BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,20 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093504115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 265,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,33 %
Tesouraria 0,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,95 %
GBP - Libra esterlina 7,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,57 %
USD - Dólar americano 1,44 %
NZD - Dólar neozelandês 1,34 %
CNY - Yuan chinês 0,39 %
HUF - Forint húngaro 0,20 %
SEK - Coroa sueca 0,13 %
RUB - Rublo russo 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,93 %
KFW 0% 30-JUN-2022 2,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 1,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-SEP-2021 1,36 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 17-JUL 1,25 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,20 %
KFW .625% 04-JUL-2022 1,08 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% 18-NOV-2022 1,04 %
KFW .01% 31-MAR-2025 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % 0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -0,77 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -0,56 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,65 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,62 % 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,50 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -