BGF European E2 EUR Acc

LU0090830901
107,37 EUR 22-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-01-1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 56,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Obrigações 0,70 %
Tesouraria -0,62 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,30 %
Tecnológicas 20,13 %
Bens de consumo 19,78 %
Saúde e farmacêuticas 12,31 %
Financeiras 7,63 %
Operadores de telecomunicações 2,49 %
Serviços públicos 2,08 %
País Peso
Reino Unido 22,03 %
Dinamarca 15,97 %
França 15,43 %
Suíça 12,31 %
Alemanha 9,13 %
Holanda 9,05 %
Suécia 4,92 %
Finlândia 2,08 %
Itália 1,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,40 %
GBP - Libra esterlina 19,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 16,78 %
CHF - Franco suíço 14,90 %
SEK - Coroa sueca 2,25 %
USD - Dólar americano 1,88 %
ISK - Coroa islandesa 0,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,85 %
ASML HOLDING NV 5,11 %
SIKA AG 5,05 %
NOVO NORDISK A/S 4,94 %
SAP SE 4,62 %
Relx Plc 4,54 %
Lonza Group 4,30 %
Royal Unibrew A/S 4,26 %
London Stock Exchange Group Plc 3,65 %
Safran Sa 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,50 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -12,97 % -19,76 %
Rentabilidade a 6 meses -3,60 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano 5,27 % -7,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,26 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -