BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
13,61 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 219,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,13 %
Tesouraria 4,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,04 %
GBP - Libra esterlina 7,65 %
NZD - Dólar neozelandês 1,24 %
USD - Dólar americano 1,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
SEK - Coroa sueca 0,15 %
CNY - Yuan chinês 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,13 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 2,02 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% 18-NOV-2022 1,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,40 %
KFW .01% 31-MAR-2025 1,38 %
EUR CASH 1,35 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -1,59 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -2,99 % -2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -4,29 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,81 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,49 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,08 % 0,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,67 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -