BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 USD

LU0374975414
19,30 USD 25/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0374975414
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,40 %
Tesouraria 4,77 %
País Peso
Brasil 15,86 %
México 11,66 %
África do Sul 11,27 %
China 10,37 %
Indonésia 10,06 %
República Checa 3,10 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 14,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,35 %
IDR - Rupia indonésia 10,27 %
MXN - Peso mexicano 10,02 %
CNY - Yuan chinês 9,65 %
RUB - Rublo russo 7,15 %
USD - Dólar americano 5,19 %
CLP - Peso chileno 2,51 %
HUF - Forint húngaro 2,38 %
PLN - Zloty polaco 2,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 3,23 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2023 3,14 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 07/01/2023 2,46 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,34 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2027 1,79 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.02 10/22/2025 1,64 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 1,59 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,58 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,55 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -5,57 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -5,55 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -4,58 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,08 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,69 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,80 % 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,55 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,98
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -