BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Acc

LU0162659931
16,00 EUR 04/08/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162659931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 53,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,03 %
Tesouraria 1,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,02 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
USD - Dólar americano 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,45 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,75 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,65 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,62 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,62 %
BNP 1.13% 01/15/32 SR: 0,60 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,60 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,59 %
BOFAML 0.81% 05/09/26 SR: 0,57 %
SES SA 0.88% 11/04/27 SR:12 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 3,56 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,87 % -0,73 %
Rentabilidade a 1 ano -0,98 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,37 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,15 % 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,43 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 2,20