BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,02 EUR 06/12/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/11/2021) 248,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,02 %
Tesouraria 2,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,72 %
GBP - Libra esterlina 6,77 %
USD - Dólar americano 2,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,62 %
NZD - Dólar neozelandês 1,53 %
CNY - Yuan chinês 0,78 %
HUF - Forint húngaro 0,20 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 6,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,17 %
KFW 0% 30-JUN-2022 2,13 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 17-JUL 1,33 %
KFW .625% 04-JUL-2022 1,14 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% 18-NOV-2022 1,10 %
KFW .01% 31-MAR-2025 1,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,05 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,03 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -1,41 % -0,12 %
Rentabilidade a 1 ano -2,23 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,87 % -0,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,50 % 0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,53 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -