BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
67,69 EUR 19/05/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432366952
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2009
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 79,55 %
Obrigações 20,45 %
País Peso
França 30,02 %
Reino Unido 15,92 %
Estados Unidos 8,89 %
Irlanda 4,10 %
Bélgica 3,94 %
Finlândia 3,65 %
Holanda 2,99 %
Luxemburgo 2,25 %
Áustria 2,16 %
Suécia 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,15 %
USD - Dólar americano 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 8,86 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 5,71 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 4,92 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,41 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,94 %
CA CONSUMER FINANCE 0% 11-APR-2022 3,94 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 0% 08-JUL-2022 3,94 %
CA CONSUMER FINANCE 0% 04-APR-2022 3,94 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0% 07-APR-2022 3,94 %
UNEDIC 0% 05-MAY-2022 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,94 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,59 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -4,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -