BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
25,55 EUR 16/06/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500207468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 45,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 21/09/2015

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,34 %
Tesouraria 1,95 %
País Peso
França 17,63 %
Itália 13,04 %
Alemanha 12,50 %
Espanha 12,17 %
Reino Unido 5,50 %
Estados Unidos 5,01 %
Holanda 4,91 %
Bélgica 3,24 %
Áustria 3,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,69 %
GBP - Libra esterlina 2,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,17 %
USD - Dólar americano 1,11 %
NZD - Dólar neozelandês 0,40 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
HUF - Forint húngaro 0,20 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
IDR - Rupia indonésia 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,73 %
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,57 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,39 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,28 %
Germany (Federal Republic of) 4.75 07/ 4/1/2040 1,04 %
France (Republic of) 0.75 05/25/2052 0,98 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,94 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,93 %
Unedic Mtn Regs 0.875 05/25/2028 0,88 %
Italy (Republic of) 1.45 09/15/2022 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % -0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -2,96 % -0,83 %
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % 0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,71 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 2,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,70 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 0,93