BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
25,90 EUR 12/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0500207468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 49,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 21/09/2015

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,07 %
Tesouraria 1,76 %
País Peso
França 16,19 %
Alemanha 13,09 %
Itália 12,84 %
Espanha 11,66 %
Holanda 5,24 %
Reino Unido 5,17 %
Estados Unidos 5,14 %
Bélgica 2,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,48 %
USD - Dólar americano 3,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,40 %
JPY - Iene japonês 1,26 %
INR - Rupia indiana 0,95 %
NZD - Dólar neozelandês 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
IDR - Rupia indonésia 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,92 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,47 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,32 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,32 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,98 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,96 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,91 %
Unedic Mtn Regs 0.875 05/25/2028 0,84 %
Italy (Republic of) 1.45 09/15/2022 0,82 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 3,27 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 0,27 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,04 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,06 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,37 % 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,63 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 1,54