BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
25,64 EUR 21/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500207468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 44,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 21/09/2015

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,33 %
Tesouraria -0,11 %
País Peso
França 17,90 %
Alemanha 12,28 %
Espanha 11,31 %
Itália 11,13 %
Reino Unido 5,44 %
Estados Unidos 4,73 %
Holanda 4,59 %
Bélgica 2,99 %
Áustria 2,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,93 %
GBP - Libra esterlina 3,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,56 %
USD - Dólar americano 1,28 %
CNY - Yuan chinês 0,77 %
NZD - Dólar neozelandês 0,27 %
HUF - Forint húngaro 0,23 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
IDR - Rupia indonésia 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 1,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,42 %
EUR CASH 1,28 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 20-JAN 1,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,02 %
UNEDIC .875% 25-MAY-2028 0,96 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 0,88 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,55 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,31 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano -1,50 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % 1,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,68 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 0,77
refinitiv