BGF Euro Reserve A2 EUR

LU0432365988
71,46 EUR 23/05/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432365988
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2009
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 38,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 78,38 %
Obrigações 21,62 %
País Peso
França 24,70 %
Reino Unido 17,19 %
Holanda 7,13 %
Estados Unidos 6,06 %
Irlanda 4,19 %
Bélgica 3,01 %
Luxemburgo 2,27 %
Suíça 2,20 %
Áustria 2,18 %
Finlândia 2,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,31 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
USD - Dólar americano 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 7,82 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT TIME/TERM DEPOSI 5,01 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 5,01 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,49 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 4,01 %
BNG BANK NV 12-MAY-2022 4,01 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0% 05-MAY-2022 4,01 %
CA CONSUMER FINANCE 0% 10-MAY-2022 4,01 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 0% 08-JUL-2022 4,01 %
UNEDIC 0% 05-MAY-2022 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,69 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,34 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -1,68
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -