BGF Euro Bond A2 EUR

LU0050372472
25,72 EUR 06/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0050372472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/1994
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 418,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,75 %
Tesouraria 2,09 %
Ações 0,03 %
País Peso
França 19,72 %
Alemanha 11,72 %
Espanha 10,43 %
Itália 8,49 %
Reino Unido 5,93 %
Holanda 5,21 %
Bélgica 4,31 %
Estados Unidos 3,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,01 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
USD - Dólar americano 1,21 %
NZD - Dólar neozelandês 0,17 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-APR-2035 1,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,53 %
BANK OF NOVA SCOTIA .01% 14-SEP-2029 0,91 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 0,85 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.875% 0,84 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 15-OCT-20 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2040 0,81 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .75% 03-MAY- 0,72 %
HESSEN, STATE OF 0% 25-APR-2025 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % 0,28 %
Rentabilidade a 6 meses -6,40 % -5,88 %
Rentabilidade a 1 ano -12,60 % -8,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,68 % -4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,14 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,88 % 0,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,91 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -