BGF Continental European Flexible E2 EUR Acc

LU0224105980
35,93 EUR 13/04/2021
Ações Europa Categoria
13,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224105980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 274,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 0,95 %
Obrigações 0,66 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,34 %
Tecnológicas 17,12 %
Saúde e farmacêuticas 13,32 %
Bens de consumo 13,07 %
Financeiras 12,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
Petróleo e gás 2,23 %
Serviços públicos 0,55 %
País Peso
França 25,04 %
Holanda 14,37 %
Alemanha 14,22 %
Suíça 12,37 %
Dinamarca 11,24 %
Suécia 6,35 %
Itália 6,15 %
Reino Unido 3,41 %
Finlândia 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,23 %
CHF - Franco suíço 12,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,28 %
SEK - Coroa sueca 6,29 %
USD - Dólar americano 3,37 %
PLN - Zloty polaco 1,08 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
NOK - Coroa norueguesa 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 6,11 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,60 %
DSV Panalpina A/S 4,58 %
Lonza Group 4,47 %
SIKA AG 3,89 %
Safran Sa 3,56 %
THG PLC 3,41 %
NOVO NORDISK A/S 2,99 %
Hexagon AB 2,72 %
Teleperformance 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,30 % 2,67 %
Rentabilidade a 3 meses 6,59 % 7,26 %
Rentabilidade a 6 meses 19,41 % 20,97 %
Rentabilidade a 1 ano 56,29 % 36,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,18 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,69 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,75 % 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,39 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 13,88