BGF Euro Bond E2 USD

LU0171279937
21,45 USD 27/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171279937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2001
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,75 %
Tesouraria 2,61 %
País Peso
França 20,41 %
Alemanha 13,40 %
Espanha 11,15 %
Itália 9,40 %
Reino Unido 5,67 %
Holanda 4,94 %
Bélgica 4,34 %
Estados Unidos 3,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,49 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
USD - Dólar americano 0,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,29 %
NZD - Dólar neozelandês 0,20 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 0,93 %
BANK OF NOVA SCOTIA .01% 14-SEP-2029 0,90 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 0,87 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 15-OCT-20 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,57 % -4,23 %
Rentabilidade a 3 meses -4,34 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -12,60 % -8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -18,25 % -11,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,15 % -4,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,00 % -1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,32 % 0,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -