BGF Euro Bond A2 USD

LU0171279184
29,21 USD 23/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171279184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2001
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,43 %
Tesouraria 3,58 %
País Peso
França 18,72 %
Alemanha 15,69 %
Espanha 10,54 %
Itália 8,86 %
Reino Unido 6,06 %
Holanda 5,31 %
Estados Unidos 4,74 %
Bélgica 4,41 %
Áustria 2,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,98 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
USD - Dólar americano 1,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,61 %
NZD - Dólar neozelandês 0,28 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
CNY - Yuan chinês 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,09 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 0,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 0,81 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 15-OCT-20 0,79 %
BREMEN FREE HANSEATIC, CITY OF 15-MAR-2029 0,79 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -5,79 % -3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -9,85 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -9,77 % -5,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,30 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,69 % -0,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,07 % 1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,45 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,55
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -