BGF Emerging Markets Equity Income E2 EUR Hedged

LU0653880657
10,33 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
-4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0653880657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2011
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,34 %
Tesouraria 2,18 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 30,73 %
Tecnológicas 20,54 %
Bens de consumo 14,01 %
Serviços públicos 9,54 %
Industriais e serviços diversos 7,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,27 %
Saúde e farmacêuticas 3,78 %
País Peso
China 22,20 %
Índia 11,46 %
Coreia do Sul 10,59 %
Brasil 9,12 %
México 7,34 %
Hong Kong 4,31 %
África do Sul 3,22 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,51 %
INR - Rupia indiana 11,46 %
KRW - Won sul-coreano 10,53 %
USD - Dólar americano 8,97 %
BRL - Real brasileiro 8,35 %
MXN - Peso mexicano 6,71 %
CNY - Yuan chinês 5,79 %
EUR - Euro 2,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,70 %
GBP - Libra esterlina 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,45 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,21 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,25 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,20 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,00 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,93 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 1,87 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,87 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -33,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -