BGF Continental European Flexible A2 USD Hedged

LU1196525536
21,13 USD 30/01/2023
Ações Outros Mercados Categoria
13,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1196525536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2015
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/12/2022) 250,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 2,13 %
Obrigações 0,39 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,17 %
Bens de consumo 20,36 %
Financeiras 16,44 %
Tecnológicas 12,49 %
Industriais e serviços diversos 9,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,88 %
Serviços públicos 6,26 %
País Peso
França 26,27 %
Suíça 16,68 %
Holanda 13,48 %
Dinamarca 12,28 %
Alemanha 6,94 %
Reino Unido 6,53 %
Itália 4,88 %
Suécia 4,17 %
Espanha 3,65 %
Irlanda 3,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,29 %
CHF - Franco suíço 14,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,28 %
USD - Dólar americano 6,65 %
SEK - Coroa sueca 4,10 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 8,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,46 %
LONZA GROUP AG ORD 5,08 %
LINDE PLC ORD 4,62 %
NESTLE SA ORD 4,32 %
ASML HOLDING NV ORD 4,06 %
COMMERZBANK AG ORD 2,99 %
CAIXABANK SA ORD 2,83 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,62 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -