BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 EUR Hedged

LU0474536231
6,96 EUR 20/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474536231
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 4,500 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,22 %
Tesouraria 4,56 %
País Peso
Brasil 13,03 %
África do Sul 11,01 %
México 10,82 %
China 9,75 %
Indonésia 9,24 %
Rússia 8,40 %
Chile 3,38 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 13,69 %
MXN - Peso mexicano 10,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,29 %
CNY - Yuan chinês 9,65 %
IDR - Rupia indonésia 9,03 %
USD - Dólar americano 8,52 %
RUB - Rublo russo 8,08 %
CLP - Peso chileno 3,51 %
HUF - Forint húngaro 2,75 %
TRY - Lira turca 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2023 2,85 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 2,63 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,33 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,97 %
Brazil Federative Republic of 0 07/01/2023 1,92 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 1,77 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,77 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,69 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2027 1,56 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv