BGF Emerging Markets Local Currency Bond E2 EUR

LU0278459671
18,92 EUR 20/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278459671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,13 %
Tesouraria 5,66 %
País Peso
Brasil 10,80 %
China 9,62 %
Indonésia 9,09 %
África do Sul 8,90 %
México 8,82 %
Rússia 6,53 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 11,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,87 %
IDR - Rupia indonésia 9,45 %
MXN - Peso mexicano 8,95 %
RUB - Rublo russo 7,19 %
USD - Dólar americano 6,98 %
CNY - Yuan chinês 5,65 %
CLP - Peso chileno 3,23 %
HUF - Forint húngaro 2,90 %
EUR - Euro 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2023 2,74 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,26 %
China Peoples Republic of (Govt) 1.99 04/09/2025 2,12 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 2,10 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 2,04 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 07/01/2023 1,96 %
Turkey (Republic of) 11.7 11/ 13/2030 1,95 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2027 1,86 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,63 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,32 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % 0,78 %
Rentabilidade a 1 ano 2,22 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,11 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,06 % 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,97 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,97
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,35