BGF European E2 EUR Acc

LU0090830901
135,43 EUR 16/05/2022
Ações Europa Categoria
4,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 77,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 2,57 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,24 %
Tecnológicas 20,11 %
Bens de consumo 15,45 %
Saúde e farmacêuticas 14,19 %
Financeiras 5,84 %
Operadores de telecomunicações 2,91 %
Serviços públicos 2,45 %
País Peso
França 16,36 %
Holanda 15,98 %
Reino Unido 14,77 %
Suíça 13,63 %
Dinamarca 13,52 %
Suécia 7,72 %
Alemanha 6,01 %
Itália 5,67 %
Espanha 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,18 %
GBP - Libra esterlina 17,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 16,31 %
CHF - Franco suíço 15,36 %
SEK - Coroa sueca 6,94 %
USD - Dólar americano 2,60 %
PLN - Zloty polaco 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,87 %
ASML HOLDING NV 5,42 %
Lonza Group 5,29 %
NOVO NORDISK A/S 5,15 %
SIKA AG 3,89 %
DSV A/S 3,78 %
Be Semiconductor Industries 3,48 %
Relx Plc 3,14 %
Royal Unibrew A/S 3,07 %
Teleperformance 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,81 % -5,62 %
Rentabilidade a 3 meses -9,98 % -7,22 %
Rentabilidade a 6 meses -24,96 % -11,72 %
Rentabilidade a 1 ano -9,56 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,85 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,83 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,28 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,63 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,07