BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Acc

LU0162659931
16,23 EUR 20/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162659931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 63,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,76 %
Tesouraria 1,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,39 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
USD - Dólar americano 1,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,68 %
NZD - Dólar neozelandês 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN UNION 0% 22-APR-2031 2,03 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,57 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 20-JAN 1,53 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 0,84 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,75 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,70 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,70 %
NGG FINANCE PLC 2.125% 05-SEP-2082 0,61 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2% 09-JUL-2040 0,61 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses 0,31 % 0,88 %
Rentabilidade a 1 ano 0,87 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 1,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 3,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,27 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 1,63
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