BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 USD

LU0374975414
21,00 USD 02/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0374975414
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2008
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 15,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,07 %
Tesouraria 2,93 %
País Peso
Brasil 14,87 %
México 13,23 %
África do Sul 10,40 %
Indonésia 9,16 %
China 7,79 %
República Checa 4,00 %
Polónia 3,50 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 14,92 %
MXN - Peso mexicano 13,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,38 %
IDR - Rupia indonésia 9,20 %
CNY - Yuan chinês 7,79 %
USD - Dólar americano 6,48 %
PLN - Zloty polaco 3,48 %
RUB - Rublo russo 3,02 %
HUF - Forint húngaro 2,02 %
CLP - Peso chileno 1,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 3,94 %
Brazil Federative Republic of (Gov 0 07/01/2023 2,34 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,12 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,99 %
Mexico (United Mexican States) 5.75 03/05/2026 1,74 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 1,70 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 1,54 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,52 %
Colombia Republic of (Government)10 07/24/2024 1,43 %
Mexico (United Mexican States) 7.5 06/03/2027 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,78 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses 3,32 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 2,18 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -1,48 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,87 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,04 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,97 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,80
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -