BGF European E2 EUR Acc

LU0090830901
172,71 EUR 24/09/2021
Ações Europa Categoria
12,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 86,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 1,50 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,58 %
Tecnológicas 24,85 %
Bens de consumo 17,74 %
Saúde e farmacêuticas 14,74 %
Financeiras 4,26 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
Serviços públicos 2,10 %
País Peso
Reino Unido 18,05 %
França 17,43 %
Suíça 16,45 %
Dinamarca 16,32 %
Holanda 12,95 %
Suécia 4,65 %
Alemanha 3,59 %
Itália 2,29 %
Finlândia 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,38 %
GBP - Libra esterlina 19,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 16,80 %
CHF - Franco suíço 15,56 %
SEK - Coroa sueca 4,60 %
USD - Dólar americano 2,03 %
PLN - Zloty polaco 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 5,83 %
Lonza Group 5,42 %
DSV Panalpina A/S 4,81 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,17 %
SIKA AG 3,86 %
NETCOMPANY GROUP A/S 3,35 %
Royal Unibrew A/S 3,16 %
KERING SA 3,15 %
Be Semiconductor Industries 2,85 %
NOVO NORDISK A/S 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 6,53 % 2,26 %
Rentabilidade a 6 meses 21,14 % 11,22 %
Rentabilidade a 1 ano 43,55 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,37 % 10,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,83 % 10,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,97 % 11,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,67 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 14,91
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