BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 EUR

LU0278459671
19,28 EUR 30/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278459671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,78 %
Tesouraria 4,17 %
País Peso
Brasil 13,47 %
México 10,88 %
China 9,65 %
Indonésia 8,86 %
Rússia 8,08 %
Chile 3,50 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,80 %
MXN - Peso mexicano 10,19 %
CNY - Yuan chinês 9,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,28 %
IDR - Rupia indonésia 8,90 %
RUB - Rublo russo 7,20 %
USD - Dólar americano 4,12 %
HUF - Forint húngaro 3,23 %
CLP - Peso chileno 2,81 %
PLN - Zloty polaco 2,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 2,84 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2023 2,80 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,22 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2027 1,90 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 07/01/2023 1,89 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,73 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,69 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 1,67 %
Colombia (Republic Of) 7.5 8/26/2026 1,64 %
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % 2,37 %
Rentabilidade a 1 ano 2,12 % 5,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,17 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,56 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,95
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -