BGF Emerging Markets Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
14,60 EUR 25/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0843232173
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2013
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 14,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,37 %
Tesouraria 3,30 %
Ações 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,59 %
EUR - Euro 0,59 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,29 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.875% 13-SEP-20 1,88 %
VALE OVERSEAS LTD 3.75% 08-JUL-2030 1,53 %
ECOPETROL SA 5.875% 18-SEP-2023 1,46 %
BANCO CONTINENTAL SAECA 10-DEC-2025 1,43 %
GACI FIRST INVESTMENT CO 5% 13-OCT-2027 1,33 %
FREEPORT INDONESIA PT 14-APR-2027 1,32 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.95% 14-MAR-20 1,26 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV 5.95% 01-JAN-4000 1,26 %
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 01-NOV-2028 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses 2,53 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -0,21 % -2,99 %
Rentabilidade a 1 ano -6,11 % -2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,33 % 0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,99 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,35