BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
14,83 EUR 15/10/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500207542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 56,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 20/06/2019

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,53 %
Tesouraria 2,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,24 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
USD - Dólar americano 1,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,69 %
NZD - Dólar neozelandês 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,57 %
EUROPEAN UNION 0% 22-APR-2031 2,05 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 20-JAN 1,54 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 0,86 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 0,82 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,77 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,72 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,71 %
ELI LILLY AND CO 14-SEP-2061 0,67 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2% 09-JUL-2040 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -0,12 %
Rentabilidade a 1 ano -0,60 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % 2,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,28 %
Volatilidade do benchmark 4,23 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 1,47
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