BGF Dynamic High Income E2 EUR Hedged

LU1728558658
9,12 EUR 24/11/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1728558658
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,85 %
Ações 26,03 %
Tesouraria 4,09 %
Setores Peso
Financeiras 12,11 %
Bens de consumo 2,88 %
Tecnológicas 2,74 %
Serviços públicos 2,66 %
Saúde e farmacêuticas 2,01 %
Industriais e serviços diversos 1,97 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 48,24 %
Canadá 5,88 %
Reino Unido 3,95 %
Ilhas Caimão 3,57 %
França 2,12 %
China 1,53 %
Luxemburgo 1,29 %
Holanda 1,11 %
México 0,86 %
Alemanha 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,09 %
CAD - Dólar canadiano 2,70 %
EUR - Euro 2,69 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
KRW - Won sul-coreano 0,59 %
AUD - Dólar australiano 0,49 %
JPY - Iene japonês 0,43 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,91 %
SOCIETE GENERALE SA FRN 12-JUL-2022 1,23 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 14-JUL-2022 0,80 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH FRN 27-JUL-2022 0,80 %
BNP PARIBAS SA FRN 27-JUL-2022 0,71 %
NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC FRN 12-JUL-2022 0,71 %
BNP PARIBAS SA FRN 29-JUL-2022 0,59 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH FRN 28-JUL-2022 0,58 %
BNP PARIBAS SA FRN 03-AUG-2022 0,56 %
SOCIETE GENERALE SA FRN 18-JUL-2022 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -