BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,29 EUR 05/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 271,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Tesouraria -0,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,64 %
USD - Dólar americano 7,04 %
JPY - Iene japonês 1,44 %
INR - Rupia indiana 1,12 %
NZD - Dólar neozelandês 1,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,95 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
RUB - Rublo russo 0,25 %
IDR - Rupia indonésia 0,15 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,12 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,74 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,62 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,12 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,03 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,86 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,49 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,44 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 1,29 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -0,97 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,89 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,66 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,51 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -