BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Acc

LU0162659931
16,19 EUR 21/10/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162659931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/09/2020) 55,510 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,39 %
Tesouraria 2,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,83 %
USD - Dólar americano 3,78 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
NZD - Dólar neozelandês 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,97 %
APPLE 2.55% 08/20/60 SR: 0,98 %
ING GROEP 2.13% 05/26/31 SR: 0,75 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,72 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,66 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,62 %
SHELL INTL FIN 0.50% 11/08/31 SR: 0,58 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,57 %
KBC GROEP 0.13% 09/10/26 SR: 0,56 %
BOFAML 0.81% 05/09/26 SR: 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 1,70 % 1,75 %
Rentabilidade a 6 meses 5,89 % 5,94 %
Rentabilidade a 1 ano 1,06 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,35 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,17 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,38 %
Volatilidade do benchmark 4,30 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -