BGF European High Yield Bond A2 EUR

LU1191877379
11,59 EUR 20/05/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1191877379
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2015
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 19,810 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,28 %
Tesouraria 2,72 %
Ações 0,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,00 %
GBP - Libra esterlina 11,96 %
USD - Dólar americano 4,13 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,32 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,69 %
COMMERZBANK AG 6.125% 01-JAN-4000 1,10 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 0,93 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 0,93 %
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-MAY-2025 0,92 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 0,87 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.5% 0,83 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 0,81 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,14 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -6,53 % -6,03 %
Rentabilidade a 6 meses -9,81 % -9,16 %
Rentabilidade a 1 ano -8,38 % -7,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,97 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,85 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,65