BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
13,40 EUR 17/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500207542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 45,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 20/06/2019

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,87 %
Tesouraria 9,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,58 %
USD - Dólar americano 3,26 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
NZD - Dólar neozelandês 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 6,95 %
EUR CASH 3,64 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 1,20 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 1,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,93 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,85 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,84 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,82 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .391% 28-FEB-2025 0,68 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC .875% 13-OCT-2023 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,47 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -5,57 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses -9,46 % -8,93 %
Rentabilidade a 1 ano -9,76 % -8,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,52 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,91 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,62 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,72 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -