BGF European Equity Income E2 EUR

LU0628612748
21,53 EUR 19/05/2022
Ações Europa Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628612748
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 106,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,58 %
Tesouraria 2,19 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 25,21 %
Industriais e serviços diversos 18,97 %
Saúde e farmacêuticas 18,22 %
Bens de consumo 13,44 %
Serviços públicos 10,51 %
Tecnológicas 4,53 %
Operadores de telecomunicações 4,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
País Peso
França 22,53 %
Reino Unido 22,36 %
Suíça 14,70 %
Alemanha 9,60 %
Suécia 9,41 %
Dinamarca 7,89 %
Portugal 3,93 %
Holanda 2,84 %
Noruega 2,14 %
Finlândia 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,52 %
GBP - Libra esterlina 19,72 %
CHF - Franco suíço 14,84 %
SEK - Coroa sueca 9,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,61 %
USD - Dólar americano 2,02 %
NOK - Coroa norueguesa 1,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TELE2 AB ORD 4,39 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,99 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,87 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
LONZA GROUP AG ORD 3,51 %
VOLVO AB ORD 3,38 %
ALLIANZ SE ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,69 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -4,86 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -11,69 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -0,83 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,51 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,04 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,50 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,05