BGF Dynamic High Income E5G EUR Hedged

LU1728558732
9,01 EUR 17/01/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1728558732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,26 %
Ações 25,05 %
Tesouraria 5,20 %
Setores Peso
Financeiras 10,80 %
Tecnológicas 3,81 %
Serviços públicos 2,93 %
Bens de consumo 2,79 %
Industriais e serviços diversos 1,92 %
Saúde e farmacêuticas 1,56 %
Operadores de telecomunicações 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 44,65 %
China 4,14 %
Reino Unido 3,48 %
Ilhas Caimão 3,12 %
Hong Kong 1,88 %
Canadá 1,72 %
França 1,58 %
Luxemburgo 1,36 %
Índia 1,29 %
Holanda 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,13 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
EUR - Euro 1,70 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
KRW - Won sul-coreano 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
CNY - Yuan chinês 0,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,36 %
MXN - Peso mexicano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 5,37 %
USD CASH 4,99 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) 2,19 %
RUSSELL 2000 INDEX/BARCLAYS BANK PLC ELN 1,21 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 0,98 %
MICROSOFT CROP/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ELN 0,97 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,60 %
APPLE INC/JPMORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV ELN 0,50 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 0,44 %
RUSSELL 2000 INDEX/CITIGROUP INC ELN 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,72 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -