BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
12,46 EUR 04/10/2022
Ações Europa Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0579995191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/01/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 105,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 2,06 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,61 %
Bens de consumo 19,06 %
Financeiras 17,99 %
Industriais e serviços diversos 16,67 %
Serviços públicos 10,96 %
Tecnológicas 3,91 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,82 %
País Peso
França 20,74 %
Reino Unido 19,03 %
Suíça 18,94 %
Dinamarca 11,71 %
Suécia 7,06 %
Alemanha 5,06 %
Portugal 3,99 %
Finlândia 3,61 %
Espanha 2,52 %
Bélgica 2,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,97 %
CHF - Franco suíço 18,94 %
GBP - Libra esterlina 17,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,71 %
SEK - Coroa sueca 9,20 %
NOK - Coroa norueguesa 1,99 %
USD - Dólar americano 1,51 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,23 %
NESTLE SA ORD 4,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,18 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,99 %
ROCHE HOLDING AG 3,91 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,87 %
SANOFI SA ORD 3,27 %
TRYG A/S ORD 3,05 %
LONZA GROUP AG ORD 3,03 %
RELX PLC ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses -2,94 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -11,17 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -9,01 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,53