BGF European High Yield Bond A2 EUR

LU1191877379
10,77 EUR 05/10/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1191877379
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2015
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 16,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,39 %
Tesouraria 1,46 %
Ações 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,78 %
GBP - Libra esterlina 13,84 %
USD - Dólar americano 4,80 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,75 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,57 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 1,22 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.5% 1,19 %
COMMERZBANK AG 6.125% 01-JAN-4000 1,17 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,16 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 1,10 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,09 %
EUR CASH 1,07 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -12,51 % -10,94 %
Rentabilidade a 1 ano -16,19 % -14,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,44 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,12 %
Volatilidade do benchmark 9,42 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -