BGF Euro Bond E2 USD

LU0171279937
31,56 USD 27/10/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171279937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2001
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,97 %
Tesouraria 3,32 %
País Peso
França 17,71 %
Alemanha 13,56 %
Espanha 11,06 %
Itália 9,89 %
Reino Unido 6,18 %
Holanda 4,60 %
Estados Unidos 4,54 %
Bélgica 4,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,44 %
GBP - Libra esterlina 3,29 %
USD - Dólar americano 1,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,51 %
CNY - Yuan chinês 0,78 %
NZD - Dólar neozelandês 0,38 %
HUF - Forint húngaro 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 2,11 %
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,56 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,33 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 1,18 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,02 %
France (Republic of) 0 03/25/2024 0,94 %
Belgium (Kingdom of) 0 10/22/2031 0,86 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 0,82 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 0,78 %
France (Republic of) 0.75 05/25/2052 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses -1,67 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % -0,44 %
Rentabilidade a 1 ano -3,03 % -1,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,75 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % 2,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,87 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 0,59
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