BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 EUR Hedged

LU0474536231
7,12 EUR 19/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474536231
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 5,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,13 %
Tesouraria 5,66 %
País Peso
Brasil 10,80 %
China 9,62 %
Indonésia 9,09 %
África do Sul 8,90 %
México 8,82 %
Rússia 6,53 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 11,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,87 %
IDR - Rupia indonésia 9,45 %
MXN - Peso mexicano 8,95 %
RUB - Rublo russo 7,19 %
USD - Dólar americano 6,98 %
CNY - Yuan chinês 5,65 %
CLP - Peso chileno 3,23 %
HUF - Forint húngaro 2,90 %
EUR - Euro 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2023 2,74 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,26 %
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 2,12 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 2,10 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 2,04 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 07/01/2023 1,96 %
Turkey (Republic of) 11.7 11/ 13/2030 1,95 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2027 1,86 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,63 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,34 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,39 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -