BGF Emerging Markets Equity Income E2 EUR Hedged

LU0653880657
12,17 EUR 18/05/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0653880657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2011
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,40 %
Tesouraria 3,18 %
Obrigações 0,47 %
Setores Peso
Financeiras 26,20 %
Tecnológicas 19,27 %
Industriais e serviços diversos 17,27 %
Bens de consumo 14,02 %
Serviços públicos 6,27 %
Operadores de telecomunicações 4,14 %
Saúde e farmacêuticas 2,93 %
País Peso
China 29,55 %
Coreia do Sul 10,26 %
Índia 10,05 %
Brasil 8,11 %
México 5,93 %
África do Sul 3,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,82 %
USD - Dólar americano 10,14 %
INR - Rupia indiana 9,57 %
KRW - Won sul-coreano 9,41 %
MXN - Peso mexicano 5,37 %
CNY - Yuan chinês 5,32 %
BRL - Real brasileiro 4,77 %
IDR - Rupia indonésia 1,84 %
GBP - Libra esterlina 1,77 %
EUR - Euro 1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,52 %
Samsung Electronics 6,61 %
Tencent Holdings 2,73 %
BB Seguridade Participacoes SA 2,30 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 2,20 %
Infosys 2,08 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 1,98 %
China Mengniu Dairy 1,93 %
China Construction Bank 1,91 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -22,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -