BGF Continental European Flexible E2 EUR Acc

LU0224105980
27,30 EUR 03/08/2020
Ações Europa Categoria
5,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224105980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 176,500 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,76 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,88 %
Tecnológicas 21,21 %
Saúde e farmacêuticas 14,77 %
Bens de consumo 13,30 %
Financeiras 11,81 %
Serviços públicos 2,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Petróleo e gás 0,84 %
País Peso
França 25,23 %
Alemanha 15,60 %
Holanda 13,49 %
Suíça 13,34 %
Dinamarca 9,61 %
Itália 7,23 %
Suécia 7,03 %
Espanha 3,38 %
Reino Unido 2,05 %
Irlanda 1,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,43 %
CHF - Franco suíço 13,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,61 %
SEK - Coroa sueca 7,03 %
USD - Dólar americano 1,34 %
GBP - Libra esterlina 1,26 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 5,58 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,29 %
Lonza Group 4,42 %
NOVO NORDISK A/S 4,14 %
SIKA AG 4,09 %
SAP SE 3,98 %
DSV Panalpina A/S 3,98 %
Worldline SA 3,14 %
Safran Sa 3,03 %
VOLVO AB 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 14,51 % 8,24 %
Rentabilidade a 6 meses 0,37 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano 13,25 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,15 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,24 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,48 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,95