BGF European High Yield Bond A2 EUR

LU1191877379
11,08 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1191877379
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-07-2015
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 15,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,88 %
Tesouraria 2,26 %
Ações 0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,66 %
USD - Dólar americano 9,76 %
GBP - Libra esterlina 8,86 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 1,61 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,61 %
EUR CASH 1,51 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,46 %
REFINITIV 4.50% 05/15/26 SR: 1,32 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,25 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,23 %
CLARIOS GLOBAL 4.38% 05/15/26 SR: 1,22 %
EG GLO FIN 6.25% 10/30/25 SR: 1,07 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,55 % 3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -6,34 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -5,78 % -5,85 %
Rentabilidade a 1 ano -1,51 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,76 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -