BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 USD

LU0374975414
22,51 USD 24/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0374975414
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2008
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 27,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,30 %
Tesouraria 6,36 %
País Peso
Brasil 13,03 %
África do Sul 11,01 %
México 10,82 %
China 9,75 %
Indonésia 9,24 %
Rússia 8,40 %
Chile 3,38 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 13,46 %
CNY - Yuan chinês 9,76 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,75 %
MXN - Peso mexicano 9,59 %
IDR - Rupia indonésia 8,78 %
RUB - Rublo russo 7,90 %
USD - Dólar americano 7,29 %
HUF - Forint húngaro 2,94 %
CLP - Peso chileno 2,63 %
PLN - Zloty polaco 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2023 2,85 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 2,63 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,33 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,97 %
Brazil Federative Republic of 0 07/01/2023 1,92 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,77 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 1,77 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,69 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2027 1,56 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,70 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 1,54 % 3,34 %
Rentabilidade a 1 ano 3,52 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,44 % 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,61 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,93
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,02
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