BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
14,65 EUR 18/10/2021
Ações Europa Categoria
6,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0579995191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/01/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 132,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Tesouraria 1,33 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,53 %
Financeiras 20,57 %
Bens de consumo 15,15 %
Saúde e farmacêuticas 14,62 %
Serviços públicos 10,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,53 %
Tecnológicas 4,76 %
Operadores de telecomunicações 4,15 %
País Peso
França 23,01 %
Reino Unido 18,44 %
Suíça 11,84 %
Suécia 9,63 %
Dinamarca 7,19 %
Alemanha 6,25 %
Holanda 4,94 %
Portugal 4,05 %
Finlândia 3,38 %
Itália 3,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,12 %
GBP - Libra esterlina 18,13 %
CHF - Franco suíço 11,81 %
SEK - Coroa sueca 10,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,19 %
USD - Dólar americano 2,19 %
NOK - Coroa norueguesa 1,94 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 4,26 %
TELE2 AB ORD 4,15 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,00 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,80 %
SANOFI SA ORD 3,74 %
ENEL SPA ORD 3,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,00 %
ASML HOLDING NV ORD 2,90 %
VINCI SA ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 4,78 % 7,48 %
Rentabilidade a 1 ano 19,36 % 33,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,96 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,46 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,56 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,74
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