BGF Emerging Markets Corporate Bond E2 EUR

LU0843232173
15,23 EUR 17/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0843232173
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 15,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,31 %
Tesouraria 1,68 %
País Peso
Ilhas Caimão 12,54 %
Holanda 10,13 %
Chile 9,74 %
Estados Unidos 8,32 %
México 8,01 %
Turquia 4,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,32 %
EUR - Euro 1,66 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,80 %
NATURA COSMETICOS S/A 4.125% 03-MAY-2028 1,48 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.875% 13-SEP-20 1,41 %
VALE OVERSEAS LTD 3.75% 08-JUL-2030 1,41 %
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL 4.375% 31-MAY-2 1,40 %
METALSA SA DE CV 04-MAY-2031 1,38 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,29 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% 03-JAN-2031 1,23 %
CAP SA 27-APR-2031 1,21 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,56 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 1,67 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 1,20 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,67 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,44 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 6,55