BGF Emerging Markets Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
15,64 EUR 21/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0843232173
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 16,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,33 %
Tesouraria 3,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,43 %
EUR - Euro 1,57 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,38 %
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 30-JUN-2031 1,48 %
HDFC BANK LTD 3.7% 1,47 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.875% 13-SEP-20 1,46 %
VALE OVERSEAS LTD 3.75% 08-JUL-2030 1,43 %
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL 4.375% 31-MAY-2 1,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,35 %
CEMEX SAB DE CV 5.125% 1,30 %
INTERCHILE SA 30-JUN-2056 1,24 %
BANCO CONTINENTAL SAECA 10-DEC-2025 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % 2,35 %
Rentabilidade a 6 meses 3,51 % 3,86 %
Rentabilidade a 1 ano 4,27 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,76 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,47 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 4,25
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