BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 EUR Hedged

LU0474536231
5,68 EUR 12/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-6,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474536231
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,40 %
Tesouraria 4,77 %
País Peso
Brasil 15,86 %
México 11,66 %
África do Sul 11,27 %
China 10,37 %
Indonésia 10,06 %
República Checa 3,10 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 14,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,35 %
IDR - Rupia indonésia 10,27 %
MXN - Peso mexicano 10,02 %
CNY - Yuan chinês 9,65 %
RUB - Rublo russo 7,15 %
USD - Dólar americano 5,19 %
CLP - Peso chileno 2,51 %
HUF - Forint húngaro 2,38 %
PLN - Zloty polaco 2,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 3,23 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2023 3,14 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 07/01/2023 2,46 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,34 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2027 1,79 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.02 10/22/2025 1,64 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 1,59 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,58 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,55 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -17,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -