BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
13,17 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 198,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,54 %
Tesouraria 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,87 %
GBP - Libra esterlina 6,68 %
NZD - Dólar neozelandês 1,14 %
USD - Dólar americano 0,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 1,93 %
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 1,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 1,53 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -1,83 %
Rentabilidade a 6 meses -4,29 % -2,71 %
Rentabilidade a 1 ano -6,82 % -4,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,93 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,13 % -0,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,65 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,03 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -