BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
12,19 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500207542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 40,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 20/06/2019

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,91 %
Tesouraria 9,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,33 %
USD - Dólar americano 2,20 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 7,03 %
EUR CASH 2,75 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,17 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 1,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,89 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,87 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,79 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,76 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .391% 28-FEB-2025 0,70 %
ING GROEP NV .25% 18-FEB-2029 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,43 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -4,09 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -12,43 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -18,19 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,33 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,93 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,19 % 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,91 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -