BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Acc

LU0162659931
14,56 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162659931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 51,360 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,17 %
Tesouraria 9,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,34 %
USD - Dólar americano 3,33 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
NZD - Dólar neozelandês 0,08 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 7,02 %
EUR CASH 2,99 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 1,25 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,97 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,97 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,92 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,91 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,87 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .391% 28-FEB-2025 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -4,59 % -4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -8,94 % -8,81 %
Rentabilidade a 1 ano -9,85 % -8,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,35 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,87 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,62 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,73 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -