BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
68,20 EUR 03/08/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432366952
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2009
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/07/2021) 21,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 91,22 %
Obrigações 8,78 %
País Peso
França 15,36 %
Reino Unido 13,91 %
Alemanha 5,45 %
Finlândia 5,31 %
Estados Unidos 5,09 %
Suécia 4,42 %
Suíça 4,29 %
Irlanda 4,22 %
Bélgica 4,06 %
Holanda 3,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,75 %
USD - Dólar americano 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 9,13 %
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 8,62 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 5,07 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,07 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,57 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 4,06 %
NRWBANK 01-JUL-2021 4,06 %
ANTALIS SA 07-JUL-2021 3,55 %
NORDEA BANK ABP 07-DEC-2021 2,03 %
LINDE FINANCE BV 28-JUL-2021 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,93 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,81 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,50 % -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -3,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -