BGF Continental European Flexible E2 EUR Acc

LU0224105980
35,45 EUR 03/02/2023
Ações Europa Categoria
8,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224105980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 310,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 2,13 %
Obrigações 0,39 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,17 %
Bens de consumo 20,36 %
Financeiras 16,44 %
Tecnológicas 12,49 %
Industriais e serviços diversos 9,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,88 %
Serviços públicos 6,26 %
País Peso
França 26,27 %
Suíça 16,68 %
Holanda 13,48 %
Dinamarca 12,28 %
Alemanha 6,94 %
Reino Unido 6,53 %
Itália 4,88 %
Suécia 4,17 %
Espanha 3,65 %
Irlanda 3,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,29 %
CHF - Franco suíço 14,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,28 %
USD - Dólar americano 6,65 %
SEK - Coroa sueca 4,10 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 8,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,46 %
LONZA GROUP AG ORD 5,08 %
LINDE PLC ORD 4,62 %
NESTLE SA ORD 4,32 %
ASML HOLDING NV ORD 4,06 %
COMMERZBANK AG ORD 2,99 %
CAIXABANK SA ORD 2,83 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,47 % 6,39 %
Rentabilidade a 3 meses 17,85 % 13,71 %
Rentabilidade a 6 meses 8,18 % 6,40 %
Rentabilidade a 1 ano -2,07 % 0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,22 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,51 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,92 % 8,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,78 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 7,20