BGF Emerging Markets Local Currency Bond E5 EUR Hegded

LU1062843260
5,50 EUR 27/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062843260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,35 %
Tesouraria 4,76 %
País Peso
Brasil 13,40 %
México 10,58 %
Indonésia 10,41 %
China 9,93 %
África do Sul 9,84 %
Rússia 7,49 %
República Checa 3,12 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 13,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,90 %
MXN - Peso mexicano 10,80 %
IDR - Rupia indonésia 9,63 %
CNY - Yuan chinês 9,51 %
RUB - Rublo russo 8,29 %
USD - Dólar americano 5,03 %
HUF - Forint húngaro 2,91 %
CLP - Peso chileno 2,31 %
EUR - Euro 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2023 2,81 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 2,55 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,28 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 2,06 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 07/01/2023 1,86 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,77 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,66 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 1,65 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,62 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2027 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -