BGF Emerging Markets Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
14,83 EUR 30/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0843232173
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 13,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,39 %
Tesouraria 6,24 %
Ações 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,27 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,19 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.875% 13-SEP-20 1,85 %
BANCO CONTINENTAL SAECA 10-DEC-2025 1,66 %
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP 27-APR-2029 1,60 %
FREEPORT INDONESIA PT 14-APR-2027 1,49 %
VALE OVERSEAS LTD 3.75% 08-JUL-2030 1,48 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.25% 30-SEP-2031 1,37 %
BIDVEST GROUP (UK) PLC 23-SEP-2026 1,36 %
METALSA SA DE CV 04-MAY-2031 1,33 %
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II LTD 4.85% 14-OCT 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,64 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 2,63 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,13 % 1,31 %
Rentabilidade a 1 ano -5,72 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,95 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,02 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,81