BGF Emerging Markets Equity Income E2 EUR Hedged

LU0653880657
16,26 EUR 22/06/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
9,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0653880657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2011
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 7,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,54 %
Tesouraria 4,01 %
Obrigações 0,41 %
Setores Peso
Financeiras 21,70 %
Tecnológicas 20,37 %
Industriais e serviços diversos 16,38 %
Bens de consumo 13,40 %
Serviços públicos 10,89 %
Operadores de telecomunicações 8,17 %
País Peso
China 32,95 %
Coreia do Sul 12,01 %
Índia 11,97 %
Rússia 8,38 %
México 4,01 %
Brasil 3,52 %
Chile 1,52 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,75 %
USD - Dólar americano 18,31 %
KRW - Won sul-coreano 12,02 %
INR - Rupia indiana 10,97 %
CNY - Yuan chinês 5,21 %
MXN - Peso mexicano 4,19 %
EUR - Euro 2,50 %
RUB - Rublo russo 1,90 %
BRL - Real brasileiro 1,68 %
IDR - Rupia indonésia 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,55 %
Samsung Electronics 6,26 %
Tencent Holdings 4,06 %
NK Lukoil PAO 3,25 %
ENN Energy Holdings 2,47 %
Yum China Holdings Inc 2,02 %
Kaspikz Ao 1,98 %
Haier Smart Home Co Ltd 1,90 %
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1,88 %
Hana Financial Group 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,90 % -
Rentabilidade a 1 ano 34,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -