BGF Emerging Markets Corporate Bond E5 EUR Hedged

LU1062843187
9,40 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062843187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,13 %
Tesouraria 6,53 %
Ações 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,35 %
EUR - Euro 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,95 %
CEMEX SAB DE CV 5.125% 08-JUN-2049 1,61 %
HDFC BANK LTD 3.7% 31-DEC-2121 1,61 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.875% 13-SEP-20 1,57 %
INTERCONNECTION ELECTRIC SA ESP 3.825% 26-NOV-2033 1,43 %
BANCO CONTINENTAL SAECA 10-DEC-2025 1,31 %
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 8.5% 23-JAN-2081 1,31 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV 5.95% 01-JAN-4000 1,25 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 1,19 %
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 5.5% 15-JAN-20 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -