BGF Emerging Markets Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
14,72 EUR 25/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0843232173
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,45 %
Tesouraria 5,23 %
Ações 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,93 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,34 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.875% 13-SEP-20 1,52 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV 5.95% 01-JAN-4000 1,48 %
BANCO CONTINENTAL SAECA 10-DEC-2025 1,38 %
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP 27-APR-2029 1,29 %
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 8.5% 23-JAN-2081 1,28 %
VALE OVERSEAS LTD 3.75% 08-JUL-2030 1,23 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 1,22 %
FREEPORT INDONESIA PT 14-APR-2027 1,20 %
LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC 5.5% 04-SE 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses -1,74 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -6,78 % -1,31 %
Rentabilidade a 1 ano -0,34 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,67 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,61 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,68