BGF Continental European Flexible E2 EUR Acc

LU0224105980
40,37 EUR 29/07/2021
Ações Europa Categoria
15,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224105980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 331,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,30 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,39 %
Bens de consumo 24,04 %
Tecnológicas 20,29 %
Saúde e farmacêuticas 14,93 %
Financeiras 5,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,18 %
Serviços públicos 2,42 %
País Peso
França 23,51 %
Suíça 15,46 %
Alemanha 13,97 %
Holanda 13,75 %
Dinamarca 12,67 %
Suécia 4,87 %
Itália 3,97 %
Reino Unido 3,54 %
Finlândia 1,94 %
Espanha 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,59 %
CHF - Franco suíço 15,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,59 %
SEK - Coroa sueca 4,82 %
GBP - Libra esterlina 3,50 %
USD - Dólar americano 3,38 %
PLN - Zloty polaco 1,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 6,52 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,03 %
DSV Panalpina A/S 5,58 %
Lonza Group 4,83 %
SIKA AG 4,25 %
Teleperformance 3,74 %
Pandora A/S 3,15 %
NOVO NORDISK A/S 3,06 %
KERING SA 2,90 %
Be Semiconductor Industries 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,30 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 10,42 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 23,72 % 18,58 %
Rentabilidade a 1 ano 47,01 % 31,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,08 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,92 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,44 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 17,01