BGF Continental European Flexible E2 EUR Acc

LU0224105980
41,28 EUR 01/12/2021
Ações Europa Categoria
17,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224105980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2021) 406,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,34 %
Tesouraria 1,53 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,53 %
Tecnológicas 22,28 %
Saúde e farmacêuticas 18,28 %
Bens de consumo 17,74 %
Financeiras 7,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,40 %
Serviços públicos 1,99 %
País Peso
França 17,93 %
Suíça 17,77 %
Holanda 16,23 %
Dinamarca 13,27 %
Alemanha 10,68 %
Suécia 7,11 %
Itália 3,53 %
Irlanda 2,52 %
Finlândia 1,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,63 %
CHF - Franco suíço 16,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,86 %
SEK - Coroa sueca 6,49 %
USD - Dólar americano 3,35 %
GBP - Libra esterlina 3,09 %
PLN - Zloty polaco 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 7,40 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,71 %
Lonza Group 5,65 %
DSV A/S 5,30 %
NOVO NORDISK A/S 4,33 %
SIKA AG 4,17 %
Teleperformance 3,61 %
Pandora A/S 3,33 %
STRAUMANN HOLDING AG 3,26 %
Be Semiconductor Industries 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 8,95 % 5,44 %
Rentabilidade a 1 ano 28,00 % 23,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,59 % 12,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,38 % 10,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,30 % 10,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,57 %
Rácio de informação 0,32
Rácio de Sharpe 1,15
Rácio de Treynor 18,50