BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Acc

LU0162659931
16,22 EUR 24/02/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162659931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/01/2021) 58,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,89 %
Tesouraria 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,92 %
USD - Dólar americano 3,36 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,75 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
NZD - Dólar neozelandês 0,46 %
SEK - Coroa sueca 0,26 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 6,32 %
APPLE 2.55% 08/20/60 SR: 0,93 %
EDP FINANCE 1.13% 02/12/24 SR:39 0,91 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,67 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,67 %
CHORUS 1.13% 10/18/23 SR:2 0,67 %
ING GROEP 2.13% 05/26/31 SR: 0,63 %
SHELL INTL FIN 0.50% 11/08/31 SR: 0,61 %
KBC GROEP 0.13% 09/10/26 SR: 0,57 %
BOFAML 0.81% 05/09/26 SR: 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -0,73 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 1,06 % 1,32 %
Rentabilidade a 1 ano 0,25 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 3,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,35 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 2,69