BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
26,16 EUR 22/10/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500207468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 49,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 21/09/2015

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,15 %
Tesouraria 2,68 %
País Peso
França 15,70 %
Itália 12,85 %
Alemanha 12,77 %
Espanha 11,31 %
Reino Unido 5,35 %
Holanda 5,10 %
Estados Unidos 4,52 %
Bélgica 3,10 %
Áustria 2,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,91 %
USD - Dólar americano 3,53 %
JPY - Iene japonês 1,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
NZD - Dólar neozelandês 0,54 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
IDR - Rupia indonésia 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 5,57 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,69 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,35 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 1,29 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,06 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,05 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 0,95 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 0,91 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,90 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 1,12 % 0,38 %
Rentabilidade a 6 meses 5,61 % 2,52 %
Rentabilidade a 1 ano 1,47 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,43 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,64 %
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 1,65