BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
13,32 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 191,810 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,30 %
Tesouraria 7,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,86 %
GBP - Libra esterlina 6,19 %
USD - Dólar americano 1,57 %
NZD - Dólar neozelandês 0,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 6,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 2,72 %
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 1,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,67 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,66 %
EUR CASH 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses 1,45 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -1,55 % -2,64 %
Rentabilidade a 1 ano -4,93 % -4,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,63 % -0,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,08 %
Volatilidade do benchmark 1,23 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -