BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
67,63 EUR 02/02/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432366952
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2009
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 31,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 85,94 %
Obrigações 14,06 %
País Peso
Reino Unido 27,93 %
França 19,87 %
Bélgica 5,36 %
Finlândia 4,76 %
Hong Kong 3,90 %
Suécia 3,16 %
Irlanda 2,57 %
Austrália 2,29 %
Alemanha 2,01 %
Luxemburgo 1,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,42 %
USD - Dólar americano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 8,41 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,33 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 4,97 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 4,32 %
MUFG BANK LTD (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 3,83 %
BPCE 0% 03-JAN-2023 3,07 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,07 %
CA CONSUMER FINANCE 0% 06-JAN-2023 3,06 %
ANTALIS SA 23-JAN-2023 3,05 %
CITIBANK NA (LONDON BRANCH) 08-FEB-2023 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,11 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,36 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,58 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,11 %
Volatilidade do benchmark 0,18 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -4,03
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -