BGF Euro Reserve A2 EUR

LU0432365988
71,32 EUR 23/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432365988
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2009
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 45,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 87,67 %
Obrigações 12,33 %
País Peso
Reino Unido 19,63 %
França 16,39 %
Bélgica 4,13 %
Irlanda 3,46 %
Finlândia 3,42 %
Suécia 2,59 %
Austrália 2,46 %
Alemanha 2,22 %
Luxemburgo 1,79 %
Estados Unidos 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,98 %
USD - Dólar americano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,04 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 8,22 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT TIME/TERM DEPOSI 6,57 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,75 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 5,34 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA TIME/TERM DEPOSIT 4,93 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 3,68 %
CA CONSUMER FINANCE 0% 06-SEP-2022 3,29 %
BPCE 0% 03-JAN-2023 3,28 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,31 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,36 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -3,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -