BGF European Equity Income E2 EUR

LU0628612748
22,75 EUR 01/02/2023
Ações Europa Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628612748
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 98,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,70 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 27,83 %
Industriais e serviços diversos 19,54 %
Saúde e farmacêuticas 18,27 %
Bens de consumo 17,42 %
Serviços públicos 10,37 %
Tecnológicas 3,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
País Peso
França 27,88 %
Suíça 15,38 %
Reino Unido 13,26 %
Dinamarca 10,44 %
Finlândia 7,35 %
Holanda 5,66 %
Alemanha 4,94 %
Suécia 4,50 %
Bélgica 3,51 %
Espanha 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,67 %
CHF - Franco suíço 15,38 %
GBP - Libra esterlina 11,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,44 %
SEK - Coroa sueca 4,48 %
NOK - Coroa norueguesa 1,78 %
USD - Dólar americano 1,26 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 4,20 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,16 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,12 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,10 %
NESTLE SA ORD 3,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,54 %
ROCHE HOLDING AG 3,40 %
ASML HOLDING NV ORD 3,19 %
SAMPO PLC ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,21 % 5,66 %
Rentabilidade a 3 meses 8,70 % 10,09 %
Rentabilidade a 6 meses 2,25 % 4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -2,61 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,54 % 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,05