BGF Emerging Markets Local Currency Bond E5 EUR Hegded

LU1062843260
4,46 EUR 05/07/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-7,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062843260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,43 %
Tesouraria 6,15 %
País Peso
Brasil 16,28 %
México 12,24 %
África do Sul 11,05 %
Indonésia 9,22 %
China 8,46 %
República Checa 3,33 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 15,89 %
MXN - Peso mexicano 11,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,33 %
CNY - Yuan chinês 10,37 %
IDR - Rupia indonésia 10,24 %
USD - Dólar americano 7,04 %
CLP - Peso chileno 2,53 %
HUF - Forint húngaro 2,33 %
PLN - Zloty polaco 1,68 %
EUR - Euro 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2023 3,59 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 3,38 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 07/01/2023 2,49 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,28 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2027 1,98 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,78 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 1,77 %
Mexico (United Mexican States) 5.75 03/05/2026 1,56 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,38 %
China Peoples Republic of (Governm 1.99 04/09/2025 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -