BGF European E2 EUR Acc

LU0090830901
121,66 EUR 13/08/2020
Ações Europa Categoria
2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 60,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,04 %
Obrigações 0,26 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,98 %
Tecnológicas 22,20 %
Bens de consumo 20,01 %
Saúde e farmacêuticas 12,36 %
Financeiras 10,48 %
Operadores de telecomunicações 3,87 %
Serviços públicos 2,97 %
País Peso
Reino Unido 22,38 %
França 17,60 %
Dinamarca 14,84 %
Suíça 11,00 %
Holanda 10,60 %
Suécia 7,71 %
Alemanha 6,31 %
Itália 2,98 %
Bélgica 2,27 %
Finlândia 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,60 %
GBP - Libra esterlina 22,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 15,66 %
CHF - Franco suíço 11,69 %
SEK - Coroa sueca 6,63 %
USD - Dólar americano 1,90 %
ISK - Coroa islandesa 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 5,63 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,52 %
SIKA AG 4,69 %
SAP SE 4,57 %
Lonza Group 4,36 %
NOVO NORDISK A/S 3,98 %
Royal Unibrew A/S 3,93 %
DSV Panalpina A/S 3,67 %
VOLVO AB 3,18 %
London Stock Exchange Group Plc 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 16,63 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 18,75 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,73 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,11 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,56 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,93