BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Acc

LU0162659931
16,21 EUR 18/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162659931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 62,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,90 %
Tesouraria 7,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,22 %
USD - Dólar americano 2,39 %
GBP - Libra esterlina 1,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,71 %
NZD - Dólar neozelandês 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 6,99 %
EUR CASH 1,23 %
EDP FINANCE BV 1.125% 12-FEB-2024 0,96 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.25% 0,77 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,75 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,71 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,71 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2% 09-JUL-2040 0,67 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 0% 0,61 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % 0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -0,92 % -0,45 %
Rentabilidade a 1 ano 2,86 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,33 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,03