BGF Euro Bond A2 EUR

LU0050372472
31,01 EUR 10/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0050372472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/1994
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 754,710 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,07 %
Tesouraria 1,76 %
País Peso
França 16,19 %
Alemanha 13,09 %
Itália 12,84 %
Espanha 11,66 %
Holanda 5,24 %
Reino Unido 5,17 %
Estados Unidos 5,14 %
Bélgica 2,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,48 %
USD - Dólar americano 3,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,40 %
JPY - Iene japonês 1,26 %
INR - Rupia indiana 0,95 %
NZD - Dólar neozelandês 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
IDR - Rupia indonésia 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,92 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,47 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,32 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,32 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,98 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,96 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,91 %
Unedic Mtn Regs 0.875 05/25/2028 0,84 %
Italy (Republic of) 1.45 09/15/2022 0,82 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 3,54 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses 0,85 % -0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 0,91 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,72 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,96 % 2,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,64 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 1,90