BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,31 EUR 24/09/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 281,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,02 %
Tesouraria 1,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,92 %
USD - Dólar americano 7,48 %
NZD - Dólar neozelandês 1,52 %
JPY - Iene japonês 1,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
RUB - Rublo russo 0,20 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
IDR - Rupia indonésia 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,94 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,71 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,25 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,83 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,00 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,85 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 1,58 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,48 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,26 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 07/17/23 SR:135 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,56 % 0,10 %
Rentabilidade a 6 meses 3,92 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,80 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,67 % 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,51 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -