BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Acc

LU0162659931
15,50 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162659931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-07-2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 49,510 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,38 %
Tesouraria 3,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,77 %
USD - Dólar americano 3,80 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 7,23 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,11 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 0,83 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,77 %
BBVA 0.50% 01/14/27 SR:163 0,72 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,67 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,63 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,61 %
BNP 1.13% 01/15/32 SR: 0,61 %
EUR CASH 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -3,43 % -3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -3,31 % -2,74 %
Rentabilidade a 1 ano -0,96 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,63 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,00 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,49 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,27