BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 USD

LU0374975414
18,03 USD 30/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0374975414
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 14,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,44 %
Tesouraria 6,35 %
País Peso
Brasil 14,25 %
México 12,75 %
África do Sul 11,53 %
Indonésia 9,34 %
China 7,91 %
Polónia 3,98 %
República Checa 3,74 %
Rússia 2,67 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 16,84 %
MXN - Peso mexicano 12,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,04 %
IDR - Rupia indonésia 9,80 %
CNY - Yuan chinês 8,46 %
USD - Dólar americano 6,13 %
CLP - Peso chileno 2,59 %
PLN - Zloty polaco 2,31 %
HUF - Forint húngaro 2,20 %
EUR - Euro 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 3,44 %
Brazil Federative Republic of (Gov 0 07/01/2023 2,54 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,21 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 1,94 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 1,91 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,72 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,71 %
Mexico (United Mexican States) 5.75 03/05/2026 1,70 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 1,45 %
South Africa (Republic of) 8.75 02/28/2048 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 3,23 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses 1,18 % 1,31 %
Rentabilidade a 1 ano -4,18 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,47 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,01 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,78 % 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,83 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,88
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -