BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 EUR

LU0278459671
19,12 EUR 25/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278459671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2007
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,98 %
Tesouraria 3,05 %
País Peso
Brasil 12,77 %
México 10,69 %
África do Sul 10,25 %
Indonésia 9,71 %
China 9,58 %
Rússia 8,09 %
Hungria 2,63 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 13,09 %
MXN - Peso mexicano 10,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,79 %
CNY - Yuan chinês 10,22 %
IDR - Rupia indonésia 9,21 %
RUB - Rublo russo 8,61 %
CLP - Peso chileno 3,47 %
USD - Dólar americano 3,33 %
HUF - Forint húngaro 2,84 %
TRY - Lira turca 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2023 2,71 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 2,43 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,30 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,95 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,92 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 07/01/2023 1,78 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,70 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,61 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 1,60 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.25 11/22/2028 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 1,00 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano -0,52 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,43 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,40 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,46 % 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,56 %
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta 1,96
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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