BGF Emerging Markets Equity Income E5G EUR Hedged

LU0653880731
8,63 EUR 17/05/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0653880731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2011
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,40 %
Tesouraria 3,18 %
Obrigações 0,47 %
Setores Peso
Financeiras 26,20 %
Tecnológicas 19,27 %
Industriais e serviços diversos 17,27 %
Bens de consumo 14,02 %
Serviços públicos 6,27 %
Operadores de telecomunicações 4,14 %
Saúde e farmacêuticas 2,93 %
País Peso
China 29,55 %
Coreia do Sul 10,26 %
Índia 10,05 %
Brasil 8,11 %
México 5,93 %
África do Sul 3,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,82 %
USD - Dólar americano 10,14 %
INR - Rupia indiana 9,57 %
KRW - Won sul-coreano 9,41 %
MXN - Peso mexicano 5,37 %
CNY - Yuan chinês 5,32 %
BRL - Real brasileiro 4,77 %
IDR - Rupia indonésia 1,84 %
GBP - Libra esterlina 1,77 %
EUR - Euro 1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,52 %
Samsung Electronics 6,61 %
Tencent Holdings 2,73 %
BB Seguridade Participacoes SA 2,30 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 2,20 %
Infosys 2,08 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 1,98 %
China Mengniu Dairy 1,93 %
China Construction Bank 1,91 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -23,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -