BGF Emerging Markets Equity Income E2 EUR Hedged

LU0653880657
15,75 EUR 24/09/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
7,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0653880657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2011
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 7,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,15 %
Tesouraria 2,35 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Financeiras 23,38 %
Tecnológicas 22,50 %
Bens de consumo 15,11 %
Industriais e serviços diversos 14,57 %
Serviços públicos 10,10 %
Operadores de telecomunicações 7,40 %
País Peso
China 32,16 %
Índia 12,49 %
Coreia do Sul 9,53 %
Rússia 9,03 %
Brasil 5,63 %
México 4,44 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,14 %
USD - Dólar americano 17,50 %
INR - Rupia indiana 11,21 %
KRW - Won sul-coreano 9,56 %
CNY - Yuan chinês 6,36 %
MXN - Peso mexicano 4,44 %
BRL - Real brasileiro 3,65 %
EUR - Euro 2,57 %
RUB - Rublo russo 1,93 %
HUF - Forint húngaro 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,47 %
Samsung Electronics 5,91 %
Tencent Holdings 3,07 %
NK Lukoil PAO 2,85 %
China Molybdenum Co Ltd 2,06 %
Infosys 2,06 %
China Petroleum & Chemicals 2,01 %
Industrial & Commercial Bank of China 1,99 %
Sberbank Rossii Pao 1,97 %
Axis Bank 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -
refinitiv