BGF Continental European Flexible E2 EUR Acc

LU0224105980
24,77 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224105980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-07-2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 152,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,31 %
Tesouraria -0,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,17 %
Bens de consumo 21,35 %
Industriais e serviços diversos 16,04 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Financeiras 13,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,88 %
Serviços públicos 2,60 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
País Peso
França 24,88 %
Suíça 16,84 %
Alemanha 14,08 %
Dinamarca 10,47 %
Holanda 9,43 %
Suécia 6,52 %
Itália 5,98 %
Reino Unido 4,38 %
Espanha 3,83 %
Irlanda 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,36 %
CHF - Franco suíço 13,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,46 %
SEK - Coroa sueca 6,44 %
USD - Dólar americano 2,44 %
GBP - Libra esterlina 1,93 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 5,52 %
ASML HOLDING ORD 5,32 %
Novo Nordisk ORD 4,93 %
SAP ORD 4,62 %
DSV PANALPINA ORD 3,91 %
LONZA GROUP ORD 3,83 %
SAFRAN ORD 3,39 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,17 %
KERING ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,04 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -4,77 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -7,16 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano 5,57 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,27 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,39 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,85