BGF Emerging Markets Corporate Bond E5 EUR Hedged

LU1062843187
7,76 EUR 30/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062843187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,14 %
Tesouraria 4,49 %
Ações 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,53 %
EUR - Euro 0,59 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-SEP-2023 2,80 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.875% 13-SEP-20 1,85 %
VALE OVERSEAS LTD 3.75% 08-JUL-2030 1,58 %
ECOPETROL SA 5.875% 18-SEP-2023 1,58 %
BANCO CONTINENTAL SAECA 10-DEC-2025 1,54 %
GACI FIRST INVESTMENT CO 5% 13-OCT-2027 1,43 %
FREEPORT INDONESIA PT 14-APR-2027 1,35 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.95% 14-MAR-20 1,31 %
BANCO GENERAL SA 4.125% 07-AUG-2027 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -