BGF Emerging Markets Equity Income E5G EUR Hedged

LU0653880731
11,43 EUR 15/10/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
7,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0653880731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2011
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 4,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,27 %
Tesouraria 3,15 %
Obrigações 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,37 %
Financeiras 25,46 %
Bens de consumo 13,88 %
Serviços públicos 9,39 %
Industriais e serviços diversos 6,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,08 %
Saúde e farmacêuticas 1,90 %
País Peso
China 25,28 %
Índia 12,42 %
Coreia do Sul 8,48 %
Rússia 8,39 %
Hong Kong 6,35 %
Brasil 5,21 %
México 4,54 %
Estados Unidos 1,91 %
Grécia 1,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,15 %
USD - Dólar americano 17,40 %
INR - Rupia indiana 11,15 %
KRW - Won sul-coreano 8,48 %
CNY - Yuan chinês 6,00 %
MXN - Peso mexicano 4,54 %
BRL - Real brasileiro 3,32 %
RUB - Rublo russo 1,82 %
EUR - Euro 1,75 %
IDR - Rupia indonésia 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,34 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,29 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,68 %
NK LUKOIL PAO DR 2,68 %
TENCENT HOLDINGS LTD DR 2,24 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,17 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,15 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,08 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -
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