BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
13,77 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0579995191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/01/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 110,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 20/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,70 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 27,83 %
Industriais e serviços diversos 19,54 %
Saúde e farmacêuticas 18,27 %
Bens de consumo 17,42 %
Serviços públicos 10,37 %
Tecnológicas 3,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
País Peso
França 27,88 %
Suíça 15,38 %
Reino Unido 13,26 %
Dinamarca 10,44 %
Finlândia 7,35 %
Holanda 5,66 %
Alemanha 4,94 %
Suécia 4,50 %
Bélgica 3,51 %
Espanha 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,67 %
CHF - Franco suíço 15,38 %
GBP - Libra esterlina 11,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,44 %
SEK - Coroa sueca 4,48 %
NOK - Coroa norueguesa 1,78 %
USD - Dólar americano 1,26 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 4,20 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,16 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,12 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,10 %
NESTLE SA ORD 3,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,54 %
ROCHE HOLDING AG 3,40 %
ASML HOLDING NV ORD 3,19 %
SAMPO PLC ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,84 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 9,41 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 3,94 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,81 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,54 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,13