BGF Continental European Flexible E2 EUR Acc

LU0224105980
30,87 EUR 19/05/2022
Ações Europa Categoria
6,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224105980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 335,590 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,08 %
Tesouraria 3,45 %
Obrigações 0,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,22 %
Saúde e farmacêuticas 19,47 %
Tecnológicas 19,41 %
Bens de consumo 16,80 %
Financeiras 10,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,79 %
Serviços públicos 3,10 %
País Peso
França 23,12 %
Suíça 18,21 %
Holanda 17,08 %
Dinamarca 12,84 %
Alemanha 9,48 %
Suécia 7,18 %
Itália 4,25 %
Irlanda 3,20 %
Espanha 1,80 %
Reino Unido 1,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,70 %
CHF - Franco suíço 17,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 13,54 %
SEK - Coroa sueca 5,99 %
USD - Dólar americano 5,06 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 7,16 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,44 %
Lonza Group 5,70 %
NOVO NORDISK A/S 5,55 %
DSV A/S 5,04 %
SIKA AG 4,43 %
Teleperformance 3,87 %
Be Semiconductor Industries 3,53 %
TotalEnergies SE 3,10 %
Linde Plc 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,68 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -11,93 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -28,76 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -12,97 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,26 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,75 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,12 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,12 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 9,32