BGF European High Yield Bond E2 EUR

LU1270846881
12,47 EUR 03/08/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1270846881
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2015
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 27,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,08 %
Tesouraria 6,20 %
Ações 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,57 %
GBP - Libra esterlina 12,01 %
USD - Dólar americano 5,27 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,08 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 2,11 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,47 %
GALAXY BIDCO LTD (UK) 6.5% 31-JUL-2026 1,00 %
UPCB FINANCE VII LTD 3.625% 15-JUN-2029 0,75 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 15-JUL-2031 0,74 %
ALTICE FRANCE 4.125% 15-JAN-2029 0,72 %
COTY INC 4% 15-APR-2023 0,71 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.5% 0,68 %
USD CASH 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % 1,28 %
Rentabilidade a 6 meses 2,80 % 2,46 %
Rentabilidade a 1 ano 10,55 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,68 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,41 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,55 %
Volatilidade do benchmark 8,11 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 5,09