BGF European E2 EUR Acc

LU0090830901
134,43 EUR 20/11/2020
Ações Europa Categoria
4,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 58,800 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Obrigações 0,24 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,32 %
Tecnológicas 20,77 %
Bens de consumo 18,31 %
Saúde e farmacêuticas 12,74 %
Financeiras 12,37 %
Operadores de telecomunicações 3,89 %
Serviços públicos 3,27 %
País Peso
Reino Unido 20,84 %
França 16,23 %
Dinamarca 15,27 %
Suíça 12,02 %
Suécia 10,75 %
Holanda 9,80 %
Alemanha 4,16 %
Itália 3,36 %
Espanha 1,97 %
Bélgica 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,05 %
GBP - Libra esterlina 19,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 15,38 %
CHF - Franco suíço 12,23 %
SEK - Coroa sueca 10,35 %
ISK - Coroa islandesa 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
SIKA AG 5,14 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,05 %
ASML HOLDING NV 4,85 %
Lonza Group 4,38 %
Royal Unibrew A/S 4,25 %
DSV Panalpina A/S 4,21 %
SAP SE 3,83 %
NOVO NORDISK A/S 3,64 %
VOLVO AB 3,36 %
London Stock Exchange Group Plc 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,70 % 7,35 %
Rentabilidade a 3 meses 12,16 % 8,09 %
Rentabilidade a 6 meses 25,34 % 15,53 %
Rentabilidade a 1 ano 20,42 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,13 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,45 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,03 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,37 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,95