BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
25,68 EUR 25/02/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500207468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 48,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 21/09/2015

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,57 %
Tesouraria 0,44 %
País Peso
França 18,34 %
Itália 13,03 %
Alemanha 12,96 %
Espanha 11,25 %
Reino Unido 5,10 %
Holanda 4,63 %
Estados Unidos 4,43 %
Bélgica 3,05 %
Áustria 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,63 %
USD - Dólar americano 3,67 %
JPY - Iene japonês 0,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,91 %
NZD - Dólar neozelandês 0,78 %
SEK - Coroa sueca 0,67 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
INR - Rupia indiana 0,33 %
IDR - Rupia indonésia 0,21 %
HUF - Forint húngaro 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,65 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,46 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,31 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,30 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,94 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,87 %
Caisse Amortissement de la Dette S 0 02/25/2026 0,85 %
Unedic Mtn Regs 0.875 05/25/2028 0,82 %
Italy (Republic of) 1.45 09/15/2022 0,79 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses -2,43 % -1,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,62 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -1,04 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,91 % 0,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,58 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,61 %
Volatilidade do benchmark 2,05 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 1,51