BGF Euro Bond E2 USD

LU0171279937
25,88 USD 19/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171279937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2001
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,43 %
Tesouraria 3,58 %
País Peso
França 18,72 %
Alemanha 15,69 %
Espanha 10,54 %
Itália 8,86 %
Reino Unido 6,06 %
Holanda 5,31 %
Estados Unidos 4,74 %
Bélgica 4,41 %
Áustria 2,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,98 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
USD - Dólar americano 1,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,61 %
NZD - Dólar neozelandês 0,28 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
CNY - Yuan chinês 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,89 %
France (Republic of) 0 03/25/2024 1,49 %
France (Republic of) 0.5 06/25/2044 1,17 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,05 %
Belgium (Kingdom of) 1.25 04/22/2033 0,92 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 0,85 %
Bremen (State of) Regs 0.45 03/15/2029 0,78 %
Italy (Republic of) 0.45 05/22/2023 0,77 %
European Financial Stability Facil 0 10/15/2025 0,76 %
Netherlands (Kingdom of) 2.75 01/15/ 2047 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -6,04 % -3,48 %
Rentabilidade a 6 meses -10,52 % -6,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,94 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,83 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,66 % 1,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,45 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,54
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -