BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
68,00 EUR 29/11/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432366952
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2009
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (29/10/2021) 22,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 89,50 %
Obrigações 10,50 %
País Peso
França 18,47 %
Reino Unido 15,54 %
Suécia 6,33 %
Finlândia 5,14 %
Irlanda 4,10 %
Bélgica 4,05 %
Luxemburgo 3,25 %
Estados Unidos 2,98 %
Alemanha 2,34 %
Suíça 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,59 %
USD - Dólar americano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 8,93 %
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 8,93 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 6,94 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 4,96 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,46 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,97 %
ANTALIS SA 0% 11-OCT-2021 3,47 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 0% 26-OCT-2021 2,98 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 2,98 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,94 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,55 % -0,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -3,54
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -