BGF Emerging Markets Equity Income E2 EUR Hedged

LU0653880657
12,34 EUR 08/02/2023
Ações Emergentes Hedged Categoria
-3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0653880657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2011
Categoria Ações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,50 %
Tesouraria 1,40 %
Obrigações 0,52 %
Setores Peso
Financeiras 29,47 %
Tecnológicas 21,16 %
Bens de consumo 17,16 %
Serviços públicos 11,16 %
Industriais e serviços diversos 7,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
Saúde e farmacêuticas 2,59 %
País Peso
China 24,76 %
Índia 10,52 %
Brasil 8,74 %
Coreia do Sul 8,02 %
México 5,59 %
Hong Kong 4,84 %
África do Sul 3,75 %
Holanda 2,58 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,77 %
USD - Dólar americano 10,92 %
INR - Rupia indiana 10,52 %
BRL - Real brasileiro 8,14 %
KRW - Won sul-coreano 7,52 %
MXN - Peso mexicano 4,91 %
CNY - Yuan chinês 4,88 %
EUR - Euro 3,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,47 %
IDR - Rupia indonésia 2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,06 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,23 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,63 %
PROSUS NV ORD 2,46 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,27 %
HDFC BANK LTD ORD 2,26 %
Sands China Ltd ORD 2,12 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -