BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
12,86 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500207542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 38,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 20/06/2019

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,61 %
Tesouraria 9,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,39 %
USD - Dólar americano 2,24 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 7,06 %
EUR CASH 4,62 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,12 %
BNP PARIBAS SA 2.5% 31-MAR-2032 0,99 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,90 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.019% 15-JUN-2027 0,88 %
BPCE 4% 29-NOV-2032 0,87 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,82 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,77 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 4,30 % 2,89 %
Rentabilidade a 6 meses -3,24 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -11,80 % -11,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,74 % -3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,00 % -1,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,54 % 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -