BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
68,82 EUR 10/08/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432366952
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2009
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 24,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,88 %
Tesouraria 21,12 %
País Peso
França 17,28 %
Reino Unido 17,04 %
Alemanha 9,65 %
Suécia 5,37 %
Irlanda 4,54 %
Holanda 4,47 %
Estados Unidos 4,31 %
Bélgica 3,63 %
Luxemburgo 2,76 %
Finlândia 2,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,68 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 6,01 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 6,01 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,15 %
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 4,29 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,15 %
FMS WERTMANGT 0.00% 09/08/20 SR: 3,44 %
ACOSS 0.00% 07/20/20 SR: 3,43 %
BPCE 0.00% 07/31/20 SR: 2,58 %
BANK NOVA 0.27% 07/23/20 SR:339 2,58 %
RABOBANK 0.16% 07/03/20 SR: 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,80 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,76 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,39 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -2,13
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -