BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,12 EUR 25-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-01-1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 269,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,95 %
Tesouraria 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,30 %
USD - Dólar americano 8,82 %
JPY - Iene japonês 1,45 %
INR - Rupia indiana 1,09 %
NZD - Dólar neozelandês 1,06 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
IDR - Rupia indonésia 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,98 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,51 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,40 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,03 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,95 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,79 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,64 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,61 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,31 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,53 % -0,51 %
Rentabilidade a 6 meses -1,67 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano -1,80 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,90 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,49 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -