BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
68,39 EUR 15/04/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432366952
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2009
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 23,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,61 %
Tesouraria 34,39 %
País Peso
França 15,67 %
Reino Unido 13,05 %
Suécia 5,87 %
Bélgica 5,29 %
Estados Unidos 4,77 %
Irlanda 3,61 %
Luxemburgo 2,93 %
Finlândia 2,76 %
Suíça 2,70 %
Dinamarca 2,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,63 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 8,59 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 6,96 %
COOPERATIEVE RABOBANK TIME/TERM DEPOSITS 6,88 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 6,02 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,16 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,65 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 4,30 %
ANTALIS 0.000% 04-MAR-2021 3,01 %
0% 06-APR-2021 2,58 %
BPCE 0% 19-MAY-2021 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,87 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,46 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -2,80
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -