-08-2015
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 8,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,88 %
Tesouraria 2,26 %
Ações 0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,66 %
USD - Dólar americano 9,76 %
GBP - Libra esterlina 8,86 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,80 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,82 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,69 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 1,56 %
REFINITIV 4.50% 05/15/26 SR: 1,49 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,41 %
CLARIOS GLOBAL 4.38% 05/15/26 SR: 1,19 %
SUMMER BC HOLDCO 5.75% 10/31/26 SR: 1,18 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,13 %
CATALENT PHARMA 2.38% 03/01/28 SR: 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses -10,99 % -10,20 %
Rentabilidade a 6 meses -7,87 % -7,38 %
Rentabilidade a 1 ano -4,95 % -4,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -