BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
68,64 EUR 30/11/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432366952
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2009
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/11/2020) 27,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,38 %
Tesouraria 35,62 %
País Peso
França 18,92 %
Reino Unido 11,94 %
Alemanha 7,13 %
Finlândia 4,02 %
Suíça 4,00 %
Suécia 3,25 %
Irlanda 3,20 %
Luxemburgo 2,45 %
Dinamarca 2,31 %
Áustria 2,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,25 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 9,64 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 9,48 %
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 8,48 %
BNP PARIBAS SA (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,40 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,72 %
FMS WERTMANGT 0.00% 12/08/20 SR: 3,09 %
ACOSS 0.00% 11/20/20 SR: 3,09 %
ANTALIS 0.00% 11/30/20 SR: 2,70 %
AXA BANQUE 0.00% 01/04/21 SR: 2,32 %
BPCE 0.00% 12/21/20 SR: 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -