BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
68,94 EUR 29-05-2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432366952
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-07-2009
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (29-05-2020) 26,500 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,10 %
Tesouraria 33,90 %
País Peso
França 16,35 %
Reino Unido 12,27 %
Alemanha 8,62 %
Luxemburgo 5,18 %
Holanda 4,35 %
Suécia 4,31 %
Finlândia 4,28 %
Estados Unidos 4,19 %
Canadá 2,50 %
Irlanda 2,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,96 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 9,58 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 6,67 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 6,67 %
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 6,25 %
COOPERATIEVE RABOBANK TIME/TERM DEPOSITS 5,42 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,03 %
ACOSS 0.00% 05/11/20 SR: 3,33 %
FMS WERTMANGT 0.00% 06/03/20 SR: 3,33 %
RABOBANK 0.16% 07/03/20 SR: 2,51 %
DEKABANK 0.00% 07/20/20 SR: 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,77 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,76 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,38 % 0,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -2,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -