BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 EUR Hedged

LU0474536231
5,58 EUR 04/10/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474536231
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,44 %
Tesouraria 6,35 %
País Peso
Brasil 14,25 %
México 12,75 %
África do Sul 11,53 %
Indonésia 9,34 %
China 7,91 %
Polónia 3,98 %
República Checa 3,74 %
Rússia 2,67 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 16,84 %
MXN - Peso mexicano 12,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,04 %
IDR - Rupia indonésia 9,80 %
CNY - Yuan chinês 8,46 %
USD - Dólar americano 6,13 %
CLP - Peso chileno 2,59 %
PLN - Zloty polaco 2,31 %
HUF - Forint húngaro 2,20 %
EUR - Euro 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 3,44 %
Brazil Federative Republic of (Gov 0 07/01/2023 2,54 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,21 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 1,94 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 1,91 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,72 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,71 %
Mexico (United Mexican States) 5.75 03/05/2026 1,70 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 1,45 %
South Africa (Republic of) 8.75 02/28/2048 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -