BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 USD

LU0374975414
23,67 USD 10/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0374975414
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 27,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,91 %
Tesouraria 4,80 %
País Peso
Brasil 12,78 %
México 10,30 %
China 10,02 %
África do Sul 9,30 %
Indonésia 8,84 %
Rússia 7,20 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 10,80 %
CNY - Yuan chinês 9,62 %
IDR - Rupia indonésia 9,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,97 %
MXN - Peso mexicano 8,72 %
RUB - Rublo russo 6,54 %
USD - Dólar americano 4,81 %
HUF - Forint húngaro 3,19 %
CLP - Peso chileno 2,92 %
TRY - Lira turca 2,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 2,67 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,33 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 2,20 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 2,06 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 1,96 %
Brazil Federative Republic of (Gov 0 07/01/2023 1,90 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 1,79 %
China Peoples Republic of (Governm 1.99 04/09/2025 1,74 %
Colombia (Republic Of) 7.5 8/26/2026 1,64 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % 0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % 1,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,01 % 1,04 %
Rentabilidade a 1 ano 0,07 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,86 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,15 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,91 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,96
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,49