BGF Euro Bond A2 EUR

LU0050372472
30,11 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0050372472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-03-1994
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 721,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,85 %
Tesouraria 1,19 %
País Peso
França 14,74 %
Itália 14,08 %
Alemanha 13,41 %
Espanha 10,13 %
Reino Unido 6,19 %
Estados Unidos 5,99 %
Holanda 4,47 %
Áustria 2,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,77 %
USD - Dólar americano 4,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,44 %
JPY - Iene japonês 1,39 %
INR - Rupia indiana 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
NZD - Dólar neozelandês 0,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
IDR - Rupia indonésia 0,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,77 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,53 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,43 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 1,35 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,31 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 1,04 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,04 %
KFW 0.00% 03/31/27 SR: 1,03 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,02 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,40 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,28 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano 2,23 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,91 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 1,17