BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
13,43 EUR 12/05/2022
Ações Europa Categoria
2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0579995191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/01/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 125,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,49 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 25,21 %
Industriais e serviços diversos 18,97 %
Saúde e farmacêuticas 18,22 %
Bens de consumo 13,44 %
Serviços públicos 10,51 %
Tecnológicas 4,53 %
Operadores de telecomunicações 4,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
País Peso
França 22,53 %
Reino Unido 22,36 %
Suíça 14,70 %
Alemanha 9,60 %
Suécia 9,41 %
Dinamarca 7,89 %
Portugal 3,93 %
Holanda 2,84 %
Noruega 2,14 %
Finlândia 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,91 %
GBP - Libra esterlina 20,28 %
CHF - Franco suíço 14,65 %
SEK - Coroa sueca 11,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,89 %
NOK - Coroa norueguesa 2,14 %
USD - Dólar americano 1,69 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
TELE2 AB ORD 4,39 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,99 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,87 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
LONZA GROUP AG ORD 3,51 %
VOLVO AB ORD 3,38 %
ALLIANZ SE ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,38 % -6,95 %
Rentabilidade a 3 meses -6,74 % -9,34 %
Rentabilidade a 6 meses -12,08 % -13,23 %
Rentabilidade a 1 ano -2,08 % -2,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,64 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,47 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,51 % 8,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,04