BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,26 EUR 13/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 279,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,66 %
Tesouraria -2,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,77 %
USD - Dólar americano 7,89 %
NZD - Dólar neozelandês 1,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,02 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
HUF - Forint húngaro 0,19 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 5,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 1,99 %
KFW 0% 30-JUN-2022 1,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 1,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % -0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano 1,93 % 0,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,80 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,68 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,50 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -