BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,32 EUR 15/01/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 297,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,92 %
Tesouraria 1,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,26 %
USD - Dólar americano 7,01 %
NZD - Dólar neozelandês 1,56 %
JPY - Iene japonês 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,28 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
SEK - Coroa sueca 0,74 %
INR - Rupia indiana 0,67 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
IDR - Rupia indonésia 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 5,02 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,69 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,24 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,81 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,99 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,84 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 1,57 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,47 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,25 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 3,29 % -0,20 %
Rentabilidade a 6 meses 6,43 % 0,04 %
Rentabilidade a 1 ano 8,19 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,22 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,27 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,50 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,47
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -