BGF Continental European Flexible E2 EUR Acc

LU0224105980
29,15 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224105980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 294,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 1,78 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,81 %
Bens de consumo 19,96 %
Tecnológicas 13,77 %
Financeiras 12,42 %
Industriais e serviços diversos 12,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,74 %
Serviços públicos 6,74 %
País Peso
França 27,54 %
Suíça 17,93 %
Holanda 14,27 %
Dinamarca 13,31 %
Reino Unido 6,18 %
Alemanha 5,55 %
Itália 3,86 %
Suécia 3,77 %
Irlanda 3,04 %
Espanha 2,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,50 %
CHF - Franco suíço 15,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 13,31 %
USD - Dólar americano 6,30 %
SEK - Coroa sueca 3,71 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 7,97 %
LONZA GROUP AG ORD 6,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,18 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,66 %
NESTLE SA ORD 5,31 %
ASML HOLDING NV ORD 5,11 %
LINDE PLC ORD 4,43 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,00 %
DSV A/S ORD 3,88 %
SANOFI SA ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,59 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,61 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -19,34 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -29,98 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,72 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,85 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,78 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,67