BGF Dynamic High Income E2 EUR

LU1728558575
11,89 EUR 30/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1728558575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,16 %
Ações 26,39 %
Tesouraria 7,42 %
Setores Peso
Financeiras 12,16 %
Tecnológicas 3,60 %
Serviços públicos 3,10 %
Bens de consumo 2,87 %
Industriais e serviços diversos 1,97 %
Saúde e farmacêuticas 1,49 %
Operadores de telecomunicações 0,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 68,68 %
Europa 10,54 %
Japão 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,07 %
EUR - Euro 2,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,19 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
KRW - Won sul-coreano 0,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
CNY - Yuan chinês 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 5,28 %
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR ETF 1,07 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 0,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,54 %
BRKB Credit Suisse AG (London Branch) 8.28/5/2022 0,53 %
AAPL Credit Suisse AG(London Branch) 12.27/25/2022 0,52 %
Googl Shell ELN 07/8/2022 0,44 %
Amazon Royal Bank of Canada 16.357/27/2022 0,40 %
Cellnex Telecom Sa 0,40 %
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -