BGF European High Yield Bond E2 EUR

LU1270846881
12,44 EUR 14/01/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1270846881
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2015
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 42,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,80 %
Ações 0,96 %
Tesouraria 0,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,95 %
GBP - Libra esterlina 13,00 %
USD - Dólar americano 4,78 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,62 %
COMMERZBANK AG 6.125% 01-JAN-4000 1,17 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.5% 1,10 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.75% 01-NOV-2025 1,07 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,00 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 0,99 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 0,93 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,88 %
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA 4.25% 14-DE 0,86 %
RAKUTEN GROUP INC 4.25% 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % 0,34 %
Rentabilidade a 1 ano 3,07 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,48 % 5,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,49 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,47