BGF Emerging Markets Local Currency Bond E5 EUR Hegded

LU1062843260
4,63 EUR 06/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-6,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062843260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,89 %
Tesouraria 2,78 %
País Peso
Brasil 14,87 %
México 13,23 %
África do Sul 10,40 %
Indonésia 9,16 %
China 7,79 %
República Checa 4,00 %
Polónia 3,50 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 14,73 %
MXN - Peso mexicano 12,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,01 %
IDR - Rupia indonésia 9,91 %
CNY - Yuan chinês 7,74 %
PLN - Zloty polaco 3,81 %
RUB - Rublo russo 3,70 %
USD - Dólar americano 2,92 %
HUF - Forint húngaro 2,23 %
CLP - Peso chileno 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 3,94 %
Brazil Federative Republic of (Gov 0 07/01/2023 2,34 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,12 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,99 %
Mexico (United Mexican States) 5.75 03/05/2026 1,74 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 1,70 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 1,54 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,52 %
Colombia Republic of (Government)10 07/24/2024 1,43 %
Mexico (United Mexican States) 7.5 06/03/2027 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,71 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -