BGF Emerging Markets Corporate Bond E5 EUR Hedged

LU1062843187
7,88 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062843187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 20/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,48 %
Tesouraria 7,20 %
Ações 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,45 %
EUR - Euro 0,54 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,00 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.875% 13-SEP-20 1,62 %
BANCO CONTINENTAL SAECA 10-DEC-2025 1,47 %
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 8.5% 23-JAN-2081 1,44 %
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP 27-APR-2029 1,41 %
VALE OVERSEAS LTD 3.75% 08-JUL-2030 1,38 %
FREEPORT INDONESIA PT 14-APR-2027 1,31 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,19 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.25% 30-SEP-2031 1,18 %
NATURA COSMETICOS S/A 4.125% 03-MAY-2028 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -