BGF European E2 EUR Acc

LU0090830901
141,63 EUR 25/01/2023
Ações Europa Categoria
5,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 63,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,87 %
Tesouraria 4,50 %
Obrigações 0,63 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,87 %
Saúde e farmacêuticas 21,22 %
Bens de consumo 15,40 %
Tecnológicas 12,33 %
Financeiras 10,04 %
Serviços públicos 7,04 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
País Peso
França 22,83 %
Reino Unido 13,70 %
Dinamarca 13,53 %
Holanda 11,27 %
Suíça 8,76 %
Alemanha 7,67 %
Suécia 7,19 %
Itália 6,31 %
Espanha 4,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,67 %
GBP - Libra esterlina 14,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 14,42 %
CHF - Franco suíço 8,50 %
SEK - Coroa sueca 7,48 %
USD - Dólar americano 4,46 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
SGD - Dólar de Singapura -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S 6,76 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,71 %
AstraZeneca 5,47 %
Relx Plc 5,15 %
TotalEnergies SE 4,98 %
Lonza Group 4,55 %
Linde Plc 4,22 %
Loreal SA 3,41 %
ASML HOLDING NV 3,33 %
DSV A/S 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,17 % 6,07 %
Rentabilidade a 3 meses 10,96 % 11,83 %
Rentabilidade a 6 meses 4,59 % 7,37 %
Rentabilidade a 1 ano -5,42 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,45 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,97 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,38 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,45