BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 EUR Hedged

LU0474536231
7,06 EUR 26/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
-1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474536231
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 4,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,35 %
Tesouraria 8,70 %
País Peso
Brasil 13,47 %
México 10,88 %
África do Sul 10,11 %
China 9,65 %
Indonésia 8,86 %
Rússia 8,08 %
Chile 3,50 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 10,47 %
USD - Dólar americano 10,21 %
MXN - Peso mexicano 9,42 %
CNY - Yuan chinês 9,31 %
IDR - Rupia indonésia 8,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,71 %
RUB - Rublo russo 6,49 %
HUF - Forint húngaro 2,97 %
CLP - Peso chileno 2,61 %
PLN - Zloty polaco 2,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 2,84 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2023 2,80 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,22 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2027 1,90 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 07/01/2023 1,89 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,73 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,69 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 1,67 %
Colombia (Republic Of) 7.5 8/26/2026 1,64 %
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,95 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -