BGF Continental European Flexible E2 EUR Acc

LU0224105980
32,29 EUR 03/12/2020
Ações Europa Categoria
9,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224105980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2020) 233,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,31 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,07 %
Tecnológicas 18,57 %
Saúde e farmacêuticas 14,26 %
Bens de consumo 13,06 %
Financeiras 11,45 %
Serviços públicos 3,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,56 %
Petróleo e gás 1,72 %
País Peso
França 23,34 %
Alemanha 14,70 %
Dinamarca 12,33 %
Suíça 12,30 %
Holanda 11,41 %
Suécia 8,08 %
Itália 6,21 %
Reino Unido 3,87 %
Espanha 2,38 %
Irlanda 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,26 %
CHF - Franco suíço 12,24 %
SEK - Coroa sueca 8,04 %
USD - Dólar americano 2,94 %
PLN - Zloty polaco 1,58 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,24 %
ASML HOLDING NV 4,94 %
SIKA AG 4,53 %
DSV Panalpina A/S 4,25 %
Lonza Group 4,15 %
THG Holdings PLC 3,87 %
NOVO NORDISK A/S 3,47 %
STMICROELECTRONICS NV 3,37 %
Safran Sa 3,21 %
Hexagon AB 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,39 % 11,49 %
Rentabilidade a 3 meses 11,81 % 9,08 %
Rentabilidade a 6 meses 23,39 % 8,61 %
Rentabilidade a 1 ano 24,12 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,66 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,65 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,59 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,83