BGF European E2 EUR Acc

LU0090830901
138,86 EUR 04/03/2021
Ações Europa Categoria
7,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 66,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,77 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,11 %
Tecnológicas 19,21 %
Bens de consumo 18,53 %
Saúde e farmacêuticas 14,11 %
Financeiras 12,00 %
Operadores de telecomunicações 4,49 %
Serviços públicos 3,06 %
País Peso
Reino Unido 23,83 %
França 17,12 %
Dinamarca 14,92 %
Suíça 12,70 %
Holanda 9,70 %
Suécia 7,49 %
Alemanha 3,56 %
Itália 3,02 %
Finlândia 1,98 %
Espanha 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,52 %
GBP - Libra esterlina 22,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 15,59 %
CHF - Franco suíço 10,87 %
SEK - Coroa sueca 9,45 %
PLN - Zloty polaco 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 5,33 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,86 %
SIKA AG 4,15 %
Lonza Group 4,11 %
DSV Panalpina A/S 3,60 %
Royal Unibrew A/S 3,42 %
NOVO NORDISK A/S 2,75 %
QIAGEN NV 2,53 %
London Stock Exchange Group Plc 2,50 %
SWEDBANK AB 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 3,49 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 14,72 % 17,36 %
Rentabilidade a 1 ano 23,65 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,30 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,79 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,63 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,77 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,89