BGF European High Yield Bond A2 EUR

LU1191877379
11,79 EUR 07/02/2023
Obrigações Europa High Yield Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1191877379
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2015
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 21,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,26 %
Tesouraria 4,42 %
Ações 0,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,40 %
GBP - Libra esterlina 12,49 %
USD - Dólar americano 3,96 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,23 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,71 %
COMMERZBANK AG 6.125% 01-JAN-4000 1,31 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 1,30 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,17 %
GOLDSTORY SAS 01-MAR-2026 1,04 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.5% 1,03 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,03 %
BAYER AG 4.5% 25-MAR-2082 1,01 %
UNITED GROUP BV 4.875% 01-JUL-2024 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,52 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 8,46 % 6,85 %
Rentabilidade a 6 meses 3,42 % 2,04 %
Rentabilidade a 1 ano -5,00 % -4,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,49 %
Volatilidade do benchmark 9,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,00